上市券商百億凈利陣營(yíng)再添新軍。

3月30日晚間，中金公司(601995.SH)披露年報，2021年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入301.31億元，同比增長(cháng)27.35%;實(shí)現歸屬于母公司股東的凈利潤(簡(jiǎn)稱(chēng)凈利潤)107.78億元，同比增長(cháng)49.54%，這也是中金公司成立以來(lái)首次全年凈利潤超過(guò)百億。

長(cháng)江商報記者注意到，2021年，資本市場(chǎng)改革持續深化，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供土壤。中金公司繼續以財富管理和投資銀行雙業(yè)務(wù)為主要抓手，實(shí)現了自身經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的突破。

特別是在財富管理轉型上，2021年，中金公司完成境內從事財富管理業(yè)務(wù)的20家營(yíng)業(yè)部整合至中金財富，報告期內中金財富營(yíng)業(yè)收入及凈利潤分別達65.21億元、20.75億元，同比增長(cháng)23.33%、13.16%。

截至2021年末，中金公司財富管理客戶(hù)數量達453.51萬(wàn)戶(hù)，較上年增長(cháng)22.9%，客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)總值達3萬(wàn)億元，較上年增長(cháng)16.2%。

凈利超百億券商數量已翻倍

在回A的第二個(gè)年頭，中金公司實(shí)現了自身的突破。

年報顯示，2021年中金公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入301.31億元，同比增長(cháng)27.35%;歸母凈利潤首次突破百億，達107.78億元，同比增長(cháng)49.54%。

截至3月30日，A股已有34家上市券商披露2021年年報或業(yè)績(jì)快報。其中，9家券商凈利潤數超過(guò)百億，中信證券是唯一一家凈利潤超過(guò)200億元的券商。國泰君安、華泰證券、海通證券、招商證券、廣發(fā)證券、中金公司、中國銀河、中信證券等均在百億凈利潤名單之列。

值得一提的是，此前國信證券預計2021年凈利潤將在90億元至105億元之間，如果達到業(yè)績(jì)預告上限，國信證券也將成為A股又一家凈利潤超過(guò)百億的券商。

而2020年，A股只有中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券五家券商凈利潤超過(guò)百億。

ROE也是衡量券商盈利能力的重要指標。2021年，中金公司加權平均凈資產(chǎn)收益率為14.64%，同比增加1.13個(gè)百分點(diǎn)，目前僅次于東方財富的22.11%以及中信建投的15.8%。包括三家公司在內，目前10家券商的加權平均凈資產(chǎn)收益率超過(guò)10%。

按業(yè)務(wù)劃分，股票業(yè)務(wù)、財富管理、投資銀行為中金公司的前三大收入來(lái)源，2021年分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入84.89億元、75.38億元、62.95億元，同比增長(cháng)53.54%、34.17%、11.87%。固定收益、私募股權、資產(chǎn)管理三大業(yè)務(wù)則分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入32.16億元、24.44億元、14.15億元，同比增長(cháng)3.1%、28.56%、20.26%。

報告期內，上述六大板塊營(yíng)業(yè)利潤率分別為82.65%、37.03%、38.98%、69.6%、59.51%、36.86%，同比變動(dòng)9.65、4.18、5.91、-7.5、-0.15、3.85個(gè)百分點(diǎn)。

財富管理和投行業(yè)務(wù)穩步發(fā)展

2021年，資本市場(chǎng)改革持續深化，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供土壤。除了注冊制改革及多層次資本市場(chǎng)體系完善之外，隨著(zhù)主動(dòng)資管增長(cháng)、權益類(lèi)占比提升，資本市場(chǎng)的財富管理功能日益凸顯。

截至2021年末，中金公司財富管理買(mǎi)方收費資產(chǎn)近800億元，同比大幅增長(cháng)超180%，進(jìn)一步確立了在財富管理業(yè)務(wù)模式和規模上的領(lǐng)先地位，同時(shí)公司交易市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至2.24%。

在客群覆蓋上，截至2021年末，中金公司財富管理客戶(hù)數量達453.51萬(wàn)戶(hù)，較上年增長(cháng)22.9%，客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)總值達3萬(wàn)億元，較上年增長(cháng)16.2%。其中，高凈值個(gè)人客戶(hù)數量為3.49萬(wàn)戶(hù)，較上年增長(cháng)36.2%，高凈值個(gè)人客戶(hù)賬戶(hù)資產(chǎn)總值達8204.35億元，較上年增長(cháng)22%。

值得關(guān)注的是，2021年，中金公司完成境內從事財富管理業(yè)務(wù)的20家營(yíng)業(yè)部整合至中金財富，進(jìn)一步實(shí)現了雙方的業(yè)務(wù)整合。整合后，中金公司作為母公司開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權業(yè)務(wù)，中金財富作為全資附屬公司開(kāi)展財富管理業(yè)務(wù)。

2021年度，中金財富實(shí)現營(yíng)業(yè)收入65.21億元，同比增長(cháng)23.33%;歸屬于中金財富所有者的凈利潤20.75億元，同比增長(cháng)13.16%。截至2021年末，中金財富總資產(chǎn)1565.94億元，較上年末增長(cháng)46.35%。

除了財富管理之外，投資銀行也是中金公司的核心抓手。2021年，中金公司作為主承銷(xiāo)商完成了A股IPO項目23單，主承銷(xiāo)金額1005.38億元，排名市場(chǎng)第二;完成A股再融資項目37單，主承銷(xiāo)金額813.14億元，排名市場(chǎng)第二。

同期，中金公司作為保薦人主承銷(xiāo)港股IPO項目31單，完成理想汽車(chē)、攜程等項目，主承銷(xiāo)規模59.81億美元，排名市場(chǎng)第二;作為全球協(xié)調人主承銷(xiāo)港股IPO項目38單，主承銷(xiāo)規模56.51億美元，排名市場(chǎng)第一;作為賬簿管理人主承銷(xiāo)港股IPO項目41單，主承銷(xiāo)規模40億美元，排名市場(chǎng)第一。

而在債務(wù)及結構化融資方面，2021年中金公司已累計完成固定收益項目1062個(gè)，同比增長(cháng)29.4%;其中包括境內債券承銷(xiāo)項目850個(gè)，承銷(xiāo)規模為7296.84億元;境外債券承銷(xiāo)項目212個(gè)，承銷(xiāo)規模為125.09億美元。

根據Dealogic數據，2021年中金公司已公告并購交易116宗，涉及交易總額約1170.23億美元，并購業(yè)務(wù)在中國并購市場(chǎng)連續第八年排名第1，保持領(lǐng)先地位。(記者 徐佳)

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