資金缺口近25億,洪濤股份把總部大樓賣(mài)了
文/樂(lè )居財經(jīng)付魁
(資料圖)
洪濤股份(002325.SZ)資金狀況可能比想象中的要吃緊。
10月20日,洪濤股份發(fā)布公告,計劃變賣(mài)房產(chǎn)用來(lái)增加流動(dòng)資金,所變賣(mài)的房產(chǎn)系洪濤股份的總部大廈,目前交易價(jià)格、方式以及接盤(pán)方都處于待定狀態(tài)。
近年來(lái),洪濤股份的業(yè)績(jì)持續下滑,資金狀況也不理想。財報顯示,今年上半年,洪濤股份貨幣資金2.55億元,短債合計27.22億元,資金缺口逼近25億元。
為了緩解資金壓力,洪濤股份嘗試了不少方法,先后進(jìn)行多次抵押貸款,也動(dòng)用了募集資金。此前,洪濤股份將11.48億元募集資金用于永久補充流動(dòng)資金。
不僅如此,洪濤股份實(shí)際控制人劉年新也曾自掏腰包補充現金流。8月31日,劉年新擬向洪濤股份提供額度為3億元的財務(wù)資助,該資金主要用于補充流動(dòng)資金。
花樣融資“解渴”
本次變賣(mài)的房產(chǎn)系洪濤股份的總部大廈。據了解,該處房產(chǎn)位于深圳市南山區方大城T3棟,使用面積合計約為3萬(wàn)平方米,產(chǎn)權用途為工業(yè)用地/研發(fā)用房,使用期限為50年。
2018年12月19日,洪濤股份發(fā)布公告稱(chēng),公司原自有物業(yè)總部辦公地址位于羅湖區清水河街道城市更新區,為了配合羅湖區城市更新工作,公司將于2018年12月21日正式搬遷至位于深圳市南山區高發(fā)西路的“洪濤股份大廈”。彼時(shí),劉年新還曾表示,洪濤股份此次喬遷新總部大廈,入駐新環(huán)境、標志著(zhù)公司必定開(kāi)啟新篇章、創(chuàng )造新未來(lái)。
如此算來(lái),洪濤股份搬遷至正總部大廈的時(shí)間還不足三年,為何不到三年就要進(jìn)行變賣(mài)?洪濤股份給出的解釋是為優(yōu)化資產(chǎn)結構,降低公司資產(chǎn)負債率,增加公司流動(dòng)資金,同時(shí)專(zhuān)注主業(yè)。
不過(guò),目前洪濤股份僅是發(fā)布了一則公告,交易方式、交易對方及交易價(jià)格等尚未確定。
事實(shí)上,近年來(lái),為了滿(mǎn)足資金需要,洪濤股份用了不少辦法進(jìn)行融資。
今年10月20日,洪濤股份發(fā)布公告稱(chēng),為了滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)周轉需要,公司向深圳擔保集團有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳擔?!保┥暾?.2億元的委托貸款,抵押物為洪濤股份名下寶安區觀(guān)瀾街道樟坑徑國有建設用地使用權。
這已不是洪濤股份第一次向深圳擔保借款。今年,4月20日,洪濤股份向深圳擔保申請1.5億元的委托貸款,以名下寶安區觀(guān)瀾街道樟坑徑國有建設用地使用權作為抵押擔保,以部分應收賬款為質(zhì)押擔保。此次借款的目的同為為了滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)周轉需要。
不僅是以借款融資的方式進(jìn)行輸血,洪濤股份實(shí)際控制人劉年新也曾多次出手援救。今年8月30日,洪濤股份發(fā)布公告稱(chēng),劉年新擬向公司提供額度為3億元的財務(wù)資助,該資金主要用于補充流動(dòng)資金。
此外,在今年8月2日,劉年新質(zhì)押8404萬(wàn)股,用途是為洪濤股份提供財務(wù)資助。此次質(zhì)押后,劉年新累計質(zhì)押3.79億股,占其所持股份比例為97.16%,占洪濤股份總股本比例為21.56%。
不僅如此,洪濤股份還曾動(dòng)用過(guò)募集資金來(lái)補充現金流。
2016年7月29日,洪濤股份公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券1200萬(wàn)股,募集資金凈額11.84億元,截至2022年2月28日,該筆募集資金所剩金額為11.48億元。洪濤股份此前表示,將剩余募集資金用于永久補充流動(dòng)資金,主要用于補充日常運營(yíng)資金、歸還銀行貸款。
資金缺口近25億元
洪濤股份通過(guò)多種方式進(jìn)行融資,從側面也能反映出其目前的經(jīng)營(yíng)和資金狀況的不理想。
今年上半年,洪濤股份營(yíng)收為9.27億元,同比下降35.46%;凈利潤為-1.35億元,同比下降289.44%。
事實(shí)上,早在2018年,洪濤股份就開(kāi)始出現凈利潤虧損。數據顯示,2018年,洪濤股份凈利潤虧損4.22億元。雖然在2019年洪濤股份凈利潤扭虧為盈,為3651.78萬(wàn)元,但在2020年和2021年連續兩年虧損,分別虧損3.50億元、2.20億元。
據了解,洪濤股份以高端公共裝飾為主業(yè),主要承接劇院會(huì )場(chǎng)、圖書(shū)館、酒店、寫(xiě)字樓、醫院、體育場(chǎng)館等公共裝飾工程的設計及施工,業(yè)務(wù)涵蓋裝飾設計、施工、飾材研發(fā)生產(chǎn)三大領(lǐng)域。
不過(guò),近年來(lái),洪濤股份因業(yè)務(wù)卷入到不少官司中。日前,洪濤股份發(fā)布關(guān)于累計訴訟、仲裁情況的公告,僅在今年洪濤股份及控股子公司累計訴訟、仲裁事項涉案金額合計3.43億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的12.71%。
涉案在1000萬(wàn)元以上的案件案由多以裝飾裝修合同糾紛舉動(dòng),洪濤股份多為原告,涉案金額為1.75億元。其中,涉案金額最多的是與深圳市方大置業(yè)發(fā)展有限公司合同糾紛一案,洪濤股份為被告,涉案金額為5653萬(wàn)元,目前該案件正在一審中。
除了涉案1000萬(wàn)元以上的案件,洪濤股份還有其他小額訴訟案件共236件,涉案金額約1.68億元。
不僅是業(yè)績(jì)下降,洪濤股份還面臨著(zhù)不小的資金壓力。
財報顯示,今年上半年,洪濤股份的貨幣資金為2.55億元,短期借款、應交稅費、一年內到期的非流動(dòng)負債分別為18.30億元、1.75億元、7.17億元,短債合計為27.22億元,資金缺口為24.67億元。
關(guān)鍵詞: 資金缺口近25億 洪濤股份把總部大樓賣(mài)了