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索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)的前首席投資官斯科特·貝森特(Scott Bessent)在當地時(shí)間周二公布，他管理的宏觀(guān)對沖基金在今年逆勢實(shí)現了30%的超高收益率。對于未來(lái)的投資規劃，斯科特·貝森特告訴他的客戶(hù)，他押注2023年日元、黃金和石油將實(shí)現上漲。

日本央行此前出人意料地決定擴大錨定的10年期政府債券的收益率曲線(xiàn)控制(YCC)區間，標志著(zhù)全球貨幣政策和金融市場(chǎng)流動(dòng)性的“影響深遠時(shí)刻”，60歲的貝森特在一封信中對旗下的Key Square資本管理公司的客戶(hù)表示。在他看來(lái)，日本央行的決定是結束10多年激進(jìn)的寬松貨幣政策的第一步。

一位來(lái)自Key Square的投資者表示，自日本央行12月19日采取行動(dòng)以來(lái)，貝森特通過(guò)持有遠期期權，以及日元兌美元的價(jià)外看漲期權，獲得了約300個(gè)基點(diǎn)的回報。

在今年早些時(shí)候，該基金通過(guò)押注自然資源股、做空科技股和其他成長(cháng)型股票以及能源價(jià)格而實(shí)現巨額獲利。這位投資者表示，截至周二，他買(mǎi)入的基金杠桿率更高的Key Square II基金今年漲幅更是達到驚人的54%。Key Square的發(fā)言人則拒絕置評。

貝森特在信中對投資者表示，他押注日元在2023年將繼續維持升勢，全球債市的收益率將繼續上升，直到全球多數央行采取更為中性的貨幣政策。

他表示，美元今年對大多數貨幣都實(shí)現了大幅上漲，如今正邁向未來(lái)多年的下跌趨勢，尤其是對日元、黃金和一些新興市場(chǎng)的貨幣。他還預計，隨著(zhù)日本投資者拋售外國市場(chǎng)的債券，將資金帶回國內進(jìn)行投資，全球收益率曲線(xiàn)未來(lái)將趨陡。

他還認為，中國重新開(kāi)放趨勢將提振該國經(jīng)濟，進(jìn)而轉化為對大宗商品和消費品的更高市場(chǎng)需求，并導致國內外旅游人數的激增。

貝森特強調，來(lái)自中國的經(jīng)濟刺激，加上日本央行的緊縮政策，最終將為一些發(fā)達和新興債券市場(chǎng)的多年多頭倉位提供極具吸引力的切入口。

在2022年逆勢實(shí)現正向的回報率之前，貝森特旗下的旗艦基金曾經(jīng)在2020年和2021年分別下跌5.1%和7.2%。隨著(zhù)外匯市場(chǎng)波動(dòng)加劇，他告訴客戶(hù)，他希望能夠在2023年能夠跑贏(yíng)行業(yè)基準回報率。

2012年底至2013年初，在索羅斯基金管理公司任職期間，貝森特曾經(jīng)通過(guò)做空日元實(shí)現獲利15%，貝森特也因此而一戰成名躋身全球明星基金經(jīng)理行列。據他旗下基金的投資者稱(chēng)，他告訴客戶(hù)，他認為隨著(zhù)日元匯率走強，他能夠實(shí)現與之類(lèi)似的收益水平。

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