隔夜美股漲跌不一納指四連跌，中概股指數重挫逾4%。9月8日早盤(pán)，離岸人民幣兌美元跌破7.36關(guān)口，日內跌近200點(diǎn)，創(chuàng )去年10月26日以來(lái)逾10個(gè)月新低。隔夜中概股受挫，疊加人民幣持續貶值外資大幅流出，今日A股市場(chǎng)再度承壓，三大指數集體低開(kāi)，截至收盤(pán)，滬指跌0.43%，深成指跌0.69%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.72%。

【資料圖】

盤(pán)面上，科技股卷土重來(lái)，光刻機、光刻膠板塊領(lǐng)銜上漲，張江高科3連板，聯(lián)合精密一字漲停，百川股份開(kāi)盤(pán)秒板，雙樂(lè )科技逼近20CM漲停；華為概念股繼續活躍，華映科技5連板，立達信、高斯貝爾、豪爾賽漲停；半導體板塊盤(pán)初反彈，冠石科技3連板；此外，減肥藥概念股沖高，金凱生科漲超8%。

跌幅方面，教育、煤炭、家居板塊回調，云煤能源、菲林格爾跌停。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，我樂(lè )家居跌超5%，公告稱(chēng)相關(guān)股東將盡快購回本次違規的超額減持股份。

展望后市，中信證券研報指出，2023年中報顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

熱門(mén)板塊

1、光刻機、光刻膠板塊再度領(lǐng)銜上漲

光刻機、光刻膠板塊盤(pán)初走強，張江高科3連板，聯(lián)合精密一字漲停，百川股份開(kāi)盤(pán)秒板，雙樂(lè )科技逼近20CM漲停，騰景科技漲超15%，蘇大維格、波長(cháng)光電、亞威股份等大幅沖高。

點(diǎn)評：根據TECHCET數據，2025年，KrF/ArF光刻膠市場(chǎng)規模分別為9.07/10.72億美元。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉移。

2、工業(yè)母機板塊上揚

工業(yè)母機板塊上揚，亞威股份漲超4.8%，日發(fā)精機、華東重機、中航高科等多股跟漲。工業(yè)母機ETF(159667)漲超1.2%。

點(diǎn)評：消息面上，9月1日，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)印發(fā)《機械行業(yè)穩增長(cháng)工作方案（2023—2024年）》，推動(dòng)工業(yè)母機數字化發(fā)展，支持標準研制和成果轉化。

3、軍工股拉升

軍工股拉升，奧普光電漲超7%，新余國科、霍萊沃、海格通信、晨曦航空等跟漲。

點(diǎn)評：中信建投研究報告指出，2023年上半年，軍工各產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收和歸母凈利潤均保持穩步增長(cháng)態(tài)勢。從訂單及存貨情況來(lái)看，除軍工電子/信息化產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生一定分化外，其余產(chǎn)業(yè)鏈訂單和存貨均有所增長(cháng)，未來(lái)業(yè)績(jì)釋放可期。

4、減肥藥概念股沖高

減肥藥概念股沖高，金凱生科漲超8%，圣諾生物、華森制藥、昊帆生物、科源制藥等紛紛跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，摩根大通表示，諾和諾德可以占據快速增長(cháng)的全球減肥藥市場(chǎng)的近一半份額，到2030年相當于330億美元左右的潛在銷(xiāo)售額。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中信證券研報指出，2023年中報顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多。

中信證券：A股存貨減值的同比正處于底部位置

中信證券研報指出，2023年中報顯示，A股存貨減值的同比正處于底部位置，其中周期等板塊的存貨減值同比改善最多，或成為A股未來(lái)收入同比反彈的重要支撐。而A股應收、商譽(yù)減值的同比正處于改善區間，風(fēng)險整體可控。

中原證券：未來(lái)股指總體預計將維持震蕩格局

中原證券研報指出，二季度國內經(jīng)濟復蘇步伐有所放緩，但年中政治局會(huì )議對房地產(chǎn)和資本市場(chǎng)的定調意義重大，相關(guān)部門(mén)迅速落實(shí)，將在融資端、投資端、交易端進(jìn)行改革。未來(lái)股指總體預計將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線(xiàn)關(guān)注航運港口、工程機械以及采掘等行業(yè)的投資機會(huì )。

東吳證券：政策利好疊加估值優(yōu)勢 證券板塊值得關(guān)注

東吳證券研報指出，政策利好疊加估值優(yōu)勢，板塊機會(huì )值得關(guān)注：1）近期證券行業(yè)利好政策迭出，券商經(jīng)營(yíng)環(huán)境有望進(jìn)一步改善。8月27日財政部宣布減半征收印花稅，證監會(huì )“三箭齊發(fā)”，收緊IPO、規范減持、降低融資保證金比例，政策定力可見(jiàn)一斑。2）我們預計2023年證券行業(yè)凈利潤同比增長(cháng)18.85%，行業(yè)整體業(yè)績(jì)實(shí)現溫和復蘇。3）政策催化行業(yè)估值提升，當前板塊估值逼近歷史底部，具有顯著(zhù)的配置價(jià)值。截至2023年9月4日，證券Ⅱ指數PB估值為1.27倍，歷史分位數7.04%，具備較高的性?xún)r(jià)比及安全邊際，建議配置頭部券商或低位券商：①投資端改革深化背景下，財富管理市場(chǎng)受益，首推零售券商龍頭東方財富。②行業(yè)整體杠桿率抬升預期下，建議關(guān)注中信證券、華泰證券。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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