焦點(diǎn)關(guān)注:上海世茂建設維持“20世茂04”利率為3.20%不調整
來(lái)源:樂(lè )居財經(jīng) ? 2023-03-24 09:40:13
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樂(lè )居財經(jīng)王敏 3月24日,上海世茂建設有限公司發(fā)布2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)2023年票面利率不調整公告。
根據《上海世茂建設有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于調整票面利率選擇權的約定,上海世茂建設有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)有權決定在上海世茂建設有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”)存續期的第3個(gè)計息年度末調整本期債券后2個(gè)計息年度的票面利率。
根據公司實(shí)際情況及當前市場(chǎng)環(huán)境,發(fā)行人決定不調整本期債券后2年的票面利率,即2023年5月11日至2025年5月10日本期債券的票面利率為3.20%(本期債券采用單利按年計息,不計復利)。
據悉,該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“20世茂04”,債券代碼為163472,發(fā)行總額為31.00億元,本期債券期限為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發(fā)行人票面利率調整選擇權,本期債券本計息期票面利率為3.20%。
計息期限及付息日:本期債券計息期限自2020年5月11日至2025年5月10日;如投資者于第3年末行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為自2020年5月11日至2023年5月10日;本期債券付息日為計息期間內每年的5月11日(上述付息日如遇非交易日,則順延至下一個(gè)交易日)。
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