（原標題：險資8月調研反映了什么？延續消費成長(cháng)與基建布局思路 區域性銀行關(guān)注變淡）

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財聯(lián)社8月23日訊（記者 王宏）據財聯(lián)社記者統計，今年8月以來(lái)保險公司及保險資管公司共計調研了122家上市公司，容百科技、邁瑞醫療、涪陵榨菜、杰瑞股份等為最受關(guān)注的個(gè)股。

與上兩個(gè)月相比，區域性銀行受險資的關(guān)注度明顯受冷，只有江陰銀行、蘇農銀行和張家港行獲得險資調研。業(yè)內人士指出，險資8月調研延續了消費成長(cháng)與基建結合的穩健思路，調研的成長(cháng)賽道公司是以新技術(shù)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈方向，更關(guān)注新能源方向中游的電氣設備制造，關(guān)注低估值的公司。

8月以來(lái)共計調研122家上市公司

據財聯(lián)社記者統計，今年8月以來(lái)保險公司及保險資管公司共計調研了122家上市公司。

具體來(lái)看，最受保險機構關(guān)注的十大個(gè)股分別為容百科技、邁瑞醫療、涪陵榨菜、杰瑞股份、宏發(fā)股份、溫氏股份、甘源食品、橫店?yáng)|磁、晶瑞電材、正海磁材；涉及特種化工、醫療保健設備、食品、金屬非金屬、石油天然氣設備與服務(wù)等行業(yè)。

華安證券首席投顧鄭虹對財聯(lián)社記者表示，險資調研的思路依然延續了不久前披露的險資二季度調倉思路，即消費與成長(cháng)、基建相結合的穩健思路，反映了對今年下半年采取相對謹慎的投資策略。

鄭虹還表示，險資8月調研的成長(cháng)賽道的公司是以新技術(shù)為代表的產(chǎn)業(yè)鏈方向，新能源方向在減少，更關(guān)注新能源方向中游的電氣設備制造，且這些公司在基本處于估值低位，存在估值修復的可能。

據鄭虹預計，下半年大方向仍然以穩中求進(jìn)為主，基建和必選消費仍然受到機構的重視，平衡配置預計會(huì )貫穿到年底。

區域性銀行關(guān)注度趨冷

據統計，今年8月以來(lái)保險公司及保險資管公司共計調研了3家區域性銀行，包括江陰銀行、蘇農銀行、張家港行，分別收到了7家、1家、1家保險公司及保險資管公司的調研。

與前兩個(gè)月相比，險資8月對區域性銀行的調研較為冷淡。據統計，6月和7月保險公司和保險資管公司分別調研了7家和12家區域性銀行，數量呈現明顯下滑。此外，6月最受關(guān)注的常熟銀行，受到了11家險資機構的調研。

一位銀行業(yè)分析師對財聯(lián)社記者表示，區域性銀行的行情正在分化，主要源于各地經(jīng)濟發(fā)展的節奏不太一樣。對于區域性銀行的走勢，后續更應關(guān)注地方中小銀行的資產(chǎn)質(zhì)量變化。

后續可關(guān)注電力產(chǎn)業(yè)鏈、農業(yè)及半導體等

從8月調研的情況來(lái)看，半導體產(chǎn)品受到險資關(guān)注，中來(lái)股份、揚杰科技、富信科技、寶明科技分別受到了10家、10家、4家和1家保險公司及保險資管公司的調研。

從股價(jià)走勢來(lái)看，中來(lái)股份、揚杰科技、富信科技、寶明科技調研期間的區間漲跌幅分別為2.91%、2.07%、17.88%和22%。

談及半導體行業(yè)，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長(cháng)陳靂對財聯(lián)社記者表示，國產(chǎn)替代與產(chǎn)業(yè)鏈自主可控是政策發(fā)力的重點(diǎn)方向，行業(yè)處于“高景氣”發(fā)展階段，國家政策大力支持，建議關(guān)注。

陳靂還表示，市場(chǎng)層面，近期估值較高的題材板塊出現一定回落，當前處于中報密集披露期，具備業(yè)績(jì)支撐、估值偏低的方向表現較好?？傮w來(lái)看，當前經(jīng)濟仍處于復蘇階段，同時(shí)流動(dòng)性相對充裕，預計市場(chǎng)仍將震蕩偏強，關(guān)注估值合理、板塊處于低位的方向。

陳靂還建議，可以關(guān)注電力產(chǎn)業(yè)鏈。近期國內部分地區“缺電”嚴重，疊加光伏組件設備降價(jià)，綠電建設有望加速；消費電子行業(yè)。9月進(jìn)入消費電子傳統旺季，同時(shí)下半年多款機型迎來(lái)發(fā)布，行業(yè)有望出現一定回暖；農業(yè)板塊。我國作為用糧大國，牢牢守住保障國家糧食安全是重點(diǎn)，同時(shí)全球自然災害頻發(fā)下，保障糧食“自給自足”是關(guān)鍵。

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