（原標題：巴菲特、“木頭姐”、但斌都有新動(dòng)作，新能源龍頭暴賺千億背后，還有這些機會(huì )可以挖掘……）

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紅周刊 編輯部 | 齊永超

隨著(zhù)特斯拉、“迪王”等新能源龍頭接連發(fā)布2022年績(jì)優(yōu)成績(jì)單，資金又開(kāi)啟了“躁動(dòng)模式”，甚至由此帶動(dòng)供應鏈眾多個(gè)股一起“群舞”。如2月8日，包括贛鋒鋰業(yè)等在內的不少產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來(lái)股價(jià)大漲。

而在這背后，巴菲特、“木頭姐”以及但斌等均“劇透”了對相關(guān)公司的態(tài)度。不過(guò)，投資大師們的“看法”并不一致。但這也并不妨礙在新能源的藍海中繼續挖掘投資機會(huì )。

新能源汽車(chē)兩大龍頭暴賺千億

產(chǎn)業(yè)鏈公司扎堆預喜

2月1日，“迪王”比亞迪A股、港股股價(jià)均上漲超6%。而在1月30日，比亞迪發(fā)布2022年業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，預計實(shí)現歸母凈利潤為160億元~170億元，同比增長(cháng)425.42%~458.26%。公司股價(jià)異動(dòng)上漲與此不無(wú)關(guān)聯(lián)。

在業(yè)績(jì)預增背后，比亞迪汽車(chē)銷(xiāo)量增幅明顯。據比亞迪發(fā)布的產(chǎn)銷(xiāo)快報顯示，2022年全年實(shí)現新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量185.74萬(wàn)輛，同比增長(cháng)超過(guò)2倍。2023年1月，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量15萬(wàn)輛，同比增長(cháng)超過(guò)60%。在新能源汽車(chē)高景氣度的背景下，整車(chē)企業(yè)長(cháng)安汽車(chē)也交出了一份2022年凈利同比預增105%~145%的績(jì)優(yōu)成績(jì)單。

事實(shí)上，除了整車(chē)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節均在2022年扎堆預喜。

如鋰電池環(huán)節，目前來(lái)看，天齊鋰業(yè)、雅化集團、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科、天賜材料、星源材質(zhì)等發(fā)布的2022年業(yè)績(jì)預增上限均實(shí)現翻倍。在零部件領(lǐng)域，如奧特佳、均勝電子、拓普集團、雙環(huán)傳動(dòng)等預增上限均超過(guò)80%。

受業(yè)績(jì)預增驅動(dòng)，不少公司股價(jià)在1月以來(lái)（截至2月8日收盤(pán)）開(kāi)啟上漲模式，天齊鋰業(yè)、雅化集團、贛鋒鋰業(yè)、國軒高科等累計區間漲幅均超過(guò)10%（見(jiàn)表1）。

美股新能源整車(chē)龍頭特斯拉也同樣交出了一份靚麗的業(yè)績(jì)成績(jì)單。據特斯拉近日披露的2022年業(yè)績(jì)報告顯示，2022年特斯拉總營(yíng)收814.62億美元，同比增長(cháng)51%，凈利潤同比增長(cháng)127.5%，達到125.6億美元（折合人民幣約850億元），該數值創(chuàng )下特斯拉歷史盈利水平的新高（見(jiàn)圖1）。

業(yè)績(jì)持續增長(cháng)背后，特斯拉銷(xiāo)量也出現節節攀升。數據顯示，2022年，特斯拉全球總交付量為131萬(wàn)輛，相比2021年增長(cháng)40%。

受業(yè)績(jì)超預期增長(cháng)的帶動(dòng)，特斯拉股價(jià)同樣迎來(lái)大漲。2023年以來(lái)，特斯拉股價(jià)已累計上漲達60%。

巴菲特、“木頭姐”、但斌都有新動(dòng)作

對兩大龍頭股態(tài)度不一

繼1月3日開(kāi)年首次減持比亞迪之后，巴菲特近日又有新動(dòng)作。

2月2日，據港交所文件顯示，巴菲特的伯克希爾哈撒韋在1月27日出售了155.45萬(wàn)股比亞迪股份，平均減持價(jià)格為每股226.32港元，持股比例下降至12.9%。至此，巴菲特還持有約1.42億股的比亞迪H股。而此次減持已是巴菲特第八次減持比亞迪H股。

不過(guò)，與其說(shuō)巴菲特是在減持套現，不如說(shuō)是在收割勝利果實(shí)。拉長(cháng)周期來(lái)看，在“天時(shí)地利人和”等多重因素的作用下，巴菲特成為了比亞迪妥妥的“大贏(yíng)家”。早在2008年，伯克希爾哈撒韋以8港元/股的價(jià)格買(mǎi)入了2.25億股比亞迪H股，耗資18億港元，截至目前來(lái)看，持股周期已長(cháng)達14年，直至去年8月開(kāi)始首次減持。而在此期間，巴菲特持有的比亞迪股票已增值超30倍（見(jiàn)圖2）。

而在巴菲特減持背后，比亞迪仍被機構積極推薦看多。1月份，就有包括光大證券、輝立證券(香港)、群益證券、交銀國際等券商發(fā)布對比亞迪的買(mǎi)入評級報告。

交銀國際預計，公司在插電混動(dòng)汽車(chē)細分市場(chǎng)和中端新能源汽車(chē)領(lǐng)域的強勢表現，可以確保其2023年的銷(xiāo)量增長(cháng)。維持比亞迪股份（01211）“買(mǎi)入”評級。目標價(jià)355港元。曾在2022年6月，比亞迪股份創(chuàng )出了333港元的歷史新高。若按照交銀國際的預期，比亞迪未來(lái)的股價(jià)還將有可能出現新高。

那么，巴菲特此刻減持賣(mài)出，錯了嗎？

巴菲特減倉中國新能源汽車(chē)龍頭比亞迪的同時(shí)，“木頭姐”凱西·伍德、但斌對美股新能源車(chē)企特斯拉也有了“新動(dòng)作”。

凱西·伍德因為姓“Wood”而擁有了一個(gè)“木頭姐”的稱(chēng)號，其側重極致成長(cháng)，長(cháng)期重倉科技股。2020年“木頭姐”因重倉科技股大賺近150%，被市場(chǎng)稱(chēng)為“女版巴菲特”。

近日，由“木頭姐”創(chuàng )立的ARK（方舟投資）披露的2022年四季度持倉數據顯示，該基金四季度增倉特斯拉54.3萬(wàn)股至462.54萬(wàn)股，增倉幅度為13.30%。在特斯拉2022年四季度的機構持倉中，ARK的持股居于第三。此外，特斯拉也是ARK四季度的第三大重倉股（見(jiàn)表2、表3）。

“木頭姐”曾預測，到2026年，特斯拉將達到每股500美元，若以最新（2月7日）196美元的股價(jià)測算，特斯拉將還有1.5倍的“上漲空間”。

與“木頭姐”一致看多特斯拉的還有東方港灣董事長(cháng)但斌。今年以來(lái)，但斌更新、轉載的多條微博內容均與特斯拉有關(guān)。

如2月1日但斌微博分享發(fā)布了有關(guān)特斯拉提高產(chǎn)能的消息（見(jiàn)圖3）；同樣在2月1日，但斌微博分享發(fā)布了和某大廠(chǎng)旗下新能源車(chē)CEO交流、談?wù)撎厮估^(guān)點(diǎn)的相關(guān)內容。文字內容顯示，“規模效率，制造業(yè)需要快速上規模，一臺車(chē)1.2萬(wàn)的制造成本，假設40億投個(gè)廠(chǎng)，年產(chǎn)30萬(wàn)臺，后面就很容易都是利潤”（見(jiàn)圖4）。

除此之外，如在1月31日，但斌微博還分享發(fā)布有關(guān)特斯拉資本開(kāi)支的相關(guān)內容，特斯拉預計全年資本支出60億美元至80億美元，在接下來(lái)的兩個(gè)財年中，每個(gè)財年的資本支出將在70億至90億美元之間。 而在1月28日，但斌微博中還對《“至暗時(shí)刻”已過(guò)？特斯拉本周暴漲33% 創(chuàng )近十年來(lái)最佳表現》的文章進(jìn)行了點(diǎn)贊操作。

此前，有媒體質(zhì)疑但斌相關(guān)產(chǎn)品因重倉特斯拉被“重傷”。當前，但斌緊密關(guān)注特斯拉“一舉一動(dòng)”、頻繁為特斯拉“站臺”，不排除其相關(guān)產(chǎn)品仍舊持有特斯拉倉位。

投資者關(guān)注兩大龍頭背后供應商

不少公司迎來(lái)利潤、股價(jià)“雙增”

在銷(xiāo)量增長(cháng)、盈利擴大、價(jià)值投資大師紛紛重倉布局與關(guān)注的同時(shí)，“迪王”與特斯拉兩大龍頭背后的產(chǎn)業(yè)鏈公司也成為了市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注目標。

近期，在投資者互動(dòng)平臺中，有不投資人問(wèn)詢(xún)與比亞迪、特斯拉背后供應商有關(guān)的相關(guān)問(wèn)題。比亞迪、特斯拉背后產(chǎn)業(yè)鏈供應商眾多，而近期被投資人關(guān)注的僅為其中的一部分。據觀(guān)察，其中有不少供應鏈公司也最新發(fā)布了業(yè)績(jì)預喜的公告，股價(jià)也隨之迎來(lái)強勢上漲。

如最新在互動(dòng)平臺透露稱(chēng)公司為比亞迪等公司的汽車(chē)線(xiàn)束供應商的永鼎股份，1月18日，公司股價(jià)收出“10cm”漲停，1月以來(lái)，公司股價(jià)已累計上漲20%（見(jiàn)圖5）。公司股價(jià)上漲與其發(fā)布的2022年凈利潤預增82%~149%的利好因素有關(guān)。而在業(yè)績(jì)預增的背后，公司頻繁獲得大額訂單。如在此前不久，公司公告表示旗下公司收到國內某頭部新能源汽車(chē)企業(yè)整車(chē)線(xiàn)束定點(diǎn)通知書(shū)，全生命周期銷(xiāo)售額約為13.2億元。

此外，藍黛科技、西上海、奧特迅、光洋股份、當虹科技、星帥爾、豪能股份等多家公司也在投資者互動(dòng)平臺中透露與比亞迪的合作關(guān)系（見(jiàn)表4）。

此外，包括合鍛智能、均勝電子、雅化集團、星源卓鎂、春興精工等公司最新也在投資者互動(dòng)平臺透露與特斯拉相關(guān)的合作動(dòng)態(tài)（見(jiàn)表5）。

合鍛智能透露，公司向特斯拉A類(lèi)供應商提供鋁板成形等技術(shù)產(chǎn)品，公司也交出了一份不俗的成績(jì)單，其于1月31日公告表示，預計2022年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬(wàn)元至12000萬(wàn)元，同比增長(cháng)39.89%至86.52%。受此刺激，公司股價(jià)在此后兩個(gè)交易日累計上漲4%。

星源卓鎂是2022年12月上市的一只次新股，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁合金精密壓鑄產(chǎn)品，其最新透露稱(chēng)，公司產(chǎn)品目前已成功應用于新能源汽車(chē)特斯拉Model S/X車(chē)型。公司此前曾發(fā)布業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，預計2022年實(shí)現歸母凈利潤為6061.35萬(wàn)元~6191.35萬(wàn)元，同比增長(cháng)12.99%~15.41%。受多重因素刺激，1月以來(lái)，公司股價(jià)觸底反彈，至今累計上漲超過(guò)10%。

（文中觀(guān)點(diǎn)僅代表作者個(gè)人，不代表《紅周刊》立場(chǎng)，提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買(mǎi)賣(mài)推薦。）

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