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1月10日，英方軟件(688435.SH)開(kāi)啟申購，發(fā)行價(jià)格為38.66元/股，申購上限為0.50萬(wàn)股，市盈率118.63倍,屬于上交所科創(chuàng )板，興業(yè)證券為其獨家保薦人。

英方軟件是一家專(zhuān)注于數據復制的軟件企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)系為客戶(hù)提供數據復制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機及軟件相關(guān)服務(wù)。公司是國內市場(chǎng)少數同時(shí)掌握動(dòng)態(tài)文件字節級、數據庫語(yǔ)義級和卷層塊級數據復制技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)之一，是上海市科技小巨人企業(yè)、上海市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)。

根據IDC統計數據，公司在2021年國內數據復制與保護的純軟件市場(chǎng)排名第三，市占率10.2%，僅次于Veritas、Dell Technologies(市占率分別為16.0%、13.1%)，在國內第三方數據復制軟件企業(yè)中排名第一。報告期內，公司來(lái)自金融行業(yè)客戶(hù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為 20.94%、31.00%、27.32%和23.38%，為公司產(chǎn)品第一大行業(yè)客戶(hù)群體。英方軟件在金融行業(yè)的代表性客戶(hù)包括工商銀行、上海清算所、海通證券、國泰君安、太平保險、廣發(fā)基金、永安期貨、東證資管、長(cháng)安信托等。

據了解，英方軟件募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下列項目：

報告期內，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構成情況如下：

財務(wù)方面，于2019年度、2020年度及2021年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別約為1.03億元、1.29億元、1.60億元。公司凈利潤分別約為1822.18萬(wàn)元、4057.98萬(wàn)元、3392.22萬(wàn)元人民幣。

截至2022年9月30日，公司圍繞字節級、卷層塊級、數據庫語(yǔ)義級等核心技術(shù)申請了專(zhuān)利保護，合計擁有軟件著(zhù)作權113項，發(fā)明專(zhuān)利27項。根據IDC統計，2021年公司產(chǎn)品涉及的災備市場(chǎng)規模約6.01億美元(約合人民幣37.86億元)，其中純軟件和一體機市場(chǎng)分別約2.35億美元(約合人民幣14.80億元)和3.66億美元(約合人民幣23.06億元)。

需要注意的是，報告期內，公司營(yíng)業(yè)收入約為1.02億元、1.29億元、1.60億元和5,616.48萬(wàn)元，業(yè)務(wù)規模整體較小。此外，英方軟件經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為578.76萬(wàn)元、1,968.75萬(wàn)元、1,471.53萬(wàn)元和-1,461.35萬(wàn)元。公司產(chǎn)品主要面向企業(yè)客戶(hù)，目前公司處于快速擴張的階段，存在持續的高端研發(fā)人員和銷(xiāo)售人員需求，因此經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流出增長(cháng)較快。同時(shí)，企業(yè)客戶(hù)的付款周期通常會(huì )受其內部的審批流程或其自身的經(jīng)營(yíng)狀況、資金實(shí)力等多種因素影響，導致回款相對滯后，影響了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入。

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