近日市場(chǎng)迎來(lái)多重利好，包括央行連續降息，隔夜美股大漲，發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年降成本重點(diǎn)工作的通知》，明確了8個(gè)方面22項重點(diǎn)任務(wù)。

受上述消息提振，今日A股早盤(pán)繼續反彈，然而午后三大指數小幅跳水，滬指、創(chuàng )業(yè)板指齊翻綠。截至收盤(pán)，滬指跌0.14%，深成指漲0.26%，創(chuàng )業(yè)板指跌0.17%。

(資料圖)

盤(pán)面上，AI概念股表現分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng )等多股再創(chuàng )歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續創(chuàng )新高；應用方向早盤(pán)沖高回落，天地在線(xiàn)、視覺(jué)中國漲停。大消費概念股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停；零售股盤(pán)中異動(dòng)，三江購物、國光連鎖、人人樂(lè )漲停。下跌方面，銀行股陷入調整，郵儲銀行跌超4%。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，中際旭創(chuàng )持續走強，今日收漲6.58%，總市值突破1000億，今年以來(lái)累計漲幅超360%；洛凱股份尾盤(pán)觸及跌停，日內接近完成天地板，此前連續4日漲停。

總體上看，兩市近2800只個(gè)股下跌，全天成交10006億元，較上一日放量583億元。北向資金半日凈流出21.94億元。

“降息”后央行又出手，下調常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。展望后市，國盛證券表示，降息只是開(kāi)始，更多組合拳正在路上。

熱門(mén)板塊

1、AI概念股走勢分化

AI概念股表現分化，CPO概念股再度大漲，太辰光、天孚通信、中際旭創(chuàng )等多股再創(chuàng )歷史新高；算力概念股午后沖高，浪潮信息大漲續創(chuàng )新高;應用方向早盤(pán)沖高回落，天地在線(xiàn)、視覺(jué)中國漲停。

點(diǎn)評：消息面上，業(yè)內人士表示，6月起AI大模型產(chǎn)品和應用有望迎來(lái)集中發(fā)布。6月13日，360AI數字人正式發(fā)布。目前，360AI數字人擁有200多個(gè)角色，還支持定制，生成自己的專(zhuān)屬數字人。此外東吳證券研報指出，看好傳媒行業(yè)長(cháng)期修復能力，重點(diǎn)推薦游戲賽道。

2、大消費股集體反彈

大消費概念股集體反彈，白酒股領(lǐng)漲，古越龍山、大湖股份漲停;零售股盤(pán)中異動(dòng)，三江購物、國光連鎖、人人樂(lè )漲停。

點(diǎn)評：中信證券研報表示下半年期待白酒景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。

3、CPO概念股爆發(fā)

CPO概念股繼續拉升，中際旭創(chuàng )市值突破千億，該股年內漲幅超380%。天孚通信、太辰光、源杰科技均再創(chuàng )歷史新高。

點(diǎn)評：廣發(fā)證券認為，二級市場(chǎng)從跨行業(yè)對比的維度，AI算力板塊下半年還存在超預期可能，和大部分行業(yè)相比景氣度還有往上走的空間，目前這輪AI算力行情遠未結束。

4、銀行股陷入調整

銀行股陷入調整，郵儲銀行跌超4%。

機構觀(guān)點(diǎn)

“降息”后央行又出手，下調常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)。展望后市，國盛證券表示，降息只是開(kāi)始，更多組合拳正在路上。

國盛證券：降息只是開(kāi)始 更多組合拳正在路上

國盛證券研報認為，本次降息符合預期，主因4月以來(lái)經(jīng)濟下行壓力加大，旨在降成本、穩增長(cháng)、擴內需、穩信心、穩預期，也有助于緩解商業(yè)銀行負債端壓力?；跉v史規律和當前實(shí)際，6.15MLF利率、6.20LPR大概率跟隨下調，5年期LPR可能降10-20BP。鑒于當前經(jīng)濟的核心問(wèn)題仍是內生動(dòng)力不強、需求不足、信心不足，本次降息可能只是開(kāi)始;可重點(diǎn)期待的政策有：支持民企的法律制度、地產(chǎn)差異化放松(北上廣深等核心一二線(xiàn))、進(jìn)一步降息降準、支持汽車(chē)(新能源等)、加快政策性開(kāi)發(fā)性金融工具使用、推出一批重大基建項目等。本次降息將提振市場(chǎng)情緒，應會(huì )利好利率下行、TMT等成長(cháng)類(lèi)權益資產(chǎn)。

中信證券：下半年期待白酒景氣和信心向上共振 中秋國慶旺季將是重要窗口

中信證券研報指出，2023年以來(lái)白酒動(dòng)銷(xiāo)端保持復蘇節奏，符合預期，但市場(chǎng)對長(cháng)期消費信心走弱壓制板塊估值。我們認為，從中長(cháng)期角度，受益于行業(yè)集中頭部白酒企業(yè)仍將維持穩健成長(cháng)，估值回調后價(jià)值底部將逐漸顯現?？?023年，我們預計上半年酒企消化庫存搶份額為先，下半年期待經(jīng)濟逐步修復背景下景氣和信心向上共振，中秋國慶旺季將是重要窗口。在估值走低、行業(yè)基本面穩健、短期景氣邊際向上的基礎上，出現任何邊際的抬升均將推動(dòng)板塊表現，建議保持配置。

東吳證券：政策支持頻出 AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯

東吳證券指出，AI+教育是高頻迭代+個(gè)性化需求下的最佳落地場(chǎng)景，同時(shí)AI培訓是AI浪潮下最直接受益的板塊。教育是AI浪潮下落地最直接且邏輯最通順的應用場(chǎng)景之一，支持政策頻出，AI+教育落地場(chǎng)景確定性凸顯，根據AI培訓&教育信息化兩大落地應用方向，推薦盛通股份，建議關(guān)注傳智教育，佳發(fā)教育，世紀天鴻等。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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