半導體設備公司應用材料(AMAT.US)將于北京時(shí)間8月18日早間(美東時(shí)間8月17日美股盤(pán)后)公布第三季度業(yè)績(jì)，市場(chǎng)普遍預計，應用材料Q3營(yíng)收將達到61.8億美元，每股收益為1.75美元。

在華爾街分析師看來(lái)，應用材料第三季度業(yè)績(jì)將表現良好，并認為該公司將在成熟節點(diǎn)表現強勁。

富國銀行分析師Joe Quatrochi對應用材料的評級為“增持”，目標價(jià)為170美元。他表示，與華爾街的普遍預期相比，他預計該公司的業(yè)績(jì)將“小幅超預期并有所增長(cháng)”，這主要得益于代工邏輯和中國DRAM等成熟節點(diǎn)的強勁表現。

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Quatrochi在一份投資者報告中寫(xiě)道：“我們認為ICAPS(物聯(lián)網(wǎng)、通信、汽車(chē)、電源、傳感器相關(guān)應用芯片)的強勢(尤其是中國國內)以及對中國DRAM出口限制對營(yíng)收貢獻的更好理解是推動(dòng)增長(cháng)的因素?！?/p>

此外，Quatrochi指出，ICAPS增長(cháng)最快的地區是美國、歐洲和日本，不過(guò)投資者認為中國可能有助于推動(dòng)增長(cháng)。

Quatrochi還指出，其他關(guān)注點(diǎn)包括遞延收入趨勢、毛利率以及該公司在先進(jìn)封裝領(lǐng)域保持積極地位的可能性。

B.Riley分析師Craig Ellis重申了對應用材料的“買(mǎi)入”評級和175美元的目標價(jià)，他表示，繼科磊(KLAC.US)和拉姆研究(LRCX.US)之后，該公司在ICAPS方面可能會(huì )實(shí)現“穩健”的業(yè)績(jì)。

應用材料還可能受益于其多樣化的國際業(yè)務(wù)和“相對”高的積壓訂單。

Ellis補充道：“在行業(yè)支出問(wèn)題上，我們懷疑(應用材料)的全年展望——這在2023年第一季度和第二季度財報電話(huà)會(huì )議中都沒(méi)有提供——可能會(huì )呼應科磊和拉姆研究700億美元的中期展望?！?/p>

Stifel分析師Brian Chin重申應用材料“買(mǎi)入”評級和150美元目標價(jià)，并稱(chēng)該公司在差異化產(chǎn)品的領(lǐng)先地位有助于其表現超越競爭對手。

Chin在報告中指出：“表現優(yōu)于大盤(pán)是有可能的，我們認為應用材料將達到我們和市場(chǎng)的預期，其營(yíng)收仍將比整體產(chǎn)業(yè)樂(lè )觀(guān)許多。該公司正受益于其ICAPS業(yè)務(wù)訂單，這項業(yè)務(wù)主要鎖定汽車(chē)和工業(yè)半導體市場(chǎng)”。

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