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全球熱議:泰安城發(fā)投資擬發(fā)行10億元中期票據 期限3+N年


(資料圖片)

觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊:2月13日,泰安市城市發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據募集說(shuō)明書(shū)。

觀(guān)點(diǎn)新媒體獲悉,本期債券注冊金額為人民幣20億元,本期發(fā)行金額為人民幣10億元,期限3+N(3)年,在發(fā)行人依據發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期,無(wú)擔保,聯(lián)合資信評估授予發(fā)行人AA+評級。

本期債券主承銷(xiāo)商、簿記管理人、存續期管理機構為中信建投證券股份有限公司 ,所募集的資金 12億元擬用于償還公司有息債務(wù),8億元用于補充流動(dòng)資金。

數據顯示,發(fā)行人應收款項包括應收賬款及其他應收款。截至2022年9月末,發(fā)行人應收賬款76,910.78萬(wàn)元,其他應收款余額515,998.35萬(wàn)元,合計592,909.13萬(wàn)元。

另外,近三年及一期末,發(fā)行人存貨余額分別為1,336,749.42萬(wàn)元、1,413,762.04萬(wàn)元、1,223,696.56萬(wàn)元和1,165,441.16萬(wàn)元,占總資產(chǎn)比例分別為50.19%、46.64%、40.23% 和37.52%。

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