焦點(diǎn)觀(guān)察:大逆轉!華爾街多家巨頭聯(lián)合出手
在多日的恐慌情緒蔓延后,第一共和銀行與瑞士信貸都出現了利好消息。
美國六大行聯(lián)合出手
(資料圖片僅供參考)
首先是據美國媒體16日報道,高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗銀行等六大行領(lǐng)銜的11家華爾街大型銀行,向第一共和銀行注資300億美元,以防止地區銀行業(yè)危機進(jìn)一步蔓延。
受此影響,盤(pán)中一度暴跌超36%的第一共和銀行,股價(jià)直線(xiàn)拉升,盤(pán)中最高漲幅超過(guò)28%,最終收漲9.98%。
其次在歐洲方面,瑞士信貸也獲得瑞士國家銀行500億瑞士法郎的借款(約537億美元),短期流動(dòng)性得到保障。瑞信稱(chēng)這些借款安排將由高質(zhì)量資產(chǎn)進(jìn)行完全抵押擔保。
連續兩個(gè)利好消息安撫了市場(chǎng)原本的恐慌情緒。歐美股市集體迎來(lái)反彈。
美東時(shí)間周四,美股市場(chǎng)低開(kāi)高走,截止收盤(pán),道瓊斯指數漲1.17%,報32,246.55點(diǎn);標普500指數漲1.76%,報3,960.28點(diǎn);納斯達克指數漲2.48%,報11,717.28點(diǎn)。
歐洲時(shí)間周四,歐洲三大股指當天全線(xiàn)上漲。英國倫敦股市《金融時(shí)報》100種股票平均價(jià)格指數16日漲0.89%;法國巴黎股市CAC40指數漲2.03%;德國法蘭克福股市DAX指數報收于14967.10點(diǎn),漲1.57%。
歐洲央行仍然選擇加息50個(gè)基點(diǎn)
與此同時(shí),瑞士信貸危機并沒(méi)有影響歐洲央行的步伐,歐洲央行還是進(jìn)行了加息。
3月16日周四,歐洲央行公布最新利率決議,將三大關(guān)鍵利率上調50基點(diǎn),基本符合市場(chǎng)預期。至此,歐洲央行存款便利利率升至3%,邊際貸款利率為3.75%,主要再融資利率為3.5%。
但歐洲央行一反近期常態(tài),并沒(méi)有在聲明中給出5月加息指引。
歐洲央行還公布了未來(lái)三年的GDP增速和通脹率預測。
通脹方面,歐洲央行將2023年調和CPI預期從去年12月的6.3%下調至5.3%,將核心調和CPI預期從4.2%上調至4.6%。
另外,歐洲央行將2024年的CPI預期從此前的3.4%下調至2.9%,將2025年的CPI預期從此前的2.3%下調至2.1%。
經(jīng)濟增速方面,歐洲央行把2023年GDP增速預期從去年12月的0.5%上調至1.0%,但將2024年GDP增速預期從1.9%下調至1.6%%,將2025年預期從1.8%下調至1.6%。
對此有分析指出歐洲央行決定加息并不令人意外,而且這是否會(huì )是我們在2023年看到的最后一次加息也值得懷疑。
這是因為歐元區的通貨膨脹率仍然居高不下,遠未達到歐洲央行管理委員會(huì )設定的2%的目標。隨著(zhù)流動(dòng)性枯竭,將營(yíng)運資本管理提高到企業(yè)議程的更高位置,以確保大型企業(yè)及其供應鏈的增長(cháng),這一點(diǎn)至關(guān)重要。
重點(diǎn)依然在美聯(lián)儲
而比起歐洲央行的加息,市場(chǎng)更為關(guān)注的自然還是美聯(lián)儲的動(dòng)作。
有觀(guān)點(diǎn)認為市場(chǎng)關(guān)注歐洲央行,看到該央行在面臨市場(chǎng)不確定性之際,受其控制通脹的任務(wù)推動(dòng),做出了在此前指引中暗示的鷹派決策,美聯(lián)儲也許可以遵循這個(gè)類(lèi)似的模板。
值得注意的是在華爾街六大機構宣布注資措施后,3月16日美聯(lián)儲、財政部、聯(lián)邦存款保險公司和貨幣監理署對華爾街大銀行向第一共和銀行注入300億美元流動(dòng)性的舉措表示歡迎。
美聯(lián)儲表示,它“隨時(shí)準備通過(guò)貼現窗口向所有符合條件的機構提供流動(dòng)性。”
在美聯(lián)儲和美國財政部做出相關(guān)表態(tài)后,市場(chǎng)對美聯(lián)儲在下周議息會(huì )議上加息25個(gè)基點(diǎn)的預測重燃。據芝商所的數據,當前市場(chǎng)預測下周美聯(lián)儲將加息25個(gè)基點(diǎn)的概率高于八成。而在周三,市場(chǎng)預測美聯(lián)儲3月不加息的概率一度超過(guò)50%。
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