今日盤(pán)面

大盤(pán)全天震蕩調整，創(chuàng )業(yè)板指跌超1%，上證50指數跌超1.5%再創(chuàng )調整新低。截至收盤(pán)，滬指跌0.61%，深成指跌0.7%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.14%。

盤(pán)面上，AI概念股繼續逆勢活躍，國資云、數據方向領(lǐng)漲，銅牛信息20CM漲停，深桑達A、中遠?？?、英飛拓漲停。

【資料圖】

英偉達概念股再度大漲，鴻博股份5連板，奧比中光、景旺電子漲停；存儲芯片概念股午后異動(dòng)，佰維存儲20CM漲停，睿能科技漲停。

旅游酒店股展開(kāi)反彈，峨眉山A、九華旅游、長(cháng)白山漲停。下跌方面，電力股陷入調整，世茂能源、恒盛能源、桂東電力跌停。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9388億，較上個(gè)交易日放量56億。

板塊方面，混合現實(shí)、旅游、英偉達、國資云等板塊漲幅居前，電力、煤炭、燃氣、豬肉等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣(mài)出37.98億元，其中滬股通凈賣(mài)出12.29億元，深股通凈賣(mài)出25.69億元。

后市展望

從全球資產(chǎn)的配置角度來(lái)看，當前A股具有估值高性?xún)r(jià)比+宏觀(guān)經(jīng)濟相對較為穩定的優(yōu)勢，奠定A股資產(chǎn)全球配置的價(jià)值優(yōu)勢。

在短期負面情緒充分釋放后，市場(chǎng)有望企穩后向上，仍以結構性機會(huì )為主，已充分調整+基本面扎實(shí)的高景氣板塊是主要方向，如大消費、科技、新能源等板塊。

板塊展望

短期機會(huì )：

數據安全：2022年中國數字經(jīng)濟規模達50.2萬(wàn)億元人民幣，總量穩居世界第二。

伴隨數據安全政策體系的逐步完善與落地執行，各行各業(yè)密集開(kāi)啟數據安全建設，數據安全成為網(wǎng)安行業(yè)成長(cháng)的重要增量，推動(dòng)網(wǎng)安支出占IT支出比重提升。

網(wǎng)安公司憑借產(chǎn)品線(xiàn)擴展能力、解決方案提供能力、行業(yè)客戶(hù)資源沉淀，短期內料將最為受益，中長(cháng)期亦有廣闊發(fā)展空間。

中長(cháng)期機會(huì )：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤(pán)：約30年一輪回。格局復盤(pán)：后來(lái)者居上。

船舶行業(yè)配置的性?xún)r(jià)比已經(jīng)凸顯，下有未來(lái)2-3年的業(yè)績(jì)快速爬坡支撐，上可展望油散驅動(dòng)下長(cháng)達5-7年的成長(cháng)高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績(jì)彈性有望跑贏(yíng)日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著(zhù)美國通脹水平和歐美經(jīng)濟增長(cháng)的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進(jìn)入新一輪盈利回升周期，國內相關(guān)的半導體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來(lái)盈利的上行趨勢。

熱點(diǎn)聚焦

1、腦機接口將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，我國在該領(lǐng)域已形成全產(chǎn)業(yè)鏈

腦機接口是一種能夠實(shí)現人腦與外界設備直接交流的技術(shù)，有著(zhù)廣闊的應用前景和巨大的市場(chǎng)潛力。

腦機接口技術(shù)也是資本市場(chǎng)的新引擎。該技術(shù)涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域，需要大量的資金和人才投入，而資本市場(chǎng)可以為腦機接口企業(yè)提供有效的融資渠道和價(jià)值評估機制，促進(jìn)其快速成長(cháng)和壯大。

隨著(zhù)計算機科學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、數學(xué)、康復醫學(xué)等相關(guān)學(xué)科的不斷探索與交叉融合，腦機接口技術(shù)正從基礎科研走向市場(chǎng)，在醫療、教育和消費品等市場(chǎng)應用潛力巨大。

預計腦機接口相關(guān)市場(chǎng)規模在2030—2040年期間可達700億—2000億美元。

2、國資云有望成為公共數據垂直模型的主要載體

國資云持有和運營(yíng)公共數據，同時(shí)對外提供算力、算法應用供給。國資云有望成為公共數據垂直模型的主要載體。國資云將同時(shí)承擔政府和重要行業(yè)的算力、數據和算法應用需求。

國資云不僅是數字經(jīng)濟建設的基礎設施，基于國資云平臺上存儲、運營(yíng)的海量政務(wù)和垂直行業(yè)數據，國資云廠(chǎng)商有望開(kāi)發(fā)政務(wù)、金融等垂直行業(yè)小模型，開(kāi)啟AI 應用新場(chǎng)景，協(xié)助提升政府治理水平、行業(yè)監管效率、企業(yè)運營(yíng)能力，未來(lái)不僅可以輸出數據產(chǎn)品，更可以輸出AI 能力，提供AI 產(chǎn)品和解決方案。

3、數據安全產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)從量變到質(zhì)變的過(guò)程

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的普及，數據的規模和數量呈爆炸式增長(cháng)，這也使得數據泄露的風(fēng)險不斷增加，從而對個(gè)人和企業(yè)都會(huì )造成巨大的損失。

當前，數據安全面臨著(zhù)大規模數據泄露、數據被篡改、網(wǎng)絡(luò )攻擊、人工智能的濫用，以及供應鏈攻擊等多種挑戰和風(fēng)險。

中國網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預計，到2023年中國網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)規模有望達到809億元，其中數據安全在整體網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)占比將達到12.1%。

（文章來(lái)源：德訊證顧）

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