今日盤(pán)面

大盤(pán)全天震蕩分化，三大指數漲跌不一。截至收盤(pán)，滬指跌0.47%，深成指漲0.28%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.28%。

(資料圖片)

盤(pán)面上，機器人概念股再度活躍，步科股份、埃夫特、南方精工、新時(shí)達等超10股漲停。

AI概念股走勢分化，其中ChatGPT概念股午后拉升，科大訊飛、萬(wàn)興科技均大漲創(chuàng )歷史新高；游戲、傳媒股開(kāi)盤(pán)沖高，盛天網(wǎng)絡(luò )漲超10%，大晟文化漲停。

服務(wù)器、算力方向繼續活躍，中興通訊漲停，寒武紀漲超10%；CPO概念股一度展開(kāi)調整，意華股份、永鼎股份跌超5%。

軍工股震蕩走強，航發(fā)科技、北斗星通漲停，中國船舶一度漲停。下跌方面，消費股陷入調整，來(lái)伊份跌停，道道全接近跌停。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10900億，較上個(gè)交易日縮量167億。

板塊方面，減速器、中船系、混合現實(shí)、手機游戲等板塊漲幅居前，旅游酒店、房地產(chǎn)、零售、建筑材料等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈買(mǎi)入17.42億元，其中滬股通凈買(mǎi)入9.13億元，深股通凈買(mǎi)入8.28億元。

后市展望

受內外部投資環(huán)境改善的利好環(huán)境下，A股在6月上旬已開(kāi)啟震蕩上行行情。當前政策面不斷發(fā)力，宏觀(guān)經(jīng)濟不斷得到修復，預計未來(lái)一段時(shí)間內行情大概率延續震蕩上行趨勢。

策略方向：（1）成長(cháng)線(xiàn)方向：包括計算機、電子、通信、軟件服務(wù)、數字經(jīng)濟等科技創(chuàng )新領(lǐng)域。

（2）“中特估”方向：低估值、高股息，以及有重組預期的央國企；

（3）大消費方向：包括食品飲料、醫藥生物、酒店、旅游、交運、新能源消費等。

板塊展望

短期機會(huì )：

充電樁：近期“公共領(lǐng)域電動(dòng)化”、“充電基礎設施支持新能源汽車(chē)下鄉”等有關(guān)于充電樁政策的利好不斷。

隨著(zhù)我國新能源汽車(chē)保有量逐年增長(cháng)，以及高壓快充車(chē)型對大功率充電的需求增加，充電樁進(jìn)入加速建設期。這為產(chǎn)業(yè)鏈上游的充電模塊，中游的運營(yíng)端均有望帶來(lái)快速放量。

中長(cháng)期機會(huì )：

船舶制造：船舶制造業(yè)的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤(pán)：約30年一輪回。格局復盤(pán)：后來(lái)者居上。

船舶行業(yè)配置的性?xún)r(jià)比已經(jīng)凸顯，下有未來(lái)2-3年的業(yè)績(jì)快速爬坡支撐，上可展望油散驅動(dòng)下長(cháng)達5-7年的成長(cháng)高景氣。且當下中國造船業(yè)份額正在迅速提升，上行期業(yè)績(jì)彈性有望跑贏(yíng)日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著(zhù)美國通脹水平和歐美經(jīng)濟增長(cháng)的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型制造業(yè)將逐步走出衰退，進(jìn)入新一輪盈利回升周期，國內相關(guān)的半導體、電子和高端裝備制造業(yè)也將有望逐漸迎來(lái)盈利的上行趨勢。

熱點(diǎn)聚焦

1、國辦發(fā)文大力推廣應用智能充電基礎設施，未來(lái)充電樁規模超2800億

隨著(zhù)新能源汽車(chē)保有量的提升,充換電設施匹配不足成為制約新能源汽車(chē)深度滲透的重要因素之一，充換電也成為國家重點(diǎn)支持的基礎設施建設領(lǐng)域，多次會(huì )議提及以及多項相應政策出臺有望推進(jìn)充換電設施加速建設。

多地設置明確的充換電建設目標，并通過(guò)補貼等支持方式鼓勵充換電領(lǐng)域投資，國家+地方層面協(xié)同，有望加快推動(dòng)充電基礎設施的建設。

據中國電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施促進(jìn)聯(lián)盟預測，到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場(chǎng)規模有望達到2870.2億元，五年復合年均增長(cháng)率將達37.8%。

2、6月版號即將發(fā)布，業(yè)績(jì)持續回暖

2023年3月起游戲版號常態(tài)化發(fā)放，基本穩定在每月20號左右。網(wǎng)傳6月有望超預期發(fā)放100個(gè)版號(5月發(fā)放版號數86個(gè))

海外AIGC:海外游戲大廠(chǎng)“AIGC+游戲”產(chǎn)品及技術(shù)儲備全面亮相，游戲產(chǎn)品結合AI的方式、應用潛力有望進(jìn)一步被市場(chǎng)及大眾所認知，產(chǎn)業(yè)趨勢形成。

國內市場(chǎng)：2023年4月中國游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入224.94億元，環(huán)比上升2.96%。目前各家游戲公司手游儲備豐富，隨著(zhù)內容端的持續供給，行業(yè)整體業(yè)績(jì)將從2023Q2開(kāi)始實(shí)現環(huán)比逐步改善。

（文章來(lái)源：德訊證顧）

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