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上周四，三大指數集體低開(kāi)，AI應用端以及光通信等前期熱門(mén)板塊大幅下跌，股指盤(pán)中呈現單邊下行走勢，截至收盤(pán)，滬指跌1.31%，深成指跌2.18%，創(chuàng )業(yè)板指跌2.62%。滬深兩市成交額10219億，縮量681億。上周五美股三大指數集體收跌，道指跌0.64%，納指跌1.01%，標普500指數跌0.76%。

在今日的券商晨會(huì )上，中信建投認為，把握機遇，堅定布局;天風(fēng)證券認為，AI賦能下空間可期，看好特斯拉供應鏈;中信證券認為，三大博弈日趨激烈，圍繞三大安全主線(xiàn)布局。

中信建投：把握機遇，堅定布局

中信建投認為，前期提出的市場(chǎng)將構筑“W”型復合底部，降息利好兌現后市場(chǎng)在悲觀(guān)預期下出現回調，目前提供了較好布局機會(huì )，后續庫存周期見(jiàn)底與政策持續發(fā)力依然值得期待，且市場(chǎng)具備宏觀(guān)流動(dòng)性托底和權益資產(chǎn)高性?xún)r(jià)比投資價(jià)值。重點(diǎn)關(guān)注方向：1)政策受益方向及前期超跌方向;2)順周期屬性高ROE方向;3)增量資金流入偏好的方向。行業(yè)推薦：汽車(chē)、家電、機械設備、食品飲料、半導體、傳媒、通信、計算機等。

天風(fēng)證券：AI賦能下空間可期，看好特斯拉供應鏈

天風(fēng)證券認為，人形機器人行業(yè)壁壘高(對企業(yè)資金、技術(shù)、資源整合要求均很高)+天花板高(以全球80億人口為基數)+產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，是未來(lái)不可多得的有望超越此前消費電子-蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉-電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的長(cháng)坡后雪大賽道。更重要的是人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈后續有望看到持續催化(特斯拉自身進(jìn)展、1X發(fā)展)、AI發(fā)展等，繼續看好特斯拉實(shí)現人形機器人夢(mèng)想，建議關(guān)注人形機器人潛在國產(chǎn)零部件供應鏈。

中信證券：三大博弈日趨激烈 圍繞三大安全主線(xiàn)布局

中信證券認為，目前國內經(jīng)濟、政策和市場(chǎng)情緒均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大。配置上，堅持業(yè)績(jì)?yōu)榫V，忽略激烈博弈過(guò)程中的波動(dòng)和反復，繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領(lǐng)域中有催化或業(yè)績(jì)優(yōu)勢的品種：1)科技安全領(lǐng)域，圍繞數字經(jīng)濟主題和尚處于早期階段的AI產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注運營(yíng)商、信創(chuàng )、AI芯片、服務(wù)器等方向;自主可控依然是科技安全全年的主線(xiàn)，存儲、面板在下半年有望迎來(lái)周期底部反轉。2)能源資源安全領(lǐng)域，從盈利彈性的角度建議關(guān)注儲能、充電樁、電力裝備、火電等。3)國防安全領(lǐng)域，業(yè)績(jì)增長(cháng)的持續性將成為當前擇股的核心考量，推薦軍用通信、戰場(chǎng)感知和航空發(fā)動(dòng)機。

本文轉載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：楊萬(wàn)林。

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