上半年收官戰，A股迎來(lái)了酣暢淋漓的反彈，滬指一舉收復3200點(diǎn)，在鋰電賽道的帶領(lǐng)下，創(chuàng )業(yè)板指更是一度漲超2%。今日市場(chǎng)成交有所放量，但仍在萬(wàn)億水平之下；北向資金經(jīng)歷前期連續出逃后，今日大舉凈買(mǎi)入超30億。

【資料圖】

回顧上半年市場(chǎng)，A股走勢較為糾結，滬指在5月9日創(chuàng )出年內3418.95的高點(diǎn)，隨后震蕩回落，年內漲幅為3.65%；其他主要寬基指數中，深成指、創(chuàng )業(yè)板指、滬深300、上證50年內均錄得不同程度的跌幅，科創(chuàng )50指數則以4.71%的漲幅領(lǐng)漲。

板塊熱點(diǎn)方面，ChatGPT橫空出世，人工智能成為了資金追逐的主要風(fēng)口，并帶火了算力、傳媒等分支，以申萬(wàn)一級行業(yè)為例，通信板塊年內大漲超50%居首，其次是傳媒板塊以42.75%的漲幅位居第二；除了人工智能主線(xiàn)外，中特估主線(xiàn)也大放異彩，板塊內中國衛通、中國石油等股均錄得不俗的漲幅。

從個(gè)股角度看，今年還沒(méi)有誕生10倍股，最牛股花落聯(lián)特科技，年漲幅超7倍，公司屬于人工智能主線(xiàn)的光模塊分支；年內漲幅TOP10的個(gè)股中，人工智能概念實(shí)現了霸榜，如中際旭創(chuàng )、劍橋科技等多股漲幅均超4倍。而跌幅方面，多只退市個(gè)股走勢慘不忍睹。

稍后自選哥還會(huì )針對上半年A股進(jìn)行全貌復盤(pán)，大家敬請關(guān)注。

回到今日市場(chǎng)，針對A股反彈，據券商中國分析，市場(chǎng)可能看到了中國經(jīng)濟企穩向好的信號。首先，財政部公布的國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)數據表現不錯，1-5月，國有企業(yè)利潤總額17838.1億元，同比增長(cháng)10.9%；其次，6月份經(jīng)濟先行指標亦出現一定回升。6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(PMI)為49.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所改善;第三，人民幣亦有大消息傳來(lái)，阿根廷發(fā)布公告，將人民幣納入阿根廷銀行系統允許進(jìn)行存取的幣種。

盤(pán)面上，新能源產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)回暖，鋰電板塊走高，德方納米20%幅度漲停，寧德時(shí)代總市值重回萬(wàn)億元；有消息稱(chēng)，寧德時(shí)代的M3P電池或將在今年三季度首發(fā)于特斯拉上海工廠(chǎng)生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。

代糖概念大爆發(fā)，萊茵生物、保齡寶等個(gè)股漲停。消息面上，世衛組織下屬癌癥研究機構預計將于今年7月將阿斯巴甜列為“可能對人類(lèi)致癌的物質(zhì)”。中信證券認為，出于安全性和成本的考慮，預計下游廠(chǎng)商會(huì )加速三氯蔗糖等更安全的甜味劑對阿斯巴甜的替代。從投資維度，建議關(guān)注兩條主線(xiàn)，一是三氯蔗糖加速對阿斯巴甜的替代；二是關(guān)注天然甜味劑。

從個(gè)股看，兩市上漲3824家，下跌1046家，148家漲幅持平。兩市共60股漲停，共2股跌停。

截至收盤(pán)，滬指漲0.62%報3202.06點(diǎn)，成交3597億元；深成指漲1.02%報11026.59點(diǎn)，成交5588億元。創(chuàng )業(yè)板指上漲1.60%，報2215.00點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流入36.75億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌電池、通信設備、消費電子等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括寧德時(shí)代、滬電股份、華工科技等。

要聞回顧

1、國家統計局：6月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數為49.0% 環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)

國家統計局數據顯示，6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數為49.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn);非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數和綜合PMI產(chǎn)出指數分別為53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續位于擴張區間，我國經(jīng)濟保持恢復發(fā)展態(tài)勢。

2、推動(dòng)數字經(jīng)濟創(chuàng )新發(fā)展 粵港澳大灣區數據跨境流動(dòng)合作備忘錄簽署

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室29日與香港特區政府創(chuàng )新科技及工業(yè)局簽署《關(guān)于促進(jìn)粵港澳大灣區數據跨境流動(dòng)的合作備忘錄》，在國家數據跨境安全管理制度框架下，建立粵港澳大灣區數據跨境流動(dòng)安全規則，促進(jìn)粵港澳大灣區數據跨境安全有序流動(dòng)，推動(dòng)粵港澳大灣區高質(zhì)量發(fā)展。

3、我國首個(gè)萬(wàn)噸級光伏制氫項目投產(chǎn)

中國石化30日宣布，公司旗下新疆庫車(chē)綠氫示范項目順利產(chǎn)氫，這是我國首個(gè)萬(wàn)噸級光伏制氫項目。中國石化新星公司總經(jīng)理劉世良說(shuō)，項目產(chǎn)出氫氣純度達99.9%，利用新疆地區豐富的太陽(yáng)能資源發(fā)電制氫，建設內容主要包括光伏發(fā)電、輸變電線(xiàn)路、電解水制氫、氫氣儲輸、公用工程及配套輔助生產(chǎn)設施，電解水制氫能力2萬(wàn)噸/年、儲氫能力21萬(wàn)標準立方米、輸氫能力2.8萬(wàn)標準立方米/小時(shí)。

4、6月份國內鋼材市場(chǎng)需求呈階段性釋放狀態(tài)

據中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，6月份，國內鋼材市場(chǎng)需求呈現階段性釋放狀態(tài)。主要原因一是宏觀(guān)經(jīng)濟恢復勢頭經(jīng)過(guò)連續2個(gè)月的放緩后，逐步進(jìn)入平穩階段，帶動(dòng)鋼鐵市場(chǎng)趨穩運行;二是基建仍在穩步推進(jìn)，對鋼鐵需求有所支撐;三是市場(chǎng)對于穩增長(cháng)政策預期增強，也在一定程度上帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)回升。新訂單指數為51.5%，環(huán)比上升24.1個(gè)百分點(diǎn)，重新回歸擴張區間。需要注意的是，指數明顯上升，是建立在前期基數較低的基礎上，實(shí)際上需求回升仍較為溫和。

后市研判

1、中原證券：市場(chǎng)估值依然處于較低區域，適合中長(cháng)期布局

中原證券表示，當前上證綜指與創(chuàng )業(yè)板指數的平均市盈率分別為12.69倍、35.95倍，處于近三年中位數以下水平，市場(chǎng)估值依然處于較低區域，適合中長(cháng)期布局。未來(lái)股指總體預計將維持震蕩格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者保持六成倉位，短線(xiàn)關(guān)注通信設備、消費電子、工程機械以及汽車(chē)等行業(yè)的投資機會(huì )。

2、中信證券：家居消費加碼提檔 城市更新內外兼修

中信證券研報指出，國常會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于促進(jìn)家居消費的若干措施》，會(huì )議內容的三大亮點(diǎn)在于表明了促進(jìn)家居消費對經(jīng)濟恢復的重要性、提出家居促消費政策在落地時(shí)可與舊改等政策相配合和協(xié)同、強調促消費的同時(shí)亦需提升產(chǎn)品質(zhì)量。我們認為，家居促消費政策有利于家裝領(lǐng)域消費建材的需求提升，且因其與舊改有望協(xié)同發(fā)力，也有望間接促進(jìn)部分功能性和大宗類(lèi)建材的需求提升，而政策或主要促銷(xiāo)高質(zhì)量產(chǎn)品也有利于行業(yè)頭部集中。維持消費建材行業(yè)“強于大市”評級。

3、銀河證券：7月建議戰略性布局中特估、科技、消費等板塊里的價(jià)值股

中國銀河證券表示，當前市場(chǎng)關(guān)注的點(diǎn)在于人民幣匯率走弱預期及經(jīng)濟基本面運行態(tài)勢。隨著(zhù)我國經(jīng)濟在新常態(tài)下保持平穩運行的良好態(tài)勢，預計現階段的投資者觀(guān)望情緒會(huì )逐漸消退。從基本面看，A股站在現在的位置沒(méi)有繼續大幅下跌的基礎。當前仍在震蕩筑底中，是布局的好時(shí)機。我們認為在短期多空因素交織下，負面情緒仍需時(shí)間充分釋放，市場(chǎng)窄幅震蕩，仍以結構性機會(huì )為主。具有長(cháng)期增長(cháng)動(dòng)能的行業(yè)可創(chuàng )造穩健的業(yè)績(jì)，具有強抗風(fēng)險能力，是7月配置主要方向。投資策略應當聚焦風(fēng)險已充分釋放+低估值的防御性成長(cháng)型個(gè)股。7月我們建議戰略性布局中特估、科技、消費等板塊里的價(jià)值股。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：嚴文才。

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