（原標題：私募大佬又有新動(dòng)向！但斌旗下東方港灣現身這只儲能股調研！這些最新簽訂大單的儲能股，或仍存大級別行情？）

儲能股“瘋漲”，這些公司連連中標大單。

紅周刊 編輯部 | 齊永超

(資料圖片)

剛進(jìn)三伏天，儲能板塊的熱度有所降溫，但部分個(gè)股的強勢表現得以延續。7月19日，儲能概念股三變科技、世嘉科技等聯(lián)手漲停。之前，已有多只儲能股扎堆創(chuàng )出歷史新高。

儲能主題持續發(fā)酵，與政策刺激、綠色能源（太陽(yáng)能、風(fēng)能等）高景氣度驅動(dòng)以及相關(guān)事件催化等多重因素有關(guān)。而且，儲能訂單增多也在實(shí)打實(shí)地為上市公司未來(lái)業(yè)績(jì)“背書(shū)”。據了解，但斌旗下的東方港灣等重量機構近期也在調研儲能類(lèi)公司。

儲能股扎堆創(chuàng )歷史新高

9只個(gè)股近期漲幅翻倍

近期備受市場(chǎng)關(guān)注的儲能概念股正在扎堆創(chuàng )歷史新高。據Wind數據不完全統計顯示，以截至7月18日的近三個(gè)交易日（14日、15日、18日）來(lái)看，剔除今年上市的新股，A股市場(chǎng)有43只個(gè)股股價(jià)創(chuàng )下了歷史新高，其中有超過(guò)15只個(gè)股屬于儲能概念股，占比最大（見(jiàn)表1）。

表1  近期股價(jià)創(chuàng )歷史新高的儲能概念股（部分）

數據來(lái)源：Wind

除部分個(gè)股漲幅創(chuàng )歷史新高，儲能板塊整體也在領(lǐng)跑。據Wind數據統計顯示，自5月市場(chǎng)反彈以來(lái)，包括鵬輝能源、上能電氣、科士達、派能科技、科華數據、德業(yè)股份、盛弘股份、陽(yáng)光電源等在內的多只儲能概念股漲幅翻倍（見(jiàn)表2）。

表2  儲能概念股漲幅居前公司（部分）

數據來(lái)源：Wind

同期，上證綜指的漲幅僅為7.6%。而另?yè)行抛C券的儲能指數顯示，7月18日，該指數報收2627.11點(diǎn)，創(chuàng )歷史新高。

附圖  中信證券儲能指數

數據來(lái)源：Wind

從近期市場(chǎng)對儲能概念股的炒作邏輯來(lái)看，儲能板塊至少包括政策、事件以及行業(yè)景氣度等多重因素驅動(dòng)。如從政策角度來(lái)看，從去年以來(lái)至今，刺激儲能發(fā)展的相關(guān)政策即接連出臺。

今年3月，《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規?；l(fā)展階段，具備大規模商業(yè)化應用條件。今年5月，《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場(chǎng)和調度運用的通知》發(fā)布，此舉意在鼓勵新型儲能參與電力市場(chǎng)，從而提升儲能總體利用水平。

從事件角度來(lái)看，儲能市場(chǎng)同樣迎來(lái)多重驅動(dòng)因素。如近日399億補貼資金對太陽(yáng)能、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域的催動(dòng)。另外，相關(guān)企業(yè)近期宣布推進(jìn)釩電池等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用對儲能的促進(jìn)（尤其在注重安全性的中大型儲能領(lǐng)域大有可為）。再如全球最大鹽穴儲能電站（江蘇淮安465MW/2600MWh鹽穴壓縮空氣儲能項目）即將施工。從海外因素來(lái)看，歐洲電價(jià)的不斷高漲也在進(jìn)一步刺激戶(hù)用光伏及儲能產(chǎn)業(yè)增長(cháng)。

Wind數據顯示，截至5月份，太陽(yáng)能、風(fēng)電發(fā)電新增設備容量累計值分別達到了2371萬(wàn)千瓦、1082萬(wàn)千瓦，相較于去年同期分別增加139%與39%。

巨豐投顧高級投資顧問(wèn)謝后勤對《紅周刊》表示，“在‘碳中和’的大背景下，新型能源比如風(fēng)能、光伏包括未來(lái)的核能、生物質(zhì)能等已經(jīng)是未來(lái)幾年的高光行業(yè)，而儲能作為新型能源發(fā)展最重要的一個(gè)存儲的基礎標配，有望迎來(lái)更快的增速?！?/p>

機構調研聚焦儲能布局

這些公司現調研行列！

《紅周刊》注意到，在上市公司近期的投資者互動(dòng)中，投資者的提問(wèn)常常涉及儲能兩個(gè)字。如金盤(pán)科技在6月上旬被投資人問(wèn)及儲能項目毛利率情況，公司表示，2021年儲能業(yè)務(wù)整體毛利率約為27%，其中儲能并網(wǎng)測試業(yè)務(wù)毛利率超過(guò)85%，其另外表示，目前儲能業(yè)務(wù)在手訂單規模超過(guò)5億元，預計本年度儲能業(yè)務(wù)營(yíng)收規模將取得較大增幅。

再如鵬輝能源，在5月份被問(wèn)及公司儲能與哪些公司合作時(shí)，其透露，家庭儲能方面大客戶(hù)有三晶電氣、古瑞瓦特、大秦等，大型儲能方面大客戶(hù)有陽(yáng)光電源、天合光能等，通信儲能方面大客戶(hù)有中國移動(dòng)、鐵塔等，儲能領(lǐng)域其他大客戶(hù)都在持續開(kāi)拓或者開(kāi)始合作，大客戶(hù)會(huì )越來(lái)越多。

同時(shí)，機構在調研上市公司時(shí)也紛紛將儲能列為重點(diǎn)的詢(xún)問(wèn)問(wèn)題。據《紅周刊》梳理，近一個(gè)月當中，如在橫店?yáng)|磁7月初的一次調研中有機構人士問(wèn)及公司是否考慮歐洲家庭儲能情況；國軒高科在6月中旬的一次接待機構調研中被問(wèn)及在儲能領(lǐng)域的拓展情況以及未來(lái)的發(fā)展戰略等相關(guān)問(wèn)題。

《紅周刊》注意到，在該次調研國軒高科的隊伍中，但斌旗下的東方港灣公司赫然在列。國軒高科股價(jià)自四月底以來(lái)漲幅達到了94.9%。

拉長(cháng)周期來(lái)看，在4、5、6月份也有多家公司在機構調研時(shí)被問(wèn)到有關(guān)儲能布局的相關(guān)問(wèn)題（見(jiàn)表3）。

表3  近期機構調研相關(guān)儲能概念股

數據來(lái)源：公開(kāi)資料整理

接連斬獲大單 概念股大漲

有些可能已透支業(yè)績(jì)……

在市場(chǎng)維持高景氣度以及投資人關(guān)注度大大增加的背景下，上市公司也在加快向儲能方向布局。

據《紅周刊》不完全梳理，僅7月份以來(lái)，即有包括駱駝股份、南都電源、智光電氣、中核鈦白、科陸電子等在內的近10家公司發(fā)布了簽訂儲能合同、中標儲能項目等相關(guān)公告（見(jiàn)表4）。

值得一提的是，近期儲能公司密集簽訂合同、中標項目的現象在此前年份是很少見(jiàn)的。

表4  中標儲能項目情況（部分）

數據來(lái)源：Wind

《紅周刊》注意到，不少公司在訂單因素刺激后股價(jià)迎來(lái)大幅上漲。如中天科技于7月1日公告中標金額為81616.64 萬(wàn)元的磷酸鐵鋰電池儲能系統采購大型儲能項目后，股價(jià)迎來(lái)大幅上漲，在7月14日更是接近漲停并創(chuàng )歷史新高。

甚至有的公司因此成為“妖股”，遭遇停牌核查。如贛能股份，公司曾于6月8日發(fā)布了參與江西省抽水蓄能項目業(yè)主招標，并獲得了贛縣抽水蓄能項目的開(kāi)發(fā)權的相關(guān)公告，據介紹，該項目總投資75億元，裝機容量為1200MW。受該類(lèi)消息刺激，公司股價(jià)迎來(lái)大幅上漲，6月28日~7月8日連收9個(gè)漲停板，此后，公司遭停牌核查。7月19日，公司復牌后繼續迎來(lái)一字漲停，盤(pán)中漲停板打開(kāi)，全天收漲5%。而自6月28日以來(lái)的11個(gè)交易日中，公司股價(jià)累計大漲156.35%。

“二級市場(chǎng)上，雖然有一小部分儲能的龍頭公司被大幅炒作，但是儲能作為一個(gè)萬(wàn)億級的超級賽道，更多細分領(lǐng)域的龍頭仍然值得高度重視。當然，二級市場(chǎng)中，需要注意的是介入的節奏，對于已經(jīng)連續拉高的儲能品種盡量不去追高，可以提前選擇一些業(yè)績(jì)優(yōu)良但是股價(jià)處于低位的滯漲細分龍頭公司，等待機會(huì )的來(lái)臨?！敝x后勤如是向《紅周刊》表示。

（文中個(gè)股僅為舉例分析，非買(mǎi)賣(mài)建議。）

關(guān)鍵詞： 東方港灣