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【新要聞】“券商一哥”買(mǎi)理財半年躺賺4000萬(wàn) 超近20%券商一年凈利 為何越來(lái)越多上市公司熱衷買(mǎi)理財

(原標題:“券商一哥”買(mǎi)理財半年躺賺4000萬(wàn) 超近20%券商一年凈利 為何越來(lái)越多上市公司熱衷買(mǎi)理財)


(資料圖片)

財聯(lián)社8月12日訊(記者 劉超鳳)僅半年時(shí)間,“券商一哥”以配股募得的80億閑置資金購買(mǎi)銀行理財“躺賺”4000萬(wàn)。

8月12日,中信證券贖回了第四筆購買(mǎi)現金理財產(chǎn)品的本息。今年巨量配股后,中信證券手握80億募集閑置資金,在2月份購買(mǎi)了第一筆定期存款,半年時(shí)間內累計實(shí)現理財收益4171.78萬(wàn)元。4000萬(wàn)理財收益意味著(zhù)什么?根據中證協(xié)的口徑,去年有18家券商的凈利潤不超過(guò)4000萬(wàn)。

以閑置資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品,在上市公司中已不少見(jiàn),例如最新披露的慧峰科技以2500萬(wàn)閑置資金買(mǎi)理財,萬(wàn)淇股份則擬用不超3000萬(wàn)買(mǎi)理財,近兩日,還有包括合肥百貨、生態(tài)家園、鋒龍股份、探路者等都紛紛發(fā)布相關(guān)公告。其中,尤以寧德時(shí)代最為引人關(guān)注,公司擬使用230億資金進(jìn)行現金管理。

“券商一哥”半年躺賺4000萬(wàn)

8月12日,中信證券發(fā)布公告稱(chēng),收回部分現金管理產(chǎn)品本金10億元,本次實(shí)現收益511.11萬(wàn)元。這已經(jīng)是中信證券第二輪再投資、第四筆購買(mǎi)的理財產(chǎn)品。手握募集閑置資金80億元,中信證券先后分四批購買(mǎi)銀行定存產(chǎn)品,年化收益分別為2.28%、2%,目前均已贖回,累計實(shí)現理財收益4171.78萬(wàn)元,而這距其首次投資僅過(guò)去半年。

今年1月份,中信證券完成A股配股,募資總計223.96億元,扣除發(fā)行費用后實(shí)際募資凈額為223.18億元。募投方向上,中信證券擬投資133.18億元發(fā)展資本中介業(yè)務(wù),擬對子公司增資50億元,擬投資30億元加強IT系統建設,以及10億元補充其他營(yíng)運資金。

同年2月8日,中信證券通過(guò)了利用閑置A股募集資金開(kāi)展現金管理的議案,擬投向現金管理的產(chǎn)品不超過(guò)80億元,投資標的包括銀行大額存單、定期存款、結構性存款、約期存款和銀行理財產(chǎn)品,投資期限不超過(guò)一年,且一年內可循環(huán)滾動(dòng)。

其中,這80億理財資金就來(lái)自擬投向子公司和IT系統的資金,中信證券表示子公司增資有審批流程,資金會(huì )有閑置期;而IT系統建設可分批使用。

很快,中信證券于2月10日在華夏銀行開(kāi)立三個(gè)定存賬戶(hù),其中20億定存61天,一筆30億定存62天,另一筆30億定存90天,預計年化收益率均為2.28%。到5月11日,中信證券這三筆定存均已贖回,累計收益3660.67萬(wàn)元。

前述已提過(guò),中信證券80億募集資金投資理財產(chǎn)品時(shí)可一年內滾動(dòng)使用。在80億定存全部贖回的次日(即5月12日),中信證券就使用10億購買(mǎi)了中信銀行的定期存款,期限是92天,到8月12日到期,年化收益率2%,實(shí)現理財收益511.11萬(wàn)元。

這半年來(lái),中信證券通過(guò)這80億A股募集資金購買(mǎi)銀行定存產(chǎn)品,已累計實(shí)現投資收益4171.78萬(wàn)元,占最近一年凈利潤的0.17%。

這4000萬(wàn)理財收益是什么水平?如果對照中證協(xié)發(fā)布的2021年券商經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)指標排名情況,全市場(chǎng)106家券商中,去年凈利潤不超過(guò)4171.78萬(wàn)元的券商有18家,占比17%,這也意味著(zhù)這筆理財收入超過(guò)了17%的券商。

上市、非上市公司熱衷買(mǎi)理財

上市公司將部分募集資金用以購買(mǎi)現金理財產(chǎn)品的情況越來(lái)越普遍。僅今天一天,上交所就有12家上市公司發(fā)布了購買(mǎi)理財產(chǎn)品的公告或贖回公告,其中還不包括可轉債募集資金。除了中信證券外,聞泰科技擬投資25億購買(mǎi)理財產(chǎn)品,成都燃氣擬投10億,寒武紀擬投9億。近年來(lái),僅上交所中“募集資金購買(mǎi)現金理財”的公告每年都有數千條。

上市公司IPO融資、再融資的核心目的是擴大再生產(chǎn)。部分資金進(jìn)行理財管理是適當的,市場(chǎng)相對更質(zhì)疑的是,大部分募集資金都用來(lái)理財,是否有大規模募資的必要性?“史上最貴”新股禾邁股份募集了55億元,卻在上市第一天計劃拿出45億買(mǎi)理財產(chǎn)品,引發(fā)了市場(chǎng)的一片嘩然。

相比之下,中信證券購買(mǎi)現金理財產(chǎn)品的資金規模并不小,這有賴(lài)于公司的巨量融資。近年來(lái),證券公司紛紛通過(guò)資本市場(chǎng)運作進(jìn)行融資,一方面是公司非常依賴(lài)資本金實(shí)力,有融資的內在驅動(dòng)力;另一方面,監管也鼓勵券商積極融資發(fā)展業(yè)務(wù)。

記者根據WIND數據統計,近三年,12家券商通過(guò)配股累計募資1100億元,其中中信證券、東方證券、招商證券、興業(yè)證券分別募資223.96億元、127.15 億元、127.04 億元、104.47 億元;17家券商通過(guò)定增累計募資1137.01億元,其中海通證券、國信證券、中信證券分別募資200億元、150億元、134.6億元。

中信證券近三年配股、定增累計募集資金超過(guò)358億元,大大補充了資本金、資本中介業(yè)務(wù)和營(yíng)運資金。據不完全統計,中信證券購買(mǎi)理財產(chǎn)品在證券行業(yè)內并不多見(jiàn)。據記者了解,券商內部有自營(yíng)部門(mén),可對自有資金進(jìn)行投資管理,但根據風(fēng)控指標要求,證券自營(yíng)業(yè)務(wù)規模不得超過(guò)凈資本的200%。

除了上市公司外,一些非上市的行業(yè)龍頭公司賬上資金較多,現金流很好,也是購買(mǎi)理財產(chǎn)品的大戶(hù)。此前,米哈游起訴五礦信托一案,牽出米哈游疑似花費數十億購買(mǎi)五礦信托的信托產(chǎn)品,但由于投向地產(chǎn)行業(yè)債權資產(chǎn),這些信托產(chǎn)品疑似違約。

滬上某券商人士告訴記者,“實(shí)體經(jīng)濟難做,很多企業(yè)直接把賬面資金拿來(lái)理財,除了上市公司外,大量的非上市公司也在購買(mǎi),甚至很多公司內部設立了專(zhuān)門(mén)的投資部門(mén),在二級市場(chǎng)買(mǎi)銀行理財、公私募基金、信托等產(chǎn)品,尤其偏好風(fēng)險系數低的產(chǎn)品?!?/p>

關(guān)鍵詞: 上市公司