巨豐今日策略

巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民幣持續升值，外資積極做多中國資產(chǎn)，“漂亮50”等權重股表現出色，中線(xiàn)仍可積極關(guān)注。當前A股已經(jīng)進(jìn)入年報預告窗口期，業(yè)績(jì)高增長(cháng)已逐步成為市場(chǎng)新的主線(xiàn)，業(yè)績(jì)超預期的個(gè)股有望獲得超額收益。隔夜美股普漲，1月PMI重返擴張區間，1月北向資金凈流入1412億等利多消息，有望促使A股展開(kāi)反彈。滬指有望回踩3250點(diǎn)后繼續向3300點(diǎn)發(fā)動(dòng)攻勢。

(相關(guān)資料圖)

美股

美國三大股指全線(xiàn)收漲，道指漲1.09%報34086.04點(diǎn)，標普500指數漲1.46%報4076.6點(diǎn)，納指漲1.67%報11584.55點(diǎn)。家得寶漲3.19%，聯(lián)合健康集團漲2.79%，領(lǐng)漲道指。萬(wàn)得美國TAMAMA科技指數漲1.87%，特斯拉漲3.94%，亞馬遜漲2.57%。中概股多數上漲，億航智能漲10.82%，圖森未來(lái)漲8.25%。1月份，道指漲2.83%，標普500指數漲6.18%，納指漲10.68%。

A股

周二，滬指跌0.42%，深證成指跌0.8%，創(chuàng )業(yè)板指跌1.26%。教育、風(fēng)電、電池板塊漲幅居前，旅游酒店、半導體、醫療服務(wù)板塊跌幅居前。北向資金凈買(mǎi)入逾百億元。

港股

周二，香港恒生指數收跌1.03%，恒生科技指數跌0.82%?？迪ＶZ生物跌超7%，華虹半導體、蔚來(lái)跌超3%，百度集團、嗶哩嗶哩、京東集團等跌逾2%，阿里健康、京東健康跌超1%；正大企業(yè)國際漲超251%，商湯漲超3%，小米集團、理想汽車(chē)漲超1%。

熱點(diǎn)

1、迭代技術(shù)國內鈣鈦礦疊層電池效率再破記錄

重要程度：

近日，經(jīng)中國計量院第三方測試認證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩態(tài)輸出效率達到32.44%，時(shí)隔三個(gè)月再次刷新國內轉換效率紀錄。

點(diǎn)評：

中信建投認為，隨著(zhù)鈣鈦礦電池實(shí)驗室、試驗線(xiàn)、量產(chǎn)線(xiàn)效率的不斷提升，且鈣鈦礦組件穩定性得到權威機構的認證，行業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展機遇。與此同時(shí)，鈣鈦礦行業(yè)領(lǐng)先玩家有望于2023年啟動(dòng)GW級別鈣鈦礦設備招標，對設備行業(yè)形成較強的催化。技術(shù)革新，設備先行，重點(diǎn)推薦鈣鈦礦設備供應商。建議關(guān)注鍍膜設備供應商京山輕機、捷佳偉創(chuàng )、邁為股份等。

2、高層：要深入落實(shí)穩經(jīng)濟一攬子政策和接續措施加大金融對擴大內需優(yōu)化結構的支持

重要程度：

高層考察人民銀行、外匯管理局并主持召開(kāi)座談會(huì )。強調金融系統要繼續提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟水平，這關(guān)系市場(chǎng)預期，穩定的預期是市場(chǎng)經(jīng)濟的硬通貨，要深入落實(shí)穩經(jīng)濟一攬子政策和接續措施，加大金融對擴大內需優(yōu)化結構的支持，改善民營(yíng)經(jīng)濟和中小微企業(yè)融資環(huán)境，防范化解金融風(fēng)險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

3、1月制造業(yè)PMI重返擴張區間經(jīng)濟回升動(dòng)力足

國家統計局昨日發(fā)布數據顯示，1月制造業(yè)PMI回升3.1個(gè)百分點(diǎn)至50.1%，時(shí)隔3個(gè)月重回榮枯線(xiàn)以上，非制造業(yè)景氣水平觸底回升，綜合PMI產(chǎn)出指數升至近期高點(diǎn)。專(zhuān)家分析稱(chēng)，經(jīng)濟回升勢頭超預期，但恢復發(fā)展基礎需進(jìn)一步鞏固，未來(lái)制造業(yè)擴張程度有望繼續加快。

宏觀(guān)

1、國家藥監局：加強中國式藥品監管和中藥監管科學(xué)體系建設

重要程度：

據國家藥監局消息，2023年全國中藥注冊管理和上市后監管工作會(huì )議在京以視頻形式召開(kāi)。國家藥監局黨組成員、副局長(cháng)趙軍寧表示，2023年要重點(diǎn)做好五方面工作：充分發(fā)揮中藥作用，全力服務(wù)新階段疫情防控工作大局；全鏈條加強中藥質(zhì)量管理，守牢安全底線(xiàn)；全過(guò)程審評審批加速，不斷積聚發(fā)展新動(dòng)能；全方位推進(jìn)監管能力建設，提升監管效能；全球化監管合作協(xié)調，構建中藥發(fā)展新格局。

點(diǎn)評：

浙商證券認為，中藥創(chuàng )新藥競爭格局良好，且有望通過(guò)進(jìn)入醫保以實(shí)現快速放量，在研發(fā)端投入較大的中藥企業(yè)值得關(guān)注，推薦院士領(lǐng)銜、在研管線(xiàn)儲備豐富的康緣藥業(yè)，關(guān)注健民集團、方盛制藥等。

2、商務(wù)部：2023年把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置

全國商務(wù)工作電視電話(huà)會(huì )議在京召開(kāi)。會(huì )議明確，做好2023年商務(wù)工作，要堅持系統思維，守正創(chuàng )新，堅定信心，更好實(shí)現優(yōu)化疫情防控與推動(dòng)商務(wù)發(fā)展、質(zhì)的有效提升與量的合理增長(cháng)、國內循環(huán)與國際循環(huán)、開(kāi)放發(fā)展與維護安全的有機統一。重點(diǎn)做好六方面工作：一是把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置，二是更大力度推動(dòng)外貿穩規模、優(yōu)結構，三是更大力度吸引和利用外資，四是培育國際經(jīng)貿合作新增長(cháng)點(diǎn)，五是深化多雙邊經(jīng)貿合作，六是提升維護經(jīng)濟安全能力。

3、全國國有企業(yè)改革三年行動(dòng)總結電視電話(huà)會(huì )議在京召開(kāi)

會(huì )議強調，國企改革永遠在路上。要認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )黨的二十大精神，落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議決策部署，圍繞提高核心競爭力和增強核心功能，繼續謀劃和推動(dòng)國企改革。要深化對國企改革的規律性認識，牢牢把握正確方向，聚焦國企功能作用和歷史使命，堅持問(wèn)題導向，堅持正確改革方法，廣泛調動(dòng)地方和企業(yè)積極性。

4、人民幣兌美元即期1月升幅2.88% 創(chuàng )2018年1月以來(lái)最大

1月31日，在岸人民幣兌美元收盤(pán)報6.7571，較上一交易日下跌57點(diǎn)。人民幣兌美元即期1月升幅2.88%，創(chuàng )2018年1月以來(lái)最大。

5、交通運輸部：加快推進(jìn)集裝箱、礦石碼頭以及糧食碼頭倉儲設施的改建擴建工作

交通運輸部部長(cháng)李小鵬主持召開(kāi)部務(wù)會(huì )，會(huì )議指出，加快碼頭改建擴建，是實(shí)現港口高質(zhì)量發(fā)展、加快建設交通強國的必然選擇。要節約集約利用港口資源，快速有效提升港口通過(guò)能力、優(yōu)化港口結構，保障物流供應鏈穩定暢通。在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中，要加快推動(dòng)開(kāi)工一批需求迫切、基礎條件好的改建擴建項目；加快推進(jìn)集裝箱、礦石碼頭以及糧食碼頭倉儲設施的改建擴建工作；指導加大涉危險貨物改建擴建項目的監管力度，抓好建設質(zhì)量和安全。

產(chǎn)業(yè)

1、下游裝機需求旺盛節后EVA光伏料首次提價(jià)

重要程度：

據機構調研，1月31日部分膠膜廠(chǎng)報價(jià)上漲約10%，此前EVA光伏料報價(jià)持續上漲據卓創(chuàng )資訊，EVA光伏料漲至1.5萬(wàn)-1.6萬(wàn)元/噸，漲幅為6.7%一14.3%。

點(diǎn)評：

平安證券認為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格迎來(lái)反彈，節后需求復蘇可期?？春肗型電池組件及相關(guān)設備、材料企業(yè)；光伏輔材環(huán)節有望實(shí)現量利齊升，建議關(guān)注POE膠膜、逆變器、跟蹤支架等環(huán)節。建議關(guān)注N型電池組件及相關(guān)設備、材料企業(yè)，包括隆基股份、通威股份、捷佳偉創(chuàng )等。

2、工信部：2022年我國規模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)現利潤總額1415億元同比增長(cháng)3.3%

工信部數據顯示，2022年，我國規模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)3.3%，增速較上年回落12.8個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現利潤總額1415億元，同比增長(cháng)3.3%，增速較上年回落10個(gè)百分點(diǎn)。

3、國內首次克隆技術(shù)在奶牛良種繁育領(lǐng)域取得新突破

央視新聞，近日，由西北農林科技大學(xué)奶牛種業(yè)創(chuàng )新團隊培育的“克隆奶?！表樌錾?。這是國內首次采用體細胞克隆技術(shù)對現存群體中的百?lài)崈?yōu)良個(gè)體進(jìn)行種質(zhì)復原保存，并用于良種奶牛高效繁育，取得了體細胞克隆技術(shù)在良種奶牛培育中擔當核心和關(guān)鍵角色的新突破。標志著(zhù)該技術(shù)在實(shí)際應用中的進(jìn)一步成熟，首次將克隆技術(shù)成功用于奶牛良種培育的關(guān)鍵環(huán)節，達到國際先進(jìn)水平。

4、2023年度總票房破100億刷新中國電影市場(chǎng)年票房最快破100億紀錄

數據顯示，截至1月31日16時(shí)20分，2023年度大盤(pán)票房(含預售)突破100億，刷新中國電影市場(chǎng)年票房最快破100億紀錄。截至目前，2023年實(shí)時(shí)票房前三名為《滿(mǎn)江紅》《流浪地球2》《熊出沒(méi)·伴我“熊芯”》。

A股交易提示

利空提示

金科股份(000656)：2020年度第一期中期票據未能按期兌付本息

深水規院(301038)：終止向不特定對象發(fā)行可轉債事項

個(gè)股關(guān)注

泰禾智能(603656)

公司以農副食品分選為基礎，智能礦石分選、智能包裝、智能裝車(chē)業(yè)務(wù)為拓展的業(yè)務(wù)發(fā)展路徑。公司發(fā)展智能裝備，推進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程智能化改造，致力于為生產(chǎn)企業(yè)提供智能化整體解決方案，積極打造智能制造標桿企業(yè)的戰略定位。公司主要產(chǎn)品包括三大類(lèi)：大米、雜糧、礦石等各類(lèi)用途的智能檢測分選裝備；立式包裝機、重袋包裝機、粉體灌裝機、二次包裝機等智能包裝裝備；智能裝車(chē)系統、碼垛機器人等工業(yè)機器人及自動(dòng)化成套裝備。

億利達(002686)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：中央空調風(fēng)機、建筑通風(fēng)機及中央空調其他配件的設計、制造與銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品有空調風(fēng)機及配件、建筑通風(fēng)機、水盤(pán)、冷鏈風(fēng)機、其他風(fēng)機及配件、風(fēng)機材料、新材料。

知識分享

什么是固定投入法？

固定投入法，又稱(chēng)金額平均法、平均資金投入計劃和均價(jià)成本投入法，是一種攤低股票購買(mǎi)成本的投入方式，也就是說(shuō)，投資者可以在一定時(shí)期對自己選擇的股票投入固定量的資金，同時(shí)對股價(jià)的短期波動(dòng)置之不理，這樣投資者所持有的高價(jià)股與低價(jià)股就可以互相搭配，使股票的購買(mǎi)成本維持在市場(chǎng)的平均水平上。

這種做法的關(guān)鍵在于選擇區別價(jià)位的企業(yè)，找準其投入價(jià)值所在，而不是一味講究分期。采用這種方式應注意三點(diǎn)：1、選擇經(jīng)營(yíng)穩定、利潤穩定上升的企業(yè)的優(yōu)良股票；2、有一個(gè)較長(cháng)的投入期間。如果期限較短，則效果將不很明顯；3、價(jià)格波動(dòng)幅度較大，且股價(jià)呈上升趨勢的股票，如股價(jià)一直處于跌勢，則會(huì )發(fā)生投資虧損。

重要聲明：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。

(作者：丁臻宇 執業(yè)證書(shū)：A0680613040001)

（文章來(lái)源：巨豐投顧）

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