資金繼續流向TMT。

(資料圖片)

在上攻3400點(diǎn)附近后，上證指數連續回調，今天早盤(pán)跌破3350點(diǎn)關(guān)口，逼近10日均線(xiàn)。今年表現弱勢的創(chuàng )業(yè)板指數跌破2400點(diǎn)大關(guān)，失守20日均線(xiàn)。最強勢科創(chuàng )50指數早盤(pán)再度大漲，漲幅超過(guò)2%，逼近前高。

TMT板塊早盤(pán)大幅領(lǐng)漲，傳媒、通信、計算機和電子等板塊均漲超1%，傳媒指數大漲近3%居首。新能源板塊集體重挫，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏、風(fēng)電等板塊悉數大跌。其中，光伏板塊龍頭隆基綠能再創(chuàng )調整新低。

2900億光伏龍頭創(chuàng )新低

今天，隆基綠能早盤(pán)低開(kāi)低走，截至上午收盤(pán)，該股跌3.08%，報37.73元，再創(chuàng )年內新低，市值接近2900億元。除了隆基綠能，光伏板塊主要龍頭全線(xiàn)回調，晶科能源跌超5%，晶澳科技跌超4%，陽(yáng)光電源跌超3%。

整個(gè)新能源板塊集體大跌。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時(shí)代跌超2%，風(fēng)電龍頭明陽(yáng)智能跌近2%。新能源行業(yè)的回調，似乎與基本面關(guān)聯(lián)不大，更多源于板塊資金撤離進(jìn)入TMT板塊。

華福證券認為，2023年是光伏供需兩旺的大年，海外需求旺盛無(wú)需擔憂(yōu)。風(fēng)電板塊行業(yè)景氣度無(wú)憂(yōu)，建議重視風(fēng)電交付大年下的量增機會(huì )。對于新能源汽車(chē)和鋰電板塊方面，表示板塊去庫存周期接近尾聲，碳酸鋰價(jià)格企穩后排產(chǎn)有望復蘇。

多只TMT龍頭創(chuàng )新高

TMT板塊再度強勢，漲幅前列均是相關(guān)個(gè)股。其中，藍色光標大漲近19%，菲菱科思和首都在線(xiàn)等大漲超15%。部分權重股再創(chuàng )新高，寒武紀-U、北方華創(chuàng )、中芯國際等龍頭均大幅上漲并創(chuàng )年內新高。

良好的業(yè)績(jì)預期，是TMT板塊近期繼續強勢上攻的重要原因。昨晚，藍色光標發(fā)布了2023年一季度業(yè)績(jì)報告，營(yíng)業(yè)收入97.74億元，同比增長(cháng)25.6%；歸母凈利潤1.49億元，同比增長(cháng)355.1%，表現出強勁復蘇勢頭。

硬件板塊業(yè)績(jì)也相當良好。光模塊龍頭劍橋科技今年一季度凈利潤7147.25萬(wàn)元，上年同期凈虧損1.07億元，扭虧為盈；營(yíng)業(yè)收入10.74億元，同比增長(cháng)124.98%。早前北方華創(chuàng )披露一季度業(yè)績(jì)預告，預計一季度盈利5.6億元至6.2億元，同比增長(cháng)171.24%至200.3%。

這些優(yōu)質(zhì)股低位低估值

中泰證券認為，AI或開(kāi)啟新一輪科技革命。當前中國AI領(lǐng)域的發(fā)展仍不成熟，我國人工智能產(chǎn)業(yè)除了在應用層有一定的差異化競爭優(yōu)勢外?；诘贡七壿?，未來(lái)這些領(lǐng)域對于安全自主可控的需求也相對更高，或存在潛在投資機會(huì )。

證券時(shí)報·數據寶統計，5家以上機構評級的TMT個(gè)股中，63只個(gè)股機構一致預測今年市盈率低于30倍且年內漲幅不足20%或逆市下跌。

從預測市盈率角度看，鴻合科技、環(huán)旭電子、康冠科技、中天科技和鵬鼎控股等個(gè)股機構一致預測今年市盈率不足15倍。從機構關(guān)注度來(lái)看，芒果超媒、分眾傳媒、亨通光電和紫光國微等個(gè)股均有20家以上機構評級。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報）

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