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7月3日消息，浙商證券指出，站在當前，人工智能從前期的預期驅動(dòng)轉為現階段的基本面驅動(dòng)，參考智能手機先滲透再應用的規律，參考新能源車(chē)先上游再中下游的規律，現階段AI的基本面線(xiàn)索應聚焦以算力、數據、大模型為代表的上游環(huán)節。隨著(zhù)中報和三季報陸續展開(kāi)，關(guān)注上游部分領(lǐng)域的戴維斯雙擊行情，重視上游環(huán)節龍頭股。除了主線(xiàn)演繹外，針對市場(chǎng)整體，未來(lái)2-3個(gè)月的夏季行情值得重點(diǎn)把握。本輪行情的底層邏輯源自，其一，在上證指數震蕩的格局下，結合股債收益比指標，市場(chǎng)回落至震蕩下沿，繼而具備修復的基礎。其二，宏觀(guān)催化在于，央行降息背景下，市場(chǎng)對穩增長(cháng)預期升溫，這意味著(zhù)風(fēng)險偏好有所修復。其三，中觀(guān)催化在于，中報季即將開(kāi)始，業(yè)績(jì)線(xiàn)索開(kāi)始顯現。經(jīng)歷了6月以來(lái)的初期蓄勢，7月行情將漸入佳境。

（文章來(lái)源：界面新聞）

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