11月28日晚間,巴安水務(wù)發(fā)布公告稱，本次擬向特定對(duì)象山東高創(chuàng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“山東高創(chuàng)”)發(fā)行 200,930,099 股股票，發(fā)行價(jià)格為 3.13 元/股。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 628,911,209.87 元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還有息債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

山東高創(chuàng)將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)(最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn))。上述方案實(shí)施完成后，山東高創(chuàng)持有公司股份比例為 30.70%，張春霖持有公司股份比例為 19.83%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。

巴安水務(wù)表示，募集資金到位后，有助于提高公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固和加強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的地位，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供動(dòng)力。因此，本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有著積極的意義，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益。

此外， 本次發(fā)行股票募集資金到位后，將提高公司的資產(chǎn)凈額，通過(guò)償還有息債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理;同時(shí)，可減少公司未來(lái)債務(wù)融資的財(cái)務(wù)費(fèi)用，使公司財(cái)務(wù)狀況得到優(yōu)化，未來(lái)盈利能力進(jìn)一步提高，整體實(shí)力得到有效提升。

關(guān)鍵詞： 巴安水務(wù) 增發(fā)募資 山東高創(chuàng)