(相關(guān)資料圖)

為促進(jìn)靖宇農商行會(huì )計結算內控管理，有效防范會(huì )計結算操作風(fēng)險，保障業(yè)務(wù)穩健發(fā)展，近日，靖宇農商行稽核審計部對轄內16家網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行專(zhuān)項檢查，覆蓋面積達100%。

一是成立專(zhuān)項檢查小組。該行由分管領(lǐng)導為組長(cháng)，稽核審計部為牽頭部門(mén)，組建相關(guān)部門(mén)在內的專(zhuān)項檢查領(lǐng)導組，全面深入開(kāi)展對所有網(wǎng)點(diǎn)支付結算業(yè)務(wù)的專(zhuān)項檢查工作。二是明確檢查范圍。檢查內容包括運營(yíng)條線(xiàn)會(huì )計結算合規性專(zhuān)項檢查，主要針對所有被審計機構2022年會(huì )計結算業(yè)務(wù)操作和制度執行情況。此次合規專(zhuān)項檢查包括現金管理方面、庫房管理方面、重要空白憑證方面、授權復核方面等多方面，進(jìn)一步清晰了檢查工作層級，明確了檢查責任部門(mén)，提高了檢查工作效率。三是豐富檢查手段。為加強此次合規檢查工作深度，深入查擺存在的問(wèn)題，采取抽樣檢查方式，重點(diǎn)對現金尾箱、庫房管理、日終復點(diǎn)、鑰匙轉字等環(huán)節進(jìn)行專(zhuān)項檢查。進(jìn)行了全方位檢查，對存在的問(wèn)題進(jìn)行后臺系統優(yōu)化、流程改造、制度修訂，完善支付結算體系。通過(guò)此次檢查，既是對全轄網(wǎng)點(diǎn)內控情況的摸底，也是防范和化解操作風(fēng)險的重要手段，進(jìn)一步強化了員工合規操作意識。

關(guān)鍵詞： 檢查工作 會(huì )計結算 存在的問(wèn)題 執行情況 抽樣檢查