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國海策略6月11日研報指出，當前而言，有效需求不足的背景下經(jīng)濟與市場(chǎng)破局的關(guān)鍵在于貨幣與財政的逆周期調節工具充分發(fā)力，近期官媒釋放樂(lè )觀(guān)信號的力度在不斷增強，對于市場(chǎng)情緒的改善起到了推動(dòng)作用，6-7月政策發(fā)力窗口期打開(kāi)，或將一定程度扭轉經(jīng)濟悲觀(guān)預期，成為經(jīng)濟與市場(chǎng)破局的關(guān)鍵。配置方面延續此前判斷，短期建議關(guān)注業(yè)績(jì)確定性較強及安全邊際較高的板塊，例如消費板塊中的中藥、白色家電，盈利水平改善的電力央國企，以及TMT中業(yè)績(jì)確定性較強的算力方向。

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