近日，中國人民銀行與銀保監近日發(fā)布16條支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展措施，為內房提供更全面金融支持。在此消息刺激下，物管股隨內房股走高。美銀證券表示，內房開(kāi)發(fā)商近期股價(jià)急升已經(jīng)部分反映違約風(fēng)險降低，但大部份私營(yíng)開(kāi)發(fā)商的增長(cháng)前景仍然不明朗，該行認為投資物管股或更具吸引力。相關(guān)概念股：新城悅服務(wù)(01755)、旭輝永升服務(wù)(01995)、時(shí)代鄰里(09928)、萬(wàn)物云(02602)。

物業(yè)管理與房地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。近期房地產(chǎn)銷(xiāo)售依然疲軟，數據顯示，10月前30日30大中城市商品房成交套數同比為-21.5%，30大中城市商品房成交面積同比-22.4%。因此，國家明確要求穩樓市，各部門(mén)各地方促進(jìn)房地產(chǎn)平穩健康發(fā)展、軟著(zhù)陸的政策陸續出臺。

(資料圖片僅供參考)

11月11日，人民銀行、銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展工作的通知》，出臺十六條措施支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。

11月8日，交易商協(xié)會(huì )繼續推進(jìn)并擴大民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內的民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資?！暗诙Ъ庇扇嗣胥y行再貸款提供資金支持，委托專(zhuān)業(yè)機構按照市場(chǎng)化、法治化塬則，通過(guò)擔保增信、創(chuàng )設信用風(fēng)險緩釋?xiě){證、直接購買(mǎi)債券等方式，支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)債融資。交易商協(xié)會(huì )預計可支持約2500億元民營(yíng)企業(yè)債券融資，后續可視情況進(jìn)一步擴容。

由于近期房地產(chǎn)利好消息不斷，匯豐環(huán)球直言，今次利好措施遠遠超過(guò)市場(chǎng)預期。截至今日收盤(pán)，地產(chǎn)股方面，上坤地產(chǎn)(06900)上漲119.15%、正商實(shí)業(yè)(00185)漲超80%、萬(wàn)科企業(yè)(02202)、中國金茂(00817)等股拉升跟漲。物管股方面，自11月初以來(lái)板塊已經(jīng)漲超70%!其中，截至今日收盤(pán)，融創(chuàng )服務(wù)(01516)、時(shí)代鄰里(09928)漲超30%，合景悠活(03913)、旭輝永升服務(wù)(01995)等股漲超20%。

對此，申港證券發(fā)布研報稱(chēng)，目前物業(yè)板塊已進(jìn)入最佳配置期，頭部物企規模將持續擴大，物企尋求獨立擴張能力將持續加強，建議關(guān)注物管商管并行且控股股東為央企背景、受母公司拖累風(fēng)險較小、獨立發(fā)展能力較高的物企。

值得一提的是，據住建部網(wǎng)站10月31日消息，住建部辦公廳、民政部辦公廳發(fā)布關(guān)于開(kāi)展完整社區建設試點(diǎn)工作的通知，《通知》中明確指出，引入物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、區塊鏈和人工智能等技術(shù)，建設智慧物業(yè)管理服務(wù)平臺，促進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下服務(wù)融合發(fā)展。這也是繼今年5月份，九部門(mén)集體聚焦智慧社區建設之后，國家層面對于智慧社區、智慧物業(yè)打造關(guān)注的進(jìn)一步深化。

光大證券表示，推進(jìn)智能化服務(wù)方面，要引入物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、區塊鏈和人工智能等技術(shù)，建設智慧物業(yè)管理服務(wù)平臺，促進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下服務(wù)融合發(fā)展。推進(jìn)智慧物業(yè)平臺與城市運行管理服務(wù)平臺、智能家庭終端互聯(lián)互通和融合應用，提供一體化管理和服務(wù)。該行認為，本次發(fā)文明確提出要打造智慧社區試點(diǎn)，為后續大規模推廣提供標準范例，智慧社區建設有望加速推進(jìn)。當前頭部物業(yè)公司在智慧物業(yè)領(lǐng)域均有所布局，如萬(wàn)物云、綠城服務(wù)等設立科技服務(wù)板塊，輸出智能化產(chǎn)品和解決方案;智能化小區管理符合人民日益增長(cháng)的美好生活服務(wù)需求，科技進(jìn)步的推動(dòng)，萬(wàn)物物聯(lián)的浪潮持續向前推進(jìn)，疊加政策催化下，智慧物業(yè)需求有望進(jìn)一步釋放，物管行業(yè)將迎來(lái)重要發(fā)展機遇。

相關(guān)概念股：

新城悅服務(wù)(01755)：公司主要提供物業(yè)管理服務(wù)、增值服務(wù)以及智慧園區服務(wù)。其中，物業(yè)管理服務(wù)包括物業(yè)及設備維護、保安服務(wù)、清潔服務(wù)、園藝服務(wù)、公共區域維護及其他物業(yè)管理相關(guān)服務(wù)。

旭輝永升服務(wù)(01995)：據中指研究院最新數據，10月份，公司新增合約面積1039萬(wàn)平方米，也是當月第三家新增過(guò)千萬(wàn)的物管企業(yè)，環(huán)比上月增長(cháng)24.4%。同時(shí)，當月第三方外拓面積達到967萬(wàn)平方米，較9月份環(huán)比增長(cháng)26.7%。此前，中信建投點(diǎn)評表示，展望下半年，公司合管比仍有1.4x，可保障儲備項目轉化為業(yè)績(jì)。隨著(zhù)地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整階段，公司的增值服務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境有望逐步改善。

時(shí)代鄰里(09928)：公司主要從事提供物業(yè)管理及相關(guān)服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)仍是該集團的最大收入來(lái)源。據2022年中期業(yè)績(jì)報，公司收入約人民幣13.12億元，同比增長(cháng)約12.9%。公司表示，收入增加主要歸因于物業(yè)管理服務(wù)收入和社區增值服務(wù)收入增加。

萬(wàn)物云(02602)：作為中國領(lǐng)先的住宅和商業(yè)物業(yè)管理公司，招銀國際認為市場(chǎng)低估公司在存量住宅項目拓展、戰略大企業(yè)客戶(hù)拓展及“蝶城”戰略方面相較于主要同行的絕對優(yōu)勢。由于存量住宅市場(chǎng)將成為物管公司未來(lái)面積增長(cháng)支撐，公司在存量項目拓展方面具備絕對優(yōu)勢，預計未來(lái)三年在管面積復合增速達25%。

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