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據媒體報道，華爾街最大的金屬交易機構摩根大通(JPM.US)已經(jīng)削減了數十家賤金屬業(yè)務(wù)客戶(hù)，并削減了相關(guān)業(yè)務(wù)銀行家的獎金。在去年鎳危機之后，該業(yè)務(wù)仍在接受?chē)栏竦膬炔繉彶椤?/p>

摩根大通在一年多的時(shí)間里一直在評估其大宗商品敞口。在倫敦金屬交易所(LME)鎳軋空事件中，摩根大通作為一家中國企業(yè)的最大交易對手方，扮演了極其重要的角色。據知情人士透露，盡管審查仍在進(jìn)行，但摩根大通已經(jīng)大幅縮減了賤金屬業(yè)務(wù)，整個(gè)行業(yè)都感受到了這一舉措。

上述知情人士表示，該行已削減了大量亞洲賤金屬業(yè)務(wù)客戶(hù)，尤其是中國民營(yíng)企業(yè)。他們稱(chēng)，該公司仍在繼續與該地區少數幾個(gè)長(cháng)期的大客戶(hù)合作。知情人士補充稱(chēng)，摩根大通的賤金屬團隊正接受更嚴格的內部審查，許多人的獎金已被削減。去年3月危機爆發(fā)后，該銀行的鎳倉位由包括首席運營(yíng)官Daniel Pinto在內的高層管理人員監管，該行在金屬領(lǐng)域的冒險意愿受到了抑制。

這家長(cháng)期以來(lái)的市場(chǎng)領(lǐng)導者退出之際，金屬行業(yè)一直在努力應對劇烈的價(jià)格波動(dòng)、高利率以及一系列削弱市場(chǎng)流動(dòng)性的不利因素。其他一些主要銀行也削減了敞口，尤其是在亞洲。

盡管如此，隨著(zhù)摩根大通的收縮業(yè)務(wù)，其他一些銀行也在尋求利用這一機會(huì )。近幾個(gè)月來(lái)，美國和歐洲的幾家銀行都在尋求在金屬領(lǐng)域擴張。

摩根大通在去年3月導致LME倒閉的鎳危機中扮演者重要的角色。作為青山控股鎳市空頭頭寸的最大交易對手方，摩根大通全程經(jīng)歷了這場(chǎng)逼空戰，并在鎳價(jià)飆升后牽頭同意支持青山控股的空頭頭寸。青山控股通過(guò)摩根大通持有的最后空頭頭寸被平倉，這意味著(zhù)摩根大通已從此次逼空事件中退場(chǎng)。摩根大通也為此付出了代價(jià)。在該行去年的一季報中，摩根大通提及到與鎳交易相關(guān)的1.2億美元虧損，稱(chēng)這是為了給交易對手敞口進(jìn)行信用估值調整，但該行并未透露其對交易對手的敞口。

作為賤金屬行業(yè)最大的銀行，該行還以其他方式卷入了這起事件。法庭文件顯示，它是Elliott Investment Management和Jane Street的經(jīng)紀人，這兩家公司正就LME取消交易的決定起訴LME。

早在去年3月鎳軋空之前，摩根大通就開(kāi)始在市場(chǎng)波動(dòng)加劇之際監控其大宗商品敞口，但此后一直在進(jìn)行更深入的評估。盡管該行的業(yè)務(wù)縮減主要集中在賤金屬，但它也在評估其在大宗商品領(lǐng)域的活動(dòng)。據知情人士透露，自鎳軋空危機以來(lái)，數家黃金精煉廠(chǎng)的信貸額度已被削減。

其中一位知情人士說(shuō)，摩根大通大宗商品團隊最近也有一些人離職，不過(guò)他們與上述評估無(wú)關(guān)。據知情人士透露，這些人包括倫敦銀行家Jack Luo，他在處理該公司與青山集控股等的關(guān)系中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，以及該公司亞太大宗商品銷(xiāo)售主管Amar Singh。

此外，摩根大通在最近也遇到了鎳相關(guān)事件。3月21日，媒體援引知情人士消息稱(chēng)，摩根大通去年所買(mǎi)入的鎳合約實(shí)際上是“幾袋石頭”。摩根大通在2022年上半年向LME登記了鎳合約，當摩根大通買(mǎi)入“鎳”時(shí)，那些“袋裝鎳”存放于荷蘭鹿特丹倉庫。媒體稱(chēng)，“鎳變石”的情況發(fā)生在A(yíng)ccess World旗下的倉庫中(2022年該公司為礦業(yè)巨頭嘉能可的全資子公司)。

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