今日A股上演V型反彈，三大指數盤(pán)中一度均跌超1%，AI方向帶領(lǐng)市場(chǎng)反攻，地產(chǎn)等超跌板塊也迎來(lái)反彈，三大指數最終集體收漲，科創(chuàng )50指數漲1.5%。市場(chǎng)成交額連續兩日在9000億上方，個(gè)股總體漲多跌少。

【資料圖】

盤(pán)面上，超跌的房地產(chǎn)板塊午后拉升，萬(wàn)通發(fā)展漲停；AI方向領(lǐng)漲市場(chǎng)，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創(chuàng )歷史新高；人腦工程概念股繼續大漲，愛(ài)朋醫療20cm漲停，創(chuàng )新醫療、新智認知均3連板；基建板塊大幅走強，高鐵軌交方向領(lǐng)漲，中國中車(chē)一度漲停；汽車(chē)零部件、一體化壓鑄、鋰電池等汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈集體走強，廣東鴻圖等股漲停。家電、食品飲料等大消費板塊今日領(lǐng)跌，生物醫藥板塊繼續調整，貝達藥業(yè)逼近20%跌停。

具體來(lái)看，AI方向領(lǐng)漲市場(chǎng)，算力、ChatGPT等分支活躍，鴻博股份4連板創(chuàng )歷史新高，金百澤連續4天20%漲停，浪潮信息等多只股漲停。中銀證券近日研報指出，今年市場(chǎng)的強主線(xiàn)是TMT科技的AI方向，當前或已企穩。在國內經(jīng)濟弱復蘇、低通脹以及海外強產(chǎn)業(yè)趨勢映射的背景下，疊加TMT科技之前低估、機構低配的微觀(guān)市場(chǎng)結構和交易狀態(tài)，AI估值修復的動(dòng)力和空間非常足。

人腦工程概念股繼續大漲，愛(ài)朋醫療20cm漲停，創(chuàng )新醫療、新智認知均3連板，三博腦科漲超7%。消息上，工信部總工程師趙志國表示，工信部將把腦機接口作為培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，加強腦機接口應用場(chǎng)景的探索，加速推動(dòng)腦機接口產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

汽車(chē)零部件、一體化壓鑄板塊走高，博俊科技一度20cm漲停，廣東鴻圖等股漲停，多利科技、泉峰汽車(chē)、貝斯特等股跟漲。民生證券表示，堅定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車(chē)零部件板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。

從個(gè)股看，兩市上漲2793家，下跌1984家，217家漲幅持平。兩市共50股漲停，共31股跌停。

截至收盤(pán)，滬指漲0.09%報3224.21點(diǎn)，成交3766億元；深成指漲0.44%報10869.55點(diǎn)，成交5566億元。創(chuàng )業(yè)板指上漲0.67%，報2218.60點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流入6.5億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌軌交設備、計算機設備、游戲等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括浪潮信息、中國中車(chē)、科大訊飛等股。

要聞回顧

1、北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì )將召開(kāi)貸款中介自律規范閉門(mén)座談會(huì )

為促進(jìn)貸款中介行業(yè)規范化、透明化，維護消費者權益，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì )將于2023年6月6日召開(kāi)貸款中介閉門(mén)座談會(huì )議，會(huì )議將重點(diǎn)討論貸款中介的自律規范及行業(yè)紅線(xiàn)等問(wèn)題。

2、CINNO：2023年全球面板廠(chǎng)營(yíng)收預估將同比下滑10%

CINNO Research發(fā)布研報指出，展望2023年，由于地緣政治沖突、高通脹等因素影響，全球經(jīng)濟持續低迷，2023年全球顯示行業(yè)仍舊面臨終端需求相對疲軟、整體市場(chǎng)供過(guò)于求以及高端顯示應用出貨不及預期等挑戰。LCD TV面板價(jià)格也逐漸回歸至現金成本線(xiàn)以上，但后續的反轉勢頭可持續性仍有待市場(chǎng)檢驗，且目前IT、智能手機等應用面板價(jià)格及需求仍然處在低位未見(jiàn)明顯反轉，結合匯率波動(dòng)等因素影響，預計2023年全球面板總銷(xiāo)售額將回落至1100億美元，同比下滑幅度約10%。

3、中信證券明明：年內仍有0.25個(gè)百分點(diǎn)降準空間 四季度落地概率性高

中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明指出，降準操作已經(jīng)成為彌補中長(cháng)期流動(dòng)性缺口、提供低成本資金的常規手段;全年信貸增長(cháng)將進(jìn)一步消耗銀行體系超儲，降準仍然存在空間。預計年內仍然有0.25個(gè)百分點(diǎn)的降準空間，落地時(shí)點(diǎn)或考慮MLF到期規模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

4、國內航線(xiàn)燃油附加費年內第三次下調

據第一財經(jīng)，有代理收到國內航空公司通知，將于6月下調國內航線(xiàn)旅客運輸燃油附加費征收標準。這是國內航線(xiàn)燃油附加費今年第三次下調。今年1月5日和4月5日，燃油附加費兩次下調，比2022年底的征收標準減半。此次調整后的征收標準為，成人旅客：800公里(含)以下航線(xiàn)每位旅客收取20元燃油附加費，800公里以上航線(xiàn)每位旅客收取30元。意味著(zhù)比目前的燃油附加費征收標準分別降10元和30元。

5、《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng )新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》即將發(fā)布

2023年中關(guān)村重大成果專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì )30日下午兩點(diǎn)半召開(kāi)。在發(fā)布會(huì )的專(zhuān)項發(fā)布環(huán)節，《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng )新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》將正式發(fā)布。

后市研判

1、中信證券：A股下半年將迎來(lái)底部溫和復蘇

中信證券研報指出，步入“轉折之年”的A股，受投資者預期和心態(tài)變化的影響，市場(chǎng)波動(dòng)較大。本輪經(jīng)濟恢復是漸進(jìn)和漸次的過(guò)程，政策全面呵護經(jīng)濟持續穩定增長(cháng)，A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來(lái)底部溫和復蘇。與此同時(shí)，海外金融風(fēng)險、歐美衰退、大選周期三因素疊加，持續擾動(dòng)市場(chǎng)。隨著(zhù)基本面預期逐步改善，投資者心態(tài)將重歸平穩，其行為模式也將從短期主題博弈重回長(cháng)期業(yè)績(jì)主導。在投資模式轉換期，A股市場(chǎng)波動(dòng)依然較大，乘風(fēng)破浪時(shí)，建議以業(yè)績(jì)?yōu)榫V，兼顧政策主線(xiàn)。具體而言，在二三季度，重點(diǎn)配置“安全”主線(xiàn)中有政策催化或業(yè)績(jì)優(yōu)勢的品種，進(jìn)入四季度則開(kāi)始切換至復蘇交易。

2、開(kāi)源證券：繼續布局“AI+游戲/教育/IP/電商”具備流量、內容、垂類(lèi)數據優(yōu)勢的公司

開(kāi)源證券指出，5月13日OpenAI官方推文宣布向所有ChatGPTPlus用戶(hù)開(kāi)放聯(lián)網(wǎng)功能和70+第三方插件使用；5月24日微軟Build年度開(kāi)發(fā)者大會(huì )上推出了涵蓋軟件應用和云服務(wù)的AI全家桶—Copilot及超過(guò)50個(gè)新插件；5月25日百度在移動(dòng)生態(tài)大會(huì )上表示要以AI原生思維重構移動(dòng)生態(tài)(搜索、文庫、電商等)，AI伙伴、AIBOT等功能正在內測，AI筆記、AI成片、AI作畫(huà)等即將內測。我們認為，OpenAI、微軟、百度通過(guò)大模型插件全面打通現有應用，或意圖圍繞大模型打造新流量入口及生態(tài)，對現有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應用格局存在沖擊，但自身具備流量粘性、內容(IP)獨占性及垂類(lèi)數據優(yōu)勢的公司反而有望基于大模型實(shí)現降本提效或衍生新商業(yè)模式。我們建議繼續密切關(guān)注AIGC應用落地、迭代進(jìn)度及對相關(guān)公司帶來(lái)的業(yè)績(jì)增量，布局“AI+游戲/教育/IP/電商”領(lǐng)域具備流量、內容、數據壁壘的公司。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

關(guān)鍵詞：