A股午評 | 滬指跌0.36% 農業(yè)股逆勢走強 AI賽道全線(xiàn)回調
7月7日,隔夜歐美股集體大跌,受外圍市場(chǎng)拖累,早間亞太股市集體下挫,受此影響,A股也震蕩走弱,滬指再失3200點(diǎn)。
具體來(lái)看,截至收盤(pán),滬指跌0.36%,深成指跌0.79%,創(chuàng )業(yè)板指跌0.89%。
【資料圖】
盤(pán)面上,AI賽道全線(xiàn)回調,算力、游戲、存儲芯片等板塊領(lǐng)跌,芯動(dòng)聯(lián)科跌超10%,云賽智聯(lián)跌超7%,浪潮信息、中科曙光、拓維信息等牛股紛紛下跌。
大跌之下,地產(chǎn)與金融股護盤(pán),金科股份3連板;電力板塊強勢,大連熱電走出3連板;農業(yè)股沖高,農發(fā)種業(yè)漲漲停;零售等消費股拉升,三江購物漲停;減速器概念反彈,德恩精工20%漲停;水產(chǎn)養殖板塊走強,粵海飼料漲停;多只中報預增股大漲,長(cháng)青集團、三星醫療等漲停。
展望后市,渤海證券表示,A股整體估值不貴,向下風(fēng)險不大。
熱門(mén)板塊
1、電力板塊強勢
電力板塊逆勢走強,晉控電力、京能熱力直線(xiàn)漲停,天富能源、京能電力、深南電A、東旭藍天等沖高。
點(diǎn)評:消息面上,據國家氣候中心消息,截至6月30日,今年以來(lái)我國平均高溫日數為4.1天,為1961年以來(lái)歷史同期最多。今年暑期,華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地還將出現階段性高溫。
2、地產(chǎn)股再沖高
房地產(chǎn)板塊繼續活躍,金科股份3連板,上實(shí)發(fā)展、天地源漲、榮盛發(fā)展、京投發(fā)展、財信發(fā)展等拉升。
3、農業(yè)板塊活躍
農業(yè)股震蕩拉升,秋樂(lè )種業(yè)漲超10%,農發(fā)種業(yè)、神農科技漲、敦煌種業(yè)、荃銀高科、萬(wàn)向德農、登海種業(yè)等跟漲。
點(diǎn)評:消息面上,聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織的全球大米價(jià)格指數顯示,由于天氣因素,全球大米價(jià)格已經(jīng)徘徊在11年來(lái)的高點(diǎn)附近。
4、水產(chǎn)股拉升
水產(chǎn)養殖板塊震蕩走強,粵海飼料直線(xiàn)拉升至漲停,大湖股份、國聯(lián)水產(chǎn)、中水漁業(yè)、獐子島等跟漲。
點(diǎn)評:消息面上,海關(guān)總署表示,為防范受到放射性污染的日本食品輸華 禁止進(jìn)口日本福島等十個(gè)縣(都)食品。
機構觀(guān)點(diǎn)
展望后市,渤海證券表示,A股整體估值不貴,向下風(fēng)險不大。
光大證券:滬指險守3200 大盤(pán)總體仍是機會(huì )大于風(fēng)險
光大證券表示,當前A股市場(chǎng)的“癥結”仍在內部,經(jīng)濟疲弱與總量政策克制的組合意味著(zhù)現階段指數走勢難有起色。不過(guò),比較積極的方面是,當前投資者預期較低,對各類(lèi)風(fēng)險預期比較充分,滬指在3200點(diǎn)具備較強支撐,大盤(pán)總體上仍是機會(huì )大于風(fēng)險。配置上,中美科技博弈升級疊加世界人工智能大會(huì )開(kāi)幕雙重催化,半導體、人工智能、機器人、6G、算力、華為系等主要的科技自主概念短期可能會(huì )接力表現;中報行情持續演繹,繼續關(guān)注新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的反復輪動(dòng),以及火電、通信、旅游、民航等接棒的可能;地產(chǎn)和養殖股都受政策刺激觸底反彈,但預計持續性不強。
渤海證券:A股整體估值不貴 向下風(fēng)險不大
渤海證券指出,當前,A股整體估值不貴,向下風(fēng)險不大,且中期存向上空間,如何做好配置是在后期行情中實(shí)現更高彈性的關(guān)鍵。行業(yè)配置方面,短期即將進(jìn)入中報披露期,分子端將成為驅動(dòng)行情的主要因素,可關(guān)注近1個(gè)月業(yè)績(jì)預期調增,且業(yè)績(jì)增速相對較高的行業(yè)進(jìn)行防御,主要有美容護理、公用事業(yè)、國防軍工、社會(huì )服務(wù)和家用電器行業(yè)。中長(cháng)期來(lái)看,基于庫存周期,自上而下角度可關(guān)注,一是關(guān)注穩增長(cháng)政策的著(zhù)力點(diǎn),或帶來(lái)相關(guān)主題性機會(huì )和穩增長(cháng)板塊的階段性行情;二是關(guān)注行業(yè)景氣和其他主題性機會(huì ),如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊,以及“中特估”板塊。而自下而上角度,可關(guān)注庫存去化較為充分的行業(yè),主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業(yè)。
中信建投:企業(yè)盈利已經(jīng)進(jìn)入上行周期
中信建投指出,A股磨底,投資者對于基本面趨勢更加關(guān)注。從庫存周期的視角出發(fā)觀(guān)察中國經(jīng)濟形勢,認為隨著(zhù)庫存周期切換為“被動(dòng)去庫存”階段,基本面即將企穩回升,進(jìn)入復蘇周期。不過(guò)從當前庫存周期的三大特征出發(fā),企業(yè)盈利已經(jīng)進(jìn)入上行周期,但要到四季度才能得到明顯改善。目前來(lái)看,中游設備制造和下游消費制造行業(yè)利潤改善較為明顯,已有多個(gè)行業(yè)進(jìn)入被動(dòng)去庫存階段,基本面迎來(lái)邊際改善。
本文來(lái)自“騰訊自選股”,智通財經(jīng)編輯:王秋佳。
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