8月7日，A股低開(kāi)低走，創(chuàng )業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤(pán)，滬指跌0.59%，報3268.83點(diǎn)；深成指跌0.83%，報11145.03點(diǎn)；創(chuàng )業(yè)板指跌1.00%，報2240.77點(diǎn)。據中證報，目前認為有三大因素擾動(dòng)：

第一，近期市場(chǎng)給予券商板塊很高的政策預期，而周末并未有利好兌現。不過(guò)也有觀(guān)點(diǎn)認為，“朦朧美”也會(huì )催化券商板塊反復活躍。

第二，醫藥股大跌，創(chuàng )新藥板塊領(lǐng)跌。史上最強風(fēng)暴醫藥反腐來(lái)襲！多場(chǎng)學(xué)術(shù)會(huì )議延期；最近醫藥股小道消息頻出，周末不斷發(fā)酵，龍頭股恒瑞醫藥、邁瑞醫療今天都大跌。

(資料圖片僅供參考)

第三，市場(chǎng)的“肌肉記憶”。過(guò)去出現過(guò)幾次“巨無(wú)霸”上市首日股指下跌的情況。最典型的是，2020年7月16日中芯國際上市首日，上證指數下跌4.5%。華虹公司今天上市，收漲2%。

盤(pán)面上，史上最強醫藥反腐風(fēng)暴來(lái)襲！醫藥板塊持續下挫，創(chuàng )新藥方向領(lǐng)跌，一品紅一度20%跌停；地產(chǎn)股走低，一度天房發(fā)展觸及跌停。

大跌之下市場(chǎng)也有亮點(diǎn)，超導概念股尾盤(pán)大漲，國纜檢測5天4板；AI賽道逆勢反彈，傳媒游戲股領(lǐng)漲，上海電影等漲停；數據要素概念走強，安碩信息20%漲停；農業(yè)股活躍，金健米業(yè)漲停；券商股低開(kāi)反彈，首創(chuàng )證券等漲停。

總體上，兩市個(gè)股跌多漲少，下跌超3400家，市場(chǎng)成交額超8901億元，較上個(gè)交易日縮量1591億，北向資金凈賣(mài)出近25億。

熱門(mén)板塊

1、光模塊概念沖高

光模塊(CPO)概念股震蕩沖高，華西股份漲停，太辰光、仕佳光子、博創(chuàng )科技、光迅科技等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，光模塊龍頭廠(chǎng)商業(yè)績(jì)逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應用光電上周五大漲67%。

2、農業(yè)板塊拉升

農業(yè)板塊表現活躍，金健米業(yè)漲停，神農科技、秋樂(lè )種業(yè)、荃銀高科、農發(fā)種業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評：五常大米產(chǎn)地遭暴雨侵襲，國金證券指出，華北、東北區域的極端降雨事件或對玉米、水稻等作物的產(chǎn)量造成一定影響，建議持續關(guān)注極端天氣對農作物產(chǎn)量的影響。

3、醫藥板塊下挫

醫藥板塊持續下挫，創(chuàng )新藥方向領(lǐng)跌，麗珠集團一度跌停，一品紅、健康元、貝達藥業(yè)、信立泰、百利天恒等跟跌。

點(diǎn)評：消息面上，隨著(zhù)所謂“史上最強”醫藥反腐風(fēng)暴的展開(kāi)，近期已有多場(chǎng)醫藥學(xué)術(shù)會(huì )議延期或取消，集中發(fā)布通知宣告延期。7月中下旬以來(lái)，監管部門(mén)連續多次重磅發(fā)聲，表達對醫療反腐的行動(dòng)和決心，我國醫藥反腐風(fēng)暴再次升級。

4、算力沖高回落

算力概念震蕩拉升，利通電子漲停，云賽智聯(lián)、依米康、神州數碼、亞康股份、首都在線(xiàn)等小幅上漲。

點(diǎn)評：消息面上，成都印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng )新應用推進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，其中提到大力發(fā)展芯片、服務(wù)器整機、液冷設備等高端硬件，聚力推動(dòng)存儲芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中信證券認為，注重大方向，忽略小節奏，關(guān)注地產(chǎn)、科技、能源資源三主線(xiàn)。更多券商策略詳情，點(diǎn)擊查看《券商大漲后A股如何演繹?十大機構：市場(chǎng)進(jìn)入強預期，成長(cháng)風(fēng)格占優(yōu) 》

中金公司：穩增長(cháng)政策繼續加碼

中金公司表示，考慮經(jīng)歷反彈后當前A股市場(chǎng)估值仍處于歷史偏低水平，仍有較明顯的改善空間，穩增長(cháng)相關(guān)政策也在繼續加碼，在此背景下指數持續上漲后雖不排除短期反復的可能，但反彈趨勢有望延續，對未來(lái)一到兩個(gè)月市場(chǎng)表現持偏積極的看法，指數有望震蕩上行，后續繼續關(guān)注政策落實(shí)情況及效果。近期市場(chǎng)風(fēng)格可能階段性轉向大勝小、價(jià)值優(yōu)于成長(cháng)，繼續關(guān)注政策支持領(lǐng)域，如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、非銀等。

中信證券：注重大方向，忽略小節奏，關(guān)注三主線(xiàn)

中信證券表示，在年內第三個(gè)做多窗口期內，政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟不斷向好、盈利不斷修復是大方向；政策落地速度、市場(chǎng)預期波動(dòng)、板塊輪動(dòng)交易是小節奏；積極參與地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題，忽略短期激烈的預期博弈。

招商證券：歷次券商大漲后A股往往迎來(lái)階段性的指數行情

招商證券指出，2010年以來(lái)主要有8次券商大漲行情，在歷次券商板塊大漲期間，萬(wàn)得全A指數漲幅可觀(guān)，且各寬基指數基本都上漲，A股往往迎來(lái)階段性的指數行情；但券商行情結束后的短期，萬(wàn)得全A往往階段性休整。從市場(chǎng)風(fēng)格來(lái)看，券商板塊大漲期間、以及券商板塊快速上漲結束后的1-3個(gè)月內，市場(chǎng)均以成長(cháng)風(fēng)格占優(yōu)為主，不同的是，券商大漲期間多表現為大盤(pán)成長(cháng)占優(yōu)；而券商快速上漲結束后，則轉為中小成長(cháng)占優(yōu)。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：徐文強。

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