天津城投上調“22津投07”票面利率為7.68%
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樂(lè )居財經(jīng)王敏 3月28日,天津城市基礎設施建設投資集團有限公司發(fā)布2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第七期)2023年票面利率調整公告。
根據《天津城市基礎設施建設投資集團有限公司2022年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第七期)募集說(shuō)明書(shū)》約定,天津城市基礎設施建設投資集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)有權在本期債券(債券代碼:185751.SH,簡(jiǎn)稱(chēng)“22津投07”)存續期的第1年末調整本期債券存續期后1個(gè)計息年度的票面利率。
根據公司實(shí)際情況及當前市場(chǎng)環(huán)境,發(fā)行人決定將本期債券后1年的票面利率上調298個(gè)基點(diǎn),即2023年5月5日至2024年5月4日本期債券的票面利率為7.68%(本期債券采用單利按年計息,不計復利)。
據悉,該債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“22津投07”,債券代碼為185751.SH,發(fā)行規模為14.5億元,本期債券的期限為2年,附第1年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券票面年利率為4.70%。發(fā)行人有權決定在本期債券存續期的第1年末調整本期債券后1年的票面利率。
本期債券計息期限自2022年5月5日至2024年5月4日。若投資者于第1年末行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為2022年5月5日至2023年5月4日。(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項不另計利息)
付息日為2023年至2024年每年的5月5日,若投資者于第1年末行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2023年5月5日。(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日;順延期間付息款項不另計利息)
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