（原標題：基金“獨門(mén)”重倉股集體暴漲！丘棟榮、馮明遠、曹名長(cháng)、蔡嵩松的“獨門(mén)”標的都有誰(shuí)？）

頂流基金經(jīng)理“獨門(mén)”重倉股揭秘。

(資料圖片)

紅周刊 本刊編輯部 | 劉增祿

在武俠世界里，一宗一派若是擁有“獨門(mén)”二字的，往往是個(gè)了不得的大勢力，而資本市場(chǎng)中，機構若在某只個(gè)股身上擁有了“獨門(mén)”二字，多數情況下也能獲得豐厚收益。

二季度末，貴州茅臺再奪公募基金第一大重倉股“王座”，131家基金公司旗下的1355只權益類(lèi)基金產(chǎn)品齊力重倉，機構抬轎下，股價(jià)二季度至今股價(jià)累計上漲13.26%。相比之下，僅被恒越基金一家基金公司納入前十大重倉股的合力科技，股價(jià)二季度以來(lái)則累計上漲了169.67%，此外，同樣是身為基金公司的“獨門(mén)”重倉股——僅被一家基金公司重倉持股的股票。傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份等公司二季度以來(lái)的階段漲幅也均超過(guò)100%。

541只A股被基金“獨門(mén)”重倉

這些還被大量增持

所謂基金“獨門(mén)股”，一般特指僅被一家基金公司重倉持有的股票。據Wind資訊統計，今年二季度末，有541只A股標的有幸成為基金公司“獨門(mén)”重倉股，甚至其中還有413只標的，僅被一家基金公司旗下的一只基金產(chǎn)品納入前十大重倉股行列。

身為基金“獨門(mén)”重倉股，從持股規模統計，寧波華翔的被持股市值最高，中歐基金旗下的8只產(chǎn)品合計持有了8055.15萬(wàn)股，二季度末的持倉市值高達12.9億元，是目前惟一一只被公募基金公司“獨門(mén)”重倉市值超過(guò)10億元的公司。

此外，從增持情況看，相較一季度末，滄州明珠、中核鈦白、國金證券、集友股份、神劍股份、寧波華翔均被予以較大規模的增持，季度增持股數均在千萬(wàn)股以上。其中，華夏基金對滄州明珠的增持股數最多，二季度期間，華夏行業(yè)景氣將滄州明珠首次納入前十大重倉股，季度末持股4448.97萬(wàn)股。統計數據還顯示，市場(chǎng)反彈以來(lái)，華夏行業(yè)景氣凈值表現出色，凈值上漲了39.46%。

表1：基金增持超過(guò)千萬(wàn)股的“獨門(mén)”重倉股

5只基金“獨門(mén)”重倉股

二季度以來(lái)股價(jià)翻倍大漲

在武俠世界，川蜀唐門(mén)雖然武功稀松平常，但因憑借著(zhù)獨門(mén)暗器也讓世人震驚，而資本世界，除了“眾人拾柴火焰高”的大軍團打法，單家基金公司集中自家力量重倉某一只個(gè)股，就像武俠世界的川蜀唐門(mén)一樣，同樣能達到讓人震驚的效果。

分析二季度末541只公募基金公司的“獨門(mén)”重倉股，可以發(fā)現二季度以來(lái)，有251只個(gè)股的累計漲幅要優(yōu)于同期上證的指數表現，其中，有49只個(gè)股的階段漲幅超過(guò)30%，20只個(gè)股漲幅超過(guò)50%，而階段漲幅實(shí)現翻倍的則有合力科技、傳藝科技、大連重工、江蘇北人、同飛股份。

雖然基金公司此次披露的持倉數據為二季度末數據，讓我們無(wú)法知曉其是否現在已經(jīng)賣(mài)出，但假設目前基金公司尚未對這些“獨門(mén)”重倉股進(jìn)行減持或拋售，僅7月份以來(lái)漲勢最為強勁的大連重工、江蘇北人就為相關(guān)基金公司增加了大量浮盈。統計數據顯示，在7月份至今不到1個(gè)月的時(shí)間內，兩家公司的股價(jià)分別大漲118.9%和113.2%，若結合二季度末的收盤(pán)價(jià)和最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行統計，則江蘇北人將為金信民長(cháng)A帶來(lái)約1176萬(wàn)元的浮盈，大連重工為銀河嘉誼A帶來(lái)約404萬(wàn)元的浮盈。

圖1：大連重工走勢圖

圖2：江蘇北人走勢圖

而如果只從7月份以來(lái)的浮盈統計，富國基金旗下的富國均衡優(yōu)選、富國成長(cháng)領(lǐng)航、富國低碳新經(jīng)濟A這3只產(chǎn)品因重倉中核鈦白（假設未減持），浮盈約3.62億元。

表2：如果未被減持，7月份以來(lái)為基金公司浮盈超千萬(wàn)的公司 

“頂流”青睞“獨門(mén)”股曝光！

布局名單一覽

翻看二季度末基金“獨門(mén)”重倉股的“持有人”，其中不乏有“頂流明星”基金經(jīng)理的身影。如鋰電池概念股珠海冠宇，二季度末即被信達澳亞一家基金公司的7只產(chǎn)品納入前十大重倉股，而這7只基金產(chǎn)品的管理人全部為信達澳亞的明星基金經(jīng)理馮明遠。分析發(fā)現，其中有6只產(chǎn)品在之前已經(jīng)持有的情況下繼續對珠海冠宇進(jìn)行了增持。二季度末，馮明遠對珠海冠宇合計增持了625.46萬(wàn)股。

同樣是被信達澳亞一家基金公司重倉的還有新材料公司黃河旋風(fēng)，其不僅獲得馮明遠與李淑彥共同管理的信澳匠心臻選兩年持有重倉，且還被李淑彥單獨管理的信澳周期動(dòng)力A重倉。當然，與珠海冠宇不同，二季度末，馮明遠和李淑彥均對黃河旋風(fēng)進(jìn)行了一定額度的減倉操作。

身為諾安基金的“頂流”，蔡嵩松二季度末的前十大重倉股中，有4只都是他的“獨門(mén)”重倉股，分別為卓易信息、海量數據、旗天科技、浪潮軟件。其中，旗天科技、浪潮軟件都是在一季度被蔡嵩松納入自己管理的諾安創(chuàng )新驅動(dòng)A的前十大重倉股行列，二季度末持倉未有變動(dòng)。而卓易信息和海量數據則是蔡嵩松在二季度新納入的重倉股，分別重倉了48.91萬(wàn)股和116.09萬(wàn)股。

職業(yè)生涯超過(guò)15年，已經(jīng)穿越兩輪牛熊的公募“老將”曹名長(cháng)，二季度末也有三家上市公司成為其所在中歐基金的“獨門(mén)”股。其中，重倉寧波華翔的基金產(chǎn)品最多，不僅有曹名長(cháng)參與管理的4只基金，同時(shí)還有袁維德管理的4只基金。從持倉變動(dòng)情況統計，曹名長(cháng)參與管理的4只基金產(chǎn)品均在二季度對寧波華翔進(jìn)行增持。而除了寧波華翔，曹名長(cháng)還“獨門(mén)”重倉了大亞圣象和壘知集團，這兩只個(gè)股在一季度時(shí)就已經(jīng)被其重倉了，如今在二季度又進(jìn)一步增持。

今年收益頗豐的中庚“一哥”丘棟榮，其重倉股名單中的中國電研、永藝股份、信隆健康3只股票也為其“獨門(mén)”股，除了信隆健康被實(shí)施了61.27萬(wàn)股的減持外，中國電研、永藝股份都是二季度末中庚小盤(pán)價(jià)值的新進(jìn)重倉標的。

表3：明星基金經(jīng)理的“獨門(mén)”重倉股

36只基金“獨門(mén)”重倉股

中報業(yè)績(jì)有望翻倍增長(cháng)

整理分析本季基金“獨門(mén)”重倉股的業(yè)績(jì)成長(cháng)情況，目前已有3家公司完成正式中報披露，另有153家公司以業(yè)績(jì)快報或業(yè)績(jì)預告的形式提前對上半年的業(yè)績(jì)進(jìn)行了預判。

具體來(lái)看，有36只基金“獨門(mén)”重倉股預計今年上半年盈利，且凈利潤有望較上年同期實(shí)現翻倍增長(cháng)。其中，宇晶股份、兄弟科技、聯(lián)創(chuàng )股份、夢(mèng)百合、煜邦電力5家公司的預增幅度最為喜人，中期凈利潤均有望較2021年中期實(shí)現超過(guò)10倍的增長(cháng)。

宇晶股份是集太陽(yáng)能、稀土永磁、單晶硅等概念于一身的，公司預告今年中期的凈利潤額約為3600萬(wàn)元~4200萬(wàn)元，相較去年同期預增2828.02%~3316.02%。對于公司報告期內業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)的原因，公司給出的解釋為產(chǎn)品服務(wù)的光伏行業(yè)市場(chǎng)行情持續向好，產(chǎn)品市場(chǎng)需求增加，公司同時(shí)加大對產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，客戶(hù)認可度進(jìn)一步提高，公司生產(chǎn)的多線(xiàn)切割機、金剛石線(xiàn)、碳碳熱場(chǎng)等產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入較上年同期大幅增長(cháng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較上年同期實(shí)現大幅增長(cháng)。

維生素概念股兄弟科技，受原材料價(jià)格上漲、物流成本提升等因素影響，今年上半年，公司部分維生素產(chǎn)品以及鉻鹽產(chǎn)品價(jià)格出現不同幅度的上漲，產(chǎn)品毛利率上升；同時(shí)，隨著(zhù)公司“年產(chǎn)20000噸苯二酚、31100噸苯二酚衍生物建設項目-一期工程”產(chǎn)能釋放與運行優(yōu)化的持續推進(jìn)以及項目主要產(chǎn)品價(jià)格的上漲，項目效益得到逐步釋放。由此，公司中期盈利能力大幅增強，凈利潤強勢扭虧，預計實(shí)現凈利潤額21000萬(wàn)元~27000萬(wàn)元。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買(mǎi)賣(mài)推薦。）

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