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環(huán)球百事通!“醫藥女神”葛蘭一季度規模跌破900億:依然看重行業(yè)創(chuàng )新 加倉恒瑞醫藥(600276.SH)

(原標題:“醫藥女神”葛蘭一季度規模跌破900億:依然看重行業(yè)創(chuàng )新 加倉恒瑞醫藥(600276.SH))

智通財經(jīng)APP獲悉,4月22日,葛蘭在管基金悉數披露2023年一季報,從管理規模來(lái)看,一季度葛蘭在管5只公募基金合計規模降至844.40億元,較2022年末的906.53億元,單季度縮水62.13億元,環(huán)比降幅達6.85%。早一日公布一季報的易方達基金張坤,雖然3月末在管規模同樣略有下滑,至889.42億元,但總量上再度超越葛蘭,成為名副其實(shí)的“公募一哥”。展望2季度,葛蘭認為,隨著(zhù)疫情對于行業(yè)的擾動(dòng)逐步減弱,醫藥行業(yè)相關(guān)公司將會(huì )回到長(cháng)期增長(cháng)的趨勢中。行業(yè)長(cháng)期增長(cháng)邏輯沒(méi)有發(fā)生根本性的變化,創(chuàng )新依然是行業(yè)成長(cháng)的最為重要的驅動(dòng)力。

對于投資者最為關(guān)心的持股變動(dòng)部分,葛蘭管理的醫藥主題基金,在一季度小幅調倉,但整體并未發(fā)生明顯變化。其中,以規模最大的中歐醫療健康為例,前十大重倉股分別依次為:愛(ài)爾眼科(300015.SZ)、藥明康德(603259.SH)、邁瑞醫療(300760.SZ)、泰格醫藥(300347.SZ)、恒瑞醫藥(600276.SH)、同仁堂(600085.SH)、康龍化成(300759.SZ)、片仔癀(600436.SH)、華東醫藥(000963.SZ)以及凱萊英(002821.SZ)。


(資料圖片)

中歐醫療健康混合型證券投資基金一季報

具體來(lái)看持倉變化,對比2022年年報,葛蘭在一季度增持了恒瑞醫藥和凱萊英;降低了對愛(ài)爾眼科、藥明康德、邁瑞醫療、同仁堂、片仔癀和華東醫藥的配置。不過(guò),愛(ài)爾眼科仍然是中歐醫療健康第一大重倉股,一季度末占基金凈值比為10.09%。此外,通策醫療退出前十大,華東醫藥雖遭小幅減持但從2022年末的第11位躍升至第9大重倉股。

中歐醫療健康混合型證券投資基金年報

從業(yè)績(jì)方面來(lái)看,報告期內,中歐醫療健康基金A類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為-3.96%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.57%; 基金C類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為-4.16%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.57%,主題基金的業(yè)績(jì)顯然都跑輸基準。

據悉,近期,中歐醫療健康的持有人接到螞蟻財富平臺的通知:“你持有的中歐醫療健康混合A,2022年10月超額收益表現偏離金選標準,金選團隊已調研并密切追蹤表現。截至2023年3月基金表現仍然偏離,金選團隊近期再次調研,經(jīng)綜合考量后,基于審慎原則,本基金將于近期調出金選醫藥賽道”。

回顧該基金金選歷程,從2020年6月入選螞蟻理財金選醫藥賽道,再到2023年3月因超額收益能力和長(cháng)期盈利能力指標持續偏離,金選團隊再次發(fā)起調研,綜合考量后,擬將其調出金選,直到如今暫時(shí)調出。

此外,葛蘭旗下管理的另一份醫藥主題基金中歐醫療創(chuàng )新業(yè)績(jì)同樣跑輸基準。報告期內,該基金A類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為-6.91%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.98%;C類(lèi)份額凈值增長(cháng)率為-7.09%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.98%。

具體持倉變化方面,中歐醫療創(chuàng )新的單季度持倉也沒(méi)有太大變化,同樣是增持了恒瑞醫藥,不過(guò)單季度增持幅度不大為8.79%;泰格醫藥重獲加倉;愛(ài)爾眼科、邁瑞醫療和九洲藥業(yè)單季度持倉數量有所下降。不過(guò),愛(ài)爾眼科同樣是中歐醫療創(chuàng )新第一大重倉股,一季度末占基金凈值比為10.06%,屬于頂格持有。 

中歐醫療創(chuàng )新股票型證券投資基金一季報

中歐醫療創(chuàng )新股票型證券投資基金年報

葛蘭表示,從基本面角度來(lái)看,醫藥生物板塊總體來(lái)看在1月還是在一定程度上受到了疫情的影響,春節后基本都在持續的恢復過(guò)程中?;鸩僮鲗用?,我們仍堅持以企業(yè)的長(cháng)期投資價(jià)值為投資導向,在長(cháng)期看好的核心創(chuàng )新藥、創(chuàng )新器械,創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)鏈,醫療服務(wù)、消費性醫療進(jìn)行布局。醫藥行業(yè)仍保持了較強的韌性,隨著(zhù)疫情擾動(dòng)的逐步減弱,行業(yè)總體恢復顯著(zhù)。

展望2023年2季度,葛蘭認為,隨著(zhù)疫情對于行業(yè)的擾動(dòng)逐步減弱,醫藥行業(yè)相關(guān)公司將會(huì )回到長(cháng)期增長(cháng)的趨勢中。行業(yè)長(cháng)期增長(cháng)邏輯沒(méi)有發(fā)生根本性的變化,創(chuàng )新依然是行業(yè)成長(cháng)的最為重要的驅動(dòng)力。 

目前,依然有大量臨床需求未得到充分滿(mǎn)足,創(chuàng )新藥及器械都有著(zhù)廣闊的成長(cháng)空間。與此同時(shí),國內的創(chuàng )新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群,在部分細分領(lǐng)域達到了全球領(lǐng)先的水平,此外,葛蘭認為相關(guān)服務(wù)商的競爭力更多的體現在平臺的技術(shù)和管理能力,龍頭企業(yè)的市占率大概率仍將持續提升,保持其較高的景氣度。 

整體而言,短期市場(chǎng)波動(dòng)難以避免,但中長(cháng)期而言,繼續看好醫藥生物板塊的配置價(jià)值,同時(shí)也將繼續努力為持有人創(chuàng )造長(cháng)期投資回報。

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