一．市場(chǎng)動(dòng)向

早盤(pán)上證低開(kāi)高走回到3300， 目前仍在平臺不高不低的位置，參考價(jià)值有限，我們應該把注意力多放在板塊上。早盤(pán)電力領(lǐng)漲，消費板塊緊隨其后集體反彈，電力的上漲是存在邏輯支撐的，進(jìn)入夏季，居民和企業(yè)端用電需求都將激增，鑒于前兩年曾出現過(guò)拉閘限電，因為電力供給側出問(wèn)題，導致工廠(chǎng)有生意也不能做的情況，今年各方對于電力將更加重視，疊加AI+電力的設想，電力板塊在夏季的表現是值得期待的。

消費板塊的反彈更多是上周板塊輪動(dòng)的延續，下個(gè)月的“618”網(wǎng)購節對于消費的提振只能算短期刺激，按照往年的表現，大家對消費板塊的預期不應太高。

【資料圖】

板塊漲幅榜：虛擬電廠(chǎng)、酒店及餐飲、電力、電力物聯(lián)網(wǎng)、物流等板塊漲幅靠前。

板塊跌幅榜：教育、MR(混合現實(shí))、共封裝光學(xué)（chiplet）、托育服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)電商等板塊跌幅靠前。

二．主線(xiàn)跟蹤

【虛擬電廠(chǎng)】

盤(pán)面上：眾智科技、友訊達、迦南智能、經(jīng)緯股份等大漲。

消息面上：近日，國家發(fā)改委組織修訂了《電力需求側管理辦法（2017）》與《有序用電管理辦法（2011）》，形成《電力需求側管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》及《電力負荷管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》。機構表示，預計兩個(gè)《管理辦法》征求意見(jiàn)稿正式發(fā)布后或對行業(yè)影響深遠，強調需求側管理有助虛擬電廠(chǎng)發(fā)展，鼓勵綠電供需協(xié)同互動(dòng)有助風(fēng)光消納和低碳轉型，強調智能化等有助發(fā)電及電網(wǎng)數字化投資，推動(dòng)全國統一電力市場(chǎng)建設對行業(yè)發(fā)展將帶來(lái)積極影響。

【物流】

盤(pán)面上：飛力達、長(cháng)久物流、新寧物流、三羊馬等大漲。

消息面上：據麥肯錫估計，通過(guò)將人工資能引入其流程，物流公司每年將產(chǎn)生1.3-2萬(wàn)億美元的經(jīng)濟價(jià)值。618電商大促在即，物流、快遞行業(yè)有望呈現量?jì)r(jià)齊升。

三．策略預案

電力近期表現比較強勢，而且行情才剛剛開(kāi)始，但短期有個(gè)風(fēng)險大家要注意，并且就在明天，本輪電力龍頭杭州熱電，目前8天累計漲幅87%，按照全面注冊制的新規，10天翻倍的個(gè)股要停牌，杭州熱電明天再漲停就要停牌了，因此明天很大概率會(huì )出現大調整，而領(lǐng)漲龍頭的調整可能會(huì )導致兩件事：

（一）龍頭崩塌帶動(dòng)板塊集體調整

（二）龍頭崩塌，龍二登基，就像前不久的算力板塊，龍頭浪潮信息崩塌，龍二中科曙光登基，累計漲幅比浪潮信息要高出不少。

綜上，大家明天要關(guān)注杭州熱電倒下的同時(shí)，是龍二登基還是板塊集體倒塌，按照短線(xiàn)資金承接的速度，或許就發(fā)生在短短幾分鐘之內。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)?。?/p>

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