陽(yáng)光電源上半年交出了一份相當“炸裂”的成績(jì)單。

【資料圖】

8月7日盤(pán)后，光儲龍頭陽(yáng)光電源發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jì)預告。公司預計上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入260億元~300億元，同比增長(cháng)112%~144%；歸母凈利潤40億元~45億元，同比增長(cháng)344%~400%。

公司表示，報告期內，全球新能源市場(chǎng)保持快速增長(cháng)，公司持續加大研發(fā)創(chuàng )新，堅持縱深發(fā)展，市場(chǎng)領(lǐng)先地位進(jìn)一步提升，光伏逆變器和儲能系統等核心產(chǎn)品收入同比大幅增長(cháng)。同時(shí)受益于精益化運營(yíng)能力提升、海運費下降、匯兌收益增長(cháng)，帶動(dòng)公司凈利潤大幅增長(cháng)。

值得一提的是，這是陽(yáng)光電源有史以來(lái)最好的半年報業(yè)績(jì)，不止遠超同期，更是直接超過(guò)公司2022年全年歸母凈利潤(35.93億元)。公司最新市值1618.8億元，滾動(dòng)市盈率34.52倍。

多只光伏設備股業(yè)績(jì)大增

實(shí)際上，不只是陽(yáng)光電源，今年上半年整個(gè)光伏設備板塊的業(yè)績(jì)都比較亮眼。證券時(shí)報·數據寶統計，在已發(fā)布半年度業(yè)績(jì)相關(guān)報告的27只申萬(wàn)光伏設備個(gè)股中(凈利潤同比變動(dòng)按照半年報、快報、預告區間中值選取)，22股凈利潤同比增長(cháng)，占比逾八成，14股凈利潤預計翻倍。

億晶光電上半年凈利潤增幅暫居榜首。公司預計實(shí)現歸母凈利潤為2.8億元~3.2億元，同比增長(cháng)1086%~1255%，業(yè)績(jì)增長(cháng)主要系光伏組件銷(xiāo)量同比增長(cháng)，同時(shí)受益于硅材料的價(jià)格下降，光伏電池及組件盈利水平較大增長(cháng)所致。

同為逆變器廠(chǎng)商的上能電氣凈利潤增幅略高于陽(yáng)光電源，且同樣是受益于光伏、儲能兩手齊抓。公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入21.77億元，同比增長(cháng)416.58%；歸母凈利潤1.35億元，同比增長(cháng)488.54%。

此外，歐晶科技、晶科能源、阿特斯凈利潤同比增長(cháng)均超300%；清源股份、鈞達股份、高測股份凈利潤同比增長(cháng)超200%。板塊市值最高的隆基綠能凈利潤同比增長(cháng)41.63%。

外資持倉方面，隆基綠能獲北上資金持倉高達8.67億股；TCL中環(huán)、陽(yáng)光電源、晶澳科技、晶盛機電4股獲北上資金持倉超1億股。

從相對量來(lái)看，7月以來(lái)多只光伏設備股遭外資撤離。億晶光電北上資金最新持倉較6月底大幅減少了82.88%；高測股份北上資金持倉減少了45.2%；歐晶科技、上能電氣持倉均減少20%以上。行業(yè)指數7月以來(lái)震蕩下行，累計降幅達到7.33%。

光伏賽道有望持續高景氣

根據工信部發(fā)布，2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩向好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節產(chǎn)量均實(shí)現高速增長(cháng)。全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng )新高，同比增長(cháng)均超過(guò)65%。光伏產(chǎn)品出口總額達到289.2億美元，同比增長(cháng)11.6%。

8月，行業(yè)再度迎來(lái)政策面提振。8月3日，國家發(fā)改委、財政部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費的通知》。文件明確了綠證核發(fā)、交易、應用及消費等方面問(wèn)題，實(shí)現可再生能源綠證全覆蓋，其中包括擴大綠證核發(fā)范圍，拓展至分布式光伏等項目。

華創(chuàng )證券表示，綠證核發(fā)實(shí)現全覆蓋，利好分布式光伏發(fā)展。目前行業(yè)PE分位數處于歷史低位，投資性?xún)r(jià)比凸顯。疊加硅料供應瓶頸解除，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落，進(jìn)一步刺激光伏裝機需求，光伏行業(yè)預計將延續高景氣。

長(cháng)期來(lái)看，根據國際可再生能源機構(IRENA)發(fā)布的《World Energy Transitions Outlook 2022》分析，2030年全球光伏裝機量將達到5200GW，2050年將達到14000GW，在此目標下，將產(chǎn)生每年450GW的新增裝機需求。在光伏市場(chǎng)政策的引導和驅動(dòng)下，集中式電站與分布式光伏電站皆會(huì )迎來(lái)快速增長(cháng)。

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