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中信證券研究發(fā)布報告稱(chēng)，預計“新二十條”優(yōu)化過(guò)程中將逐步形成常態(tài)化防控的新穩態(tài)，房地產(chǎn)“十六條”等穩增長(cháng)政策執行過(guò)程中也將逐步形成經(jīng)濟弱勢恢復的新穩態(tài)；美元加息節奏拐點(diǎn)確立，國內貨幣政策集中發(fā)力提供A股估值修復的支撐。當前正處政策驅動(dòng)的上半場(chǎng)，建議提高倉位，均衡配置精準防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、全球流動(dòng)性拐點(diǎn)三條主線(xiàn)：一是疫情精準防控受益板塊，重點(diǎn)關(guān)注新冠相關(guān)疫苗、特效藥、消費醫療器械、醫藥流通等；二是房地產(chǎn)“第二支箭”加速落地提振市場(chǎng)預期，重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的建材、家電及前期估值受壓制的優(yōu)質(zhì)銀行，受益長(cháng)端利率上行的保險；三是全球流動(dòng)性拐點(diǎn)預期出現，重點(diǎn)關(guān)注港股和貴金屬。

關(guān)鍵詞： 政策驅動(dòng) 增加倉位 智通財經(jīng)網(wǎng)