【資料圖】

1月3日，上交所發(fā)布科創(chuàng )板上市委2023年第1次審議會(huì )議結果公告，南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：萊斯信息)首發(fā)獲通過(guò)。中信證券為其保薦機構，擬募資10.17億元。

招股書(shū)顯示，萊斯信息作為民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業(yè)的信息化需求，提供以指揮控制技術(shù)為核心的指揮信息系統整體解決方案和系列產(chǎn)品。

據悉，萊斯信息目前已形成面向民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大行業(yè)，提供空管自動(dòng)化系統、空管場(chǎng)面管理系統、機場(chǎng)機坪塔臺管制自動(dòng)化系統、空管模擬機系統、空管流量管理系統、交通信號控制系統與設備、城市綜合指揮平臺、公共信用信息服務(wù)平臺及人防應急指揮信息系統等核心產(chǎn)品的業(yè)務(wù)格局。萊斯信息主要產(chǎn)品和服務(wù)如下圖所示：

根據三勝咨詢(xún)統計數據，截至2022年6月，全國空管體系有7個(gè)地區局、37個(gè)分局站，共44個(gè)空管用戶(hù)，其中，35個(gè)空管用戶(hù)使用萊斯信息提供的自動(dòng)化系統，系統覆蓋率達80%。各空管用戶(hù)空管自動(dòng)化運行系統共88套，其中主用44套，備用44套，由國內外7個(gè)廠(chǎng)家提供。其中，萊斯信息提供37套(主用27套，備用10套)，市場(chǎng)占有率42%(主用系統占比62%)。

報告期內，萊斯信息主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的構成情況如下：

財務(wù)方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約為10.23億元、13.49億元、16.19億元。凈利潤分別約為3764.29萬(wàn)元、9745.07萬(wàn)元、1.0億元。

需要注意的是，招股書(shū)特別提醒投資者注意經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較低的風(fēng)險。報告期各期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-1,815.42萬(wàn)元、1.21億元、6,142.78萬(wàn)元和-2.68億元，2019年度和2022年1-6月經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負數。2019年度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~較低，主要系公司采用項目制為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，項目周期較長(cháng)，項目執行過(guò)程中對公司資金占用較大。2022年1-6月公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負主要系上半年回款較少。

此外，萊斯信息應收帳款及存貨賬面價(jià)值處于高位。報告期各期末，公司應收賬款凈額分別為5.58億元、4.64億元和6.36億元，占總資產(chǎn)比例分別為22.96%、22.04%和29.88%。特別是2021年度，應收賬款增速超過(guò)了營(yíng)收增長(cháng)速度。報告期各期末，公司存貨賬面價(jià)值分別為9.26億元、7.14億元和4.82億元，占總資產(chǎn)比例分別為38.11%、33.89%和22.64%，整體規模較大。

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