2月9日，特斯拉1月在中國交付數據表現良好，美股特斯拉一個(gè)月翻倍重回200美元，相關(guān)概念股拉升，截至午后收盤(pán)，力勁科技(00558)漲超10%，億和控股(00838)漲4.1%，比亞迪股份(01211)、雅迪控股(01585)、福耀玻璃(03606)等股拉升跟漲。西南證券表示，隨著(zhù)節后各地陸續推出鼓勵購買(mǎi)電車(chē)的政策，預計2月新能源車(chē)市場(chǎng)景氣度將回升，近期建議關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。

盤(pán)面上，周三，特斯拉(TSLA.US)股價(jià)重回200美元關(guān)口，較今年年初低位接近翻倍。截至收盤(pán)，該股漲超2.28%，報201.29美元。美國億萬(wàn)富翁投資者羅恩·巴倫此前表示，他預計到2025年，特斯拉股價(jià)將達到500美元，到2030年將達到1500美元，較目前水平上漲近7倍。

(資料圖)

消息面上，特斯拉將于當地時(shí)間3月1日舉辦2023年投資者活動(dòng)日。該公司表示，投資者將能夠看到該公司最先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn)，并與領(lǐng)導團隊就長(cháng)期擴張計劃、第三代平臺、資本配置等問(wèn)題進(jìn)行討論。此外，特斯拉首席執行官馬斯克2月8日在社交媒體稱(chēng)，特斯拉的宏偉藍圖第三篇章(Master Plan Part 3)——地球如何走向完全可持續能源之路——將于投資者活動(dòng)日公布。一些分析師預計，這一事件可能會(huì )成為增強投資者信心的潛在催化劑。

據乘聯(lián)會(huì )2月3日發(fā)布的銷(xiāo)量數據顯示，特斯拉1月銷(xiāo)量預估6.6萬(wàn)輛，同比環(huán)比雙增長(cháng)。此外，乘聯(lián)會(huì )預測，2023年中國新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達到850萬(wàn)輛，滲透率將達36%。在特斯拉的帶動(dòng)下，中國新能源汽車(chē)的賽道競爭將更加激烈，市場(chǎng)上將有更多更符合消費者個(gè)性化需求的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品。

據中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的《 2022年度中國汽車(chē)品牌保值率報告》顯示，特斯拉Model Y以87.29%的成績(jì)奪得純電動(dòng)車(chē)保值率冠軍，Model 3則奪得中型電動(dòng)車(chē)頭名，而Model X位列純電動(dòng)中大型SUV第一名，特斯拉也由此成為榜單中擁有高保值率車(chē)型最多的純電動(dòng)車(chē)品牌。

在特斯拉多重利好因素催動(dòng)下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也迎來(lái)上漲。據悉，去年9月億和控股獲特斯拉價(jià)值7億港元新訂單，新結構件訂單將于2023年投產(chǎn)。根據此前的材料，億和控股在北美墨西哥的工廠(chǎng)，為北美特斯拉加州和德州工廠(chǎng)提供所有車(chē)型前排座椅核心骨架結構件的直供和獨供，還是ModelY后排座椅的二級供應商。

1月30日，億和控股發(fā)布公告，集團預期于截至2022年12月31日止年度將取得約2.02億港元至2.2億港元的年度利潤，相當于30%至42%的同比增長(cháng)。公告表示，預期利潤增長(cháng)主要歸因于受訂單激增帶動(dòng)，由于訂單持續增加，集團于墨西哥的汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)取得可觀(guān)增長(cháng)。

此外，大和研報指出，力勁科技管理層稱(chēng)，其仍與特斯拉有良好合作關(guān)系，并計劃至2023年中將壓鑄機產(chǎn)能翻番，以滿(mǎn)足對大型至超大型壓鑄機的強勁需求。該行預計公司CNC產(chǎn)品收入23-25財年的復合年增長(cháng)率為51%，并將23財年營(yíng)業(yè)利潤率提升至12%。另外，大和發(fā)布研報稱(chēng)，力勁科技管理層表示，自去年第三季起訂單強勁回升，其中去年下半年取得按半年增長(cháng)60%至70%。

西南證券表示，特斯拉連續降價(jià)、老車(chē)改款與新車(chē)上市將有望推動(dòng)銷(xiāo)量繼續快速增長(cháng)，今年在產(chǎn)業(yè)鏈降本邏輯下國內本土產(chǎn)業(yè)鏈有望充分受益，同時(shí)，墨西哥外長(cháng)采訪(fǎng)宣稱(chēng)，特斯拉將在墨西哥建廠(chǎng)，這將進(jìn)一步利好在墨西哥有工廠(chǎng)布局的國內優(yōu)質(zhì)零部件公司。建議關(guān)注業(yè)績(jì)增長(cháng)確定性強以及在北美及周邊布局從而有望享受今年美國電車(chē)高增長(cháng)紅利的優(yōu)質(zhì)汽車(chē)零部件標的，此外，建議關(guān)注復蘇預期較強的重卡板塊優(yōu)質(zhì)標的。

相關(guān)概念股：

力勁科技(00558)：公司管理層表示與特斯拉有良好合作關(guān)系，并計劃至2023年中將壓鑄機產(chǎn)能翻番，以滿(mǎn)足對大型至超大型壓鑄機的強勁需求。特斯拉使用的壓鑄機Giga Press由力勁科技生產(chǎn)，占地面積僅約100平方米，相比于傳統沖壓焊接工藝的生產(chǎn)設備能夠節省35%的占地面積。

億和控股(00838)：公司主要從事精密金屬和塑膠模具及零部件制造的投資控股公司。2022年9月，公司獲特斯拉價(jià)值7億港元新訂單，新結構件訂單將于2023年投產(chǎn)。

敏實(shí)集團(00425)：為特斯拉Model Y供應鋁飾條，電池盒獲得大眾MEB、寧德時(shí)代訂單。

福耀玻璃(03606)：為上海特斯拉提供車(chē)窗及三角窗汽車(chē)玻璃。

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