今日A股走勢分化，創(chuàng )業(yè)板指在新能源賽道帶動(dòng)下一度大漲超1%，中字頭連續第五日回調拖累滬指震蕩下探，截至上午收盤(pán)，滬指跌0.94%，深成指漲0.07%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.75%。

盤(pán)面上，新能源賽道集體走強，鋰礦、光伏、風(fēng)電、儲能等方向紛紛上漲，天齊鋰業(yè)逼近漲停，融捷股份、杭州熱電、建投能源漲停。

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下跌方面，AI賽道全線(xiàn)走低，AIGC等應用方向領(lǐng)跌，中文在線(xiàn)跌超10%；中字頭連續回調，中鐵裝配跌超10%，上海港灣跌停。

展望后市，中信證券認為，主題交易頂峰已過(guò)，市場(chǎng)重回業(yè)績(jì)驅動(dòng)。

熱門(mén)板塊

1、光伏板塊走強

光伏等新能源賽道股持續走高，金剛光伏漲超10%，鈞達股份漲停，京山輕機、科恒股份、捷佳偉創(chuàng )、晶澳科技、邁為股份、東方日升等多股漲超10%。

點(diǎn)評：消息面上，5月12日，美國財政部發(fā)布了針對《通脹削減法案》（IRA）優(yōu)惠政策的指導意見(jiàn)，表示為太陽(yáng)能和風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)等可再生能源設施提供30%的稅收抵免。這也意味著(zhù)，只要設施中制成產(chǎn)品的其他部件符合美國國內含量的成本門(mén)檻，那么用于組裝光伏模塊的太陽(yáng)能電池就可以在海外生產(chǎn)。與此同時(shí)，美國第一太陽(yáng)能宣布，將以8000萬(wàn)美元并購鈣鈦礦公司Evolar。

2、鋰礦股沖高

鋰礦板塊震蕩拉升，融捷股份漲停，中礦資源、天齊鋰業(yè)、天華新能、盛新鋰能、永興材料、雅化集團等沖高。

點(diǎn)評：消息面上，近半個(gè)月以來(lái)，電池級碳酸鋰價(jià)格自18萬(wàn)元噸價(jià)開(kāi)啟反彈后持續上漲，4月27日至5月12日間的10個(gè)交易日，電池級碳酸鋰價(jià)格已實(shí)現十連漲，短短半個(gè)月，碳酸鋰價(jià)格漲幅近40%。

3、AI賽道走低

人工智能概念股全線(xiàn)走低，AIGC等應用方向領(lǐng)跌，中文在線(xiàn)跌超10%，新華網(wǎng)、平冶信息、當虹科技、漢儀股份、宣亞國際、奧飛娛樂(lè )、視覺(jué)中國、南方傳媒、引力傳媒等十余股跌超7%。

4、中字頭連續回調

中字頭連續第五日回調，電信運營(yíng)板塊持續下挫，中國電信、中國聯(lián)通跌超3%，中國外運、中國銀行跌超3%，中國移動(dòng)、中國人壽、中國石油下挫。

機構觀(guān)點(diǎn)

展望后市，中信證券認為，主題交易頂峰已過(guò)，市場(chǎng)重回業(yè)績(jì)驅動(dòng)。

中信建投證券：震蕩整固，低位尋機

中信建投表示，市場(chǎng)等待政策加碼。短期在低位方向中尋找機會(huì )，“中特估”與AI短期休整，但仍是中期重要線(xiàn)索。關(guān)注結構性景氣與政策預期方向。具備政策預期、基本面預期有望先行扭轉的方向將占優(yōu)，關(guān)注重點(diǎn)包括耐用大件消費品如新能源汽車(chē)、家電；受益自主可控、結構升級的工業(yè)母機、半導體設備，以及盈利逆周期明顯回暖的電力板塊。待風(fēng)險偏好重新企穩、前期結構牛中強勢板塊情緒釋放，立足于自身周期的基本面強改善資產(chǎn)有望率先企穩回升，科技中期行情未完，下一輪聚焦基本面強勢方向。

中信證券：主題交易頂峰已過(guò)，市場(chǎng)重回業(yè)績(jì)驅動(dòng)

中信證券認為，主題交易的頂峰已過(guò)，重回低位業(yè)績(jì)驅動(dòng)板塊。服務(wù)業(yè)修復轉化成為全面的就業(yè)增長(cháng)以及信心恢復是漸進(jìn)的過(guò)程，當前壓制經(jīng)濟的價(jià)格性、滯后性和全球性因素在下半年或漸次緩解。隨著(zhù)當前經(jīng)濟增長(cháng)預期降至冰點(diǎn)，主題交易階段性結束，主題板塊內部的激烈博弈和消耗難以持久。市場(chǎng)的存量博弈特征已演繹到極致，缺乏板塊效應成為制約不少績(jì)優(yōu)股定價(jià)有效性的因素，但業(yè)績(jì)驅動(dòng)策略的長(cháng)期潛在回報反而不斷提高，市場(chǎng)或重回業(yè)績(jì)驅動(dòng)。

中泰策略：高波動(dòng)下，這些板塊攻守兼備

中泰證券指出，二季度海內外風(fēng)險猶存，市場(chǎng)整體或仍以調整為主，建議關(guān)注醫藥板塊，軍工、半導體等國家安全板塊，以及央企公用事業(yè)等主線(xiàn)。新一輪國企改革拉開(kāi)序幕，低估值高分紅的央企龍頭仍是A股估值“洼地”，價(jià)值實(shí)現有望重塑央企估值。疫情沖擊與地產(chǎn)下行影響下，與地產(chǎn)財富效應相關(guān)的高端和耐用品消費承壓，與“口紅效應”相關(guān)的國貨、大眾消費則受益，關(guān)注大眾消費逢低布局的機會(huì )。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。

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