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5月29日，北京明朝萬(wàn)達科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：明朝萬(wàn)達)已更新提交相關(guān)財務(wù)資料，根據《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規則》第六十二條規定，上交所恢復其發(fā)行上市審核。中德證券為其保薦機構，擬募資3.64億元。

招股書(shū)顯示，明朝萬(wàn)達是國內領(lǐng)先的基于自有知識產(chǎn)權和專(zhuān)利技術(shù)的數據安全供應商，主要向政府以及金融、電信、能源、制造等行業(yè)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的企業(yè)級數據安全產(chǎn)品和服務(wù)。 公司在數據安全產(chǎn)品、安全管理平臺產(chǎn)品及安全服務(wù)整體解決方案等方面形成多項核心技術(shù)，已成為國內最具技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)力的數據安全主要廠(chǎng)商之一。

明朝萬(wàn)達數據安全產(chǎn)品在國內同類(lèi)市場(chǎng)占有率已連續多年保持較高水平，根據賽迪顧問(wèn)的《2021-2022 年中國網(wǎng)絡(luò )信息安全市場(chǎng)研究年度報告》，2021年公司數據安全市場(chǎng)份額排名第二位，主要客戶(hù)分布于金融、公安、大型企業(yè)三大市場(chǎng)。根據 IDC 統計，公司在 2021年數據泄露防護市場(chǎng)排名第三。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

財務(wù)方面，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，明朝萬(wàn)達分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入約3.18億元、4.0億元、4.70億元、1.25億元人民幣；凈利潤分別為2275.31萬(wàn)元、5530.39萬(wàn)元、4744.41萬(wàn)元、-1803.73萬(wàn)元人民幣。

值得注意的是，明朝萬(wàn)達在招股書(shū)中提到，公司存在經(jīng)營(yíng)性現金流量?jì)纛~持續為負的風(fēng)險。其表示， 報告期內，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-1,620.92 萬(wàn)元、-4,759.19 萬(wàn)元、-13,071.66 萬(wàn)元和-8,084.89 萬(wàn)元，歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為 2,275.31 萬(wàn)元、5,530.39 萬(wàn)元、4,744.41 萬(wàn)元和-1,803.73 萬(wàn)元。

報告期內公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~持續為負，低于當期凈利潤水平，主要系報告期市場(chǎng)行情較好，公司加大業(yè)務(wù)投入，同時(shí)受疫情影響，部分項目驗收時(shí)間推遲導致公司存貨規模增加；此外，受經(jīng)濟形勢和疫情影響，最終用戶(hù)回款變慢，部分直接客戶(hù)資金流出現緊張情況，公司應收賬款規模增加。

公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負，會(huì )增加公司短期的資金壓力。若公司應收賬款回款未達預期，或者在執行項目不能按期完成客戶(hù)驗收，收入及回款未達預期，將對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流產(chǎn)生不利影響，公司存在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量持續為負的風(fēng)險。

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