香港恒生指數開(kāi)盤(pán)跌0.25%，早盤(pán)恒指低開(kāi)后震蕩走高，午后一度漲近160點(diǎn)，尾盤(pán)漲幅有所收窄。截至收盤(pán)，恒生指數漲0.6%或117.11點(diǎn)，報19521.42點(diǎn)，全日成交額997.75億港元；恒生國企指數漲0.5%，報6618.29點(diǎn)；恒生科技指數漲2.37%，報4038.2點(diǎn)。

中金公司指出，展望2023年下半年，該行認為港股市場(chǎng)有望實(shí)現一定程度上的“均值回歸”，但在真正增長(cháng)“抓手”出現前，可能是在相對低水平上的均衡。整體上，該行預計MSCI中國和恒生指數在當前水平有10-15%的上漲空間，主要動(dòng)力來(lái)自7%的盈利貢獻和2-8%的估值修復。

(資料圖)

藍籌股表現

聯(lián)想集團(00992)領(lǐng)漲藍籌。截至收盤(pán)，漲5.61%，報8.1港元，成交額4.83億港元，貢獻恒指5點(diǎn)。IDC最新報告顯示，2023第一季度x86全球服務(wù)器廠(chǎng)商收入244億美元，同比增長(cháng)6.7%，其中，聯(lián)想集團同比增長(cháng)39.9%，份額提升至7.1%。大幅引領(lǐng)全球主要的算力設備提供商。太平洋證券表示，公司在服務(wù)器領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢明顯，有望充分受益AI算力需求持續增長(cháng)。

其他藍籌方面，百度集團-SW(09888)漲4.86%，報138.1港元，貢獻恒指7.26點(diǎn)；碧桂園(02007)漲4.76%，報1.76港元，貢獻恒指1.57點(diǎn)；中海油(00883)跌3.42%，報11.28港元，拖累恒指10.03點(diǎn)；工商銀行(01398)跌1.85%，報4.25港元，拖累恒指9.46點(diǎn)。瑞信認為短期內不確定的宏觀(guān)形勢可能會(huì )給內地銀行業(yè)帶來(lái)阻力，現時(shí)行業(yè)可見(jiàn)度不高，政策效果有待檢驗，對銀行業(yè)保持謹慎。

熱門(mén)板塊方面

盤(pán)面上，AI概念股集體走強，內房、物管反彈走高，半導體、蘋(píng)果概念、SaaS概念、電影概念等漲幅居前，大型科技股普漲；此外，石油股集體下挫，基建股、電力股、內銀股等跌幅靠前。

1. AI概念股集體走強。截至收盤(pán)，閱文集團(00772)漲9.49%，報35.2港元；商湯-W(00020)漲7.37%，報2.33港元；知乎-W(02390)漲5.26%，報18.8港元；百度集團-SW(09888)漲4.86%，報138.1港元。

據華為計算6月9日消息，人工智能框架生態(tài)峰會(huì )2023將于6月16日在上海舉行。本屆峰會(huì )由上海臨港經(jīng)濟發(fā)展（集團）有限公司、上海人工智能研究院、昇思MindSpore開(kāi)源社區聯(lián)合舉辦，大會(huì )匯聚國內外AI領(lǐng)域領(lǐng)軍院士、開(kāi)源社區領(lǐng)袖、商業(yè)精英以及技術(shù)大咖等各方，共同探討AI技術(shù)發(fā)展趨勢與產(chǎn)業(yè)機遇。根據已發(fā)布的議程，本屆峰會(huì )將發(fā)布“共建人工智能框架生態(tài)，繁榮中國人工智能產(chǎn)業(yè)”的倡議，另外將共建AI開(kāi)源生態(tài)，成立昇思MindSpore社區理事會(huì )。

2. 蘋(píng)果概念股普漲。截至收盤(pán)，高偉電子(01415)漲7.78%，報16.9港元；比亞迪電子(00285)漲7.22%，報25.7港元；瑞聲科技(02018)漲5.43%，報17.46港元；舜宇光學(xué)科技(02382)漲4.38%，報82.25港元。

據媒體報道，華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬(wàn)部，而華為年初將這一目標設為3000萬(wàn)部級別。照此計算，華為2023年出貨量目標較年初增長(cháng)幅度達到33.33%。此外，有報道稱(chēng)，蘋(píng)果正在努力開(kāi)發(fā)一款更實(shí)惠的頭顯設備。知名蘋(píng)果爆料記者M(jìn)ark Gurman撰文稱(chēng)，蘋(píng)果目前的目標是在2025年底前發(fā)布廉價(jià)版AR/VR頭顯。與此同時(shí)，該公司也在開(kāi)發(fā)新版本的Vision Pro，該版本內置更快、性能更好的處理器。

3. 半導體多數走高。截至收盤(pán)，宏光半導體(06908)漲20.13%，報1.85港元；ASMPT(00522)漲12.94%，報83.8港元；上海復旦(01385)漲5.57%，報19.72港元；中芯國際(00981)漲4.65%，報22.5港元。

美國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )（SIA）近日發(fā)布數據顯示，4月份全球半導體銷(xiāo)售額為400億美元，與3月份的398億美元相比增長(cháng)0.3%，為連續第2個(gè)月環(huán)比上升。信達證券此前研報指出，AI驅動(dòng)半導體行業(yè)需求修復，此輪半導體周期拐點(diǎn)或將前置。該行認為，由AI所帶來(lái)的科技產(chǎn)業(yè)革命將持續傳導至半導體各個(gè)環(huán)節，投資機遇交疊出現，疊加行業(yè)周期觸底，半導體板塊長(cháng)期成長(cháng)趨勢明確，AI算力核心、行業(yè)周期復蘇和國產(chǎn)替代三大邏輯共振。

4. SaaS概念全天強勢。截至收盤(pán)，明源云(00909)漲16.46%，報4.67港元；醫渡科技(02158)漲11.71%，報5.63港元；阜博集團(03738)漲10.16%，報2.71港元；聯(lián)易融科技-W(09959)漲7.67%，報3.23港元。

據工信部數據，1-4月份，我國規模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4083億元，同比增長(cháng)3.3%。1-4月份，我國規模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(cháng)6.2%，增速較一季度提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現利潤總額384億元，同比增長(cháng)62.1%。天風(fēng)證券預期，港股整體Beta(風(fēng)險指數)是圍繞美元流動(dòng)性改善和對未來(lái)中國經(jīng)濟復蘇的樂(lè )觀(guān)展望，SaaS和云服務(wù)相關(guān)公司如微盟集團、阜博集團、涂鴉智能等將因線(xiàn)下場(chǎng)景復蘇、需求提升，迎來(lái)估值修復。

5. 石油股集體下挫。截至收盤(pán)，中海油(00883)跌3.42%，報11.28港元；中海油服(02883)跌2.95%，報7.89港元；中石油(00857)跌2.11%，報5.57港元；中石化(00386)跌1.86%，報4.76港元。

周一，WTI 7月原油期貨收跌3.05美元，跌幅4.35%，報67.12美元/桶，創(chuàng )今年3月17日以來(lái)最低。布倫特8月期貨收跌2.95美元，跌幅3.94%，報71.84美元/桶，創(chuàng )2021年12月以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。此外，因應全球供應增加和需求減弱，高盛再次下調了美國和全球基準原油2023年和2024年的價(jià)格預測。該行將今年的布倫特原油均價(jià)預期從每桶88美元下調至82美元，將WTI原油均價(jià)預期從每桶82美元下調至77美元。將2024年的WTI原油價(jià)格預測下調8.5%，至每桶86美元，將布倫特原油價(jià)格的預測下調8.1%，至每桶91美元。

6. 基建股跌幅居前。截至收盤(pán)，中國中鐵(00390)跌4.16%，報5.07港元；中國鐵建(01186)跌2.61%，報5.97港元；中國交建(01800)跌2.07%，報4.73港元；中鋁國際(02068)跌2.02%，報1.94港元。

國信證券研報指出，2023年2-4月廣義基建投資累計同比增速分別為12.2%/10.8%/9.8%，狹義基建投資累計同比增速分別為9.0%/8.8%/8.5%。雖然基建投資保持較快增長(cháng)速度，但增速已連續兩個(gè)月下滑，加劇了市場(chǎng)對基建全年景氣度的擔憂(yōu)。此外，從基建項目端看，1-5月，全國開(kāi)工項目投資額29.7萬(wàn)億元，同比-6.6%。該行判斷今年缺項目的壓力仍然高于缺資金的壓力。

熱門(mén)異動(dòng)股

1. 電視廣播(00511)顯著(zhù)上漲。截至收盤(pán)，漲7.56%，報5.83港元，全天成交額1.54億港元。

6月12日，淘寶天貓港澳事業(yè)部負責人陳子堅表示，淘寶天貓香港站香港地區直播活動(dòng)發(fā)展理想。今年618淘寶香港與本地藝人林盛斌夫婦合作進(jìn)行共10場(chǎng)直播，為香港用戶(hù)提供專(zhuān)屬優(yōu)惠及限定商品，他指出，首階段活動(dòng)期間平臺香港區直播總成交額已錄得按年高雙位數增長(cháng)。

2. 科笛-B(02487)全天走高。截至收盤(pán)，漲12.98%，報24.8港元，全天成交額904.14萬(wàn)港元。

信達證券研報指出，23年公司收入來(lái)自于CUP-MNDE和CUP-SFJH，重點(diǎn)產(chǎn)品CU-40102非那雄胺外用噴霧和CU-102014%米諾環(huán)素外用泡沫有望于24年第4季度開(kāi)啟商業(yè)化。隨著(zhù)2025年后產(chǎn)品線(xiàn)逐漸完善，有望看到公司營(yíng)收呈現加速增長(cháng)趨勢。建議關(guān)注有望成為國際領(lǐng)先研發(fā)型皮膚學(xué)平臺公司的科笛。

3. 中寶新材(02439)繼續下挫。截至收盤(pán)，跌36.46%，報0.61港元，全天成交額2907.94萬(wàn)港元。

智通財經(jīng)APP在《中寶新材（02439）這31個(gè)交易日：禁塑風(fēng)起，股價(jià)翻倍》中指出，中寶新材股價(jià)在新一輪禁限塑政策的催化之下，短期出現快速上漲，但公司業(yè)績(jì)兌現需要一個(gè)過(guò)程，股價(jià)上漲推動(dòng)估值上行的當下，追高介入或許并不可取。市場(chǎng)不妨短期先關(guān)注禁限塑政策執行力度及效果，之后靜待中寶新材新產(chǎn)能落地和業(yè)績(jì)兌現情況。

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