今日A股三大指數集體上攻，光伏、電力、儲能、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等新能源賽道股震蕩反彈，權重股寧德時(shí)代漲逾8%，助力創(chuàng )業(yè)板指數強勢反攻，收復2200點(diǎn)關(guān)口；截至收盤(pán)，滬指收漲0.74%，深證成指漲1.81%，創(chuàng )業(yè)板指漲3.44%。

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盤(pán)面上，題材情緒退潮，資金切換明顯，權重股全天持續發(fā)力，MSCI、A50強勢拉升，寧德時(shí)代漲超8%、中國中免漲超7%，隆基綠能、比亞迪、藥明康德、三一重工、貴州茅臺等權重股集體發(fā)力。新能源賽道股集體暴力反彈！TOPCON電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、POE膠膜、虛擬電廠(chǎng)等均表現強勢，鈞達股份、科遠智慧、海得控制等多股漲?；驖q超10%；機器人、工業(yè)母機概念股全天強勢，通力科技、恒而達、江蘇雷利等多股20CM漲停；午后券商股強勢拉升，國盛金控一度漲停；大消費、醫藥等均有表現。跌幅方面，AI概念股集體調整，教育、存儲芯片、算力、液冷、ChatGPT等集體走低。

總體來(lái)看，兩市漲多跌少，全天成交10725億元，較上一日放量718億元。北向資金凈流入92.01億元。

展望后市，中信建投投資顧問(wèn)呂佳認為，本次美聯(lián)儲暫停加息符合市場(chǎng)預期，結合目前國內貨幣政策，在宏觀(guān)政策預期偏暖的背景下，市場(chǎng)存在反彈概率，反彈高度需關(guān)注量能，若階段性放大則有望回升至3300點(diǎn)箱體中樞。

熱門(mén)板塊

1、新能源賽道股飆漲

新能源賽道股集體暴力反彈!TOPCON電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、POE膠膜、虛擬電廠(chǎng)等均表現強勢，鈞達股份、科遠智慧、海得控制等多股漲?；驖q超10%。

點(diǎn)評：硅業(yè)分會(huì )最新數據顯示，本周硅料市場(chǎng)繼續擴大跌幅，基本跌至成本線(xiàn)附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)。

2、工業(yè)母機概念持續走高

機器人、工業(yè)母機概念股全天強勢，通力科技、恒而達、江蘇雷利等多股20CM漲停。

點(diǎn)評：消息面上，據央視報道目前，沈陽(yáng)機床的龍門(mén)系列產(chǎn)品都已經(jīng)成功跨越了0.01毫米這一行業(yè)門(mén)檻。

3、午后券商股強勢拉升

午后券商股強勢拉升，國盛金控一度漲停。

4、消費股午后走強

消費股午后走強，人人樂(lè )漲停，中國中免漲超7%。

機構觀(guān)點(diǎn)

機會(huì )方面，中信建投研報指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門(mén)就推動(dòng)國企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續出臺政策。展望未來(lái)，““中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線(xiàn)

中信建投研報指出，自去年11月以來(lái)，相關(guān)部門(mén)就推動(dòng)國企上市公司質(zhì)量、價(jià)值挖掘、價(jià)值回歸等陸續出臺政策。官媒也釋放深化國企改革和促進(jìn)國企長(cháng)期穩定健康發(fā)展等信息。市場(chǎng)表現顯示，自提出至2023年5月8日，中特估指數區間收益率達到38.0%，同期滬深300指數收益率7.8%。同時(shí)，市場(chǎng)經(jīng)歷了快速上漲、冷靜、政策催化、熱點(diǎn)重啟、政策降溫等階段。

展望未來(lái)，“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預計未來(lái)將有更多政策穩步落地。市場(chǎng)端，預期隨著(zhù)政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場(chǎng)投資主線(xiàn)。資金端，國央企ETF等的發(fā)行將推動(dòng)更多增量資金入市。企業(yè)端，國企改革進(jìn)一步深化，國企質(zhì)量進(jìn)一步提升。

國泰君安：政策、需求雙輪驅動(dòng) AI算力前景廣闊

英偉達引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國廠(chǎng)商奮起直追，有望超預期發(fā)展。英偉達作為GPU的發(fā)明者，其芯片架構保持了快速迭代，計算性能實(shí)現大幅度提升，且注重軟件生態(tài)建設，提供高質(zhì)量的軟件開(kāi)發(fā)工具，使其成為全球AI芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。在政策與需求的雙輪驅動(dòng)下，中國AI芯片廠(chǎng)商正在奮起直追，尤其是在A(yíng)SIC路線(xiàn)上加大投入，目前已經(jīng)涌現出寒武紀、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀的AI芯片廠(chǎng)商，AI算力性能有顯著(zhù)提升，未來(lái)有望實(shí)現超預期發(fā)展。

華泰證券：看好熱夏拉動(dòng)力 空調市場(chǎng)預期積極

華泰證券研報表示，過(guò)去一年入戶(hù)安裝不易，空調置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。中國天氣網(wǎng)預計6月14號開(kāi)始，北方多地(包括空調保有量較高的京津冀、山東、河南等地)將迎今年來(lái)最強高溫，或打破歷史同期記錄，我們認為如果后續高溫天氣繼續影響空調高保有量地區，空調需求或有更積極表現。對比來(lái)看，白電龍頭在全國渠道布局深厚，面對結構性的需求變化，龍頭企業(yè)通過(guò)調整區域性銷(xiāo)售策略，或能實(shí)現行業(yè)增速領(lǐng)先。同時(shí)空調零售價(jià)格仍有穩步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現或更為積極。

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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