去年剛剛晉升“對沖基金新王”的Citadel創(chuàng )始人兼CEO?Ken Griffin在接受媒體對話(huà)時(shí)表示，美國不太可能在2024年躲開(kāi)經(jīng)濟衰退，對2024年要謹慎得多。Griffin預計美聯(lián)儲今年將再加息一次，然后暫停加息相當長(cháng)時(shí)間。

Griffin認為機會(huì )將來(lái)自信貸市場(chǎng)。“我們會(huì )將信貸市場(chǎng)視為機會(huì )來(lái)源。信貸市場(chǎng)應該在今年晚些時(shí)候成為一個(gè)有意義的（業(yè)績(jì)）貢獻者?！盙riffin透露，Citadel特別關(guān)注信貸市場(chǎng)中的高收益類(lèi)產(chǎn)品，采用多空策略交易。

周三，美聯(lián)儲6月會(huì )議如期暫停加息，但暗示還會(huì )再加息兩次，這比市場(chǎng)預期的要鷹派。美聯(lián)儲還預計今年美國經(jīng)濟不會(huì )衰退。

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Griffin對中國頗為樂(lè )觀(guān)，他預計今年中國經(jīng)濟增長(cháng)有望超過(guò)5%。Griffin表示，從長(cháng)遠來(lái)看，對中國市場(chǎng)持續感興趣?！盁o(wú)論下一任美國總統是誰(shuí)，我認為這不會(huì )改變Citadel在中國的戰略。中國股市的規模和范圍對我們投資者來(lái)說(shuō)極具吸引力?！?/strong>

當前Citadel正在申請中國的合格境外機構投資者（QFII）牌照，該牌照允許國際投資者參與中國大陸的證券交易。Citadel附屬公司Citadel Securities LLC在今年2月獲得了該牌照許可。

Citadel在亞太地區一直積極擴張，在該地區擁有近200名員工，Citadel證券擁有超過(guò)250名員工。中國香港是Citadel和Citadel證券在亞太地區最大的辦公室所在地，各有100多名員工。去年Citadel在中國香港擴大了團隊規模，增加了額外的辦公空間。

華爾街見(jiàn)聞稍早文章提到，Ken Griffin還認為現在參與日本市場(chǎng)令人興奮，日本的經(jīng)濟有“走出通縮”的跡象，日本企業(yè)正變得更加專(zhuān)注于為股東獲取利益，并逐步拓展全球業(yè)務(wù)。Citadel將在今年重啟東京辦公室。

Griffin也大談今年大火的人工智能。他表示，生成式人工智能正在改變金融，能夠提高投資領(lǐng)域從業(yè)人員和軟件工程師的生產(chǎn)力。針對新一輪創(chuàng )新，人們需要接受培訓，以應對就業(yè)市場(chǎng)的不利影響。

Griffin說(shuō)，令人難以置信的是，人們對生成式人工智能如此著(zhù)迷。從歷史上看，技術(shù)創(chuàng )新創(chuàng )造了更多的就業(yè)機會(huì )?，F在的問(wèn)題是，這些技術(shù)將如何對某些經(jīng)濟部門(mén)和某些類(lèi)型的工作產(chǎn)生不成比例的不利影響。

在Citadel內部，公司將使用生成式AI來(lái)幫助軟件開(kāi)發(fā)人員提高工作效率，員工們還使用微軟Copilot增效。Citadel正在就使用OpenAI的ChatGPT工具的企業(yè)版許可進(jìn)行談判。

不過(guò)由于Citadel長(cháng)期以來(lái)一直處于自動(dòng)化和技術(shù)進(jìn)步的前沿，Griffin表示，當前這一代的大型語(yǔ)言模型尚未對Citadel的交易策略產(chǎn)生有意義的影響。

據匿名知情人士透露，今年截至5月底，Citadel的旗艦Wellington基金回報率為6.1%。Citadel旗下的股票、固定收益和宏觀(guān)、大宗商品、量化和信貸策略業(yè)務(wù)條線(xiàn)在上個(gè)月都取得了正回報。Citadel的股票類(lèi)基金今年前5個(gè)月上漲了7.3%，其中5月的回報率為1.2%，戰術(shù)交易類(lèi)基金今年前5個(gè)月上漲了7.1%，全球固定收益類(lèi)基金前5個(gè)月上漲了3%。