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上周五滬深兩市今日成交額9186億，較上個(gè)交易日放量536億。板塊方面，復合集流體、代糖概念、CPO、鈉離子電池等板塊漲幅居前，游戲、電力、傳媒、小家電等板塊跌幅居前。上周五北向資金全天凈買(mǎi)入36.75億元，上周五美股三大指數集體收漲，納指漲1.45%，標普500指數漲1.23%，道指漲0.84%。

在今日的券商晨會(huì )上，東北證券認為，市場(chǎng)已見(jiàn)底，成長(cháng)占優(yōu);中信建投指出，穩中求進(jìn)，關(guān)注中特估新一輪機會(huì )；華安證券認為，雙向波動(dòng)期，兼顧短輪動(dòng)與長(cháng)主線(xiàn)。

東北證券：市場(chǎng)已見(jiàn)底 成長(cháng)占優(yōu)

東北證券指出，7月繼續聚焦成長(cháng)，逢低布局TMT、新能源和低估值國企。(1)復盤(pán)來(lái)看，底部震蕩時(shí)政策支持、產(chǎn)業(yè)趨勢上行或低估值穩定類(lèi)行業(yè)占優(yōu);當前來(lái)看仍導向TMT和低估值國企，主線(xiàn)地位不改，可逢低布局。(2)建議7月逢低布局：一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的傳媒(AI在游戲、教育、營(yíng)銷(xiāo)等的應用)、計算機(數字經(jīng)濟、國產(chǎn)化)、通信(算力等)、半導體(算力芯片)等；二是經(jīng)濟修復、盈利改善疊加中報可能改善的電新(充電樁、儲能等)、消費(社服、紡服、白酒等)等;三是低估值國企相關(guān)的建筑、非銀、電力等;四是7月日歷效應下的農林牧漁、軍工等。

中信建投：穩中求進(jìn)，關(guān)注中特估新一輪機會(huì )

中信建投認為，近期市場(chǎng)強勢股補跌，市場(chǎng)再度縮量，底部信號明顯。本周PMI、工業(yè)企業(yè)利潤等核心數據逐步企穩，經(jīng)濟有望觸底回升。后續關(guān)注AI板塊中算力、游戲等有望率先兌現景氣的阿爾法機會(huì )，以及政策催化下中特估新一輪的上行機會(huì )。我們建議把握高賠率+業(yè)績(jì)安全性線(xiàn)索進(jìn)行布局。行業(yè)推薦：汽車(chē)、新能源、機械設備、造船、通信、半導體等。主題方面，關(guān)注中特估近期產(chǎn)業(yè)、政策催化不斷的人形機器人以及厄爾尼諾現象下電力板塊的機會(huì )。

華安證券：雙向波動(dòng)期 兼顧短輪動(dòng)與長(cháng)主線(xiàn)

華安證券認為，6月市場(chǎng)震蕩小幅收漲，月內演繹出了較長(cháng)時(shí)間的TMT主線(xiàn)行情，甚至TMT擴散催化了自動(dòng)化設備行情，但到月末行業(yè)重新回到了快速輪動(dòng)的特征。展望7月，市場(chǎng)關(guān)注的中央政治局會(huì )議和美聯(lián)儲議息會(huì )議可能在月底落地，然而在定調落地前，宏觀(guān)經(jīng)濟數據或事件容易對市場(chǎng)預期產(chǎn)生雙向擾動(dòng)，由此有可能會(huì )加大市場(chǎng)的波動(dòng)，但無(wú)憂(yōu)大漲大跌。配置上，(1)短期維度，站在前期跌幅較大+催化劑和前期跌幅較大+景氣邊際改善的角度選擇有望迎來(lái)輪動(dòng)的行業(yè)，如地產(chǎn)下游、自動(dòng)化設備及景氣邊際修復的品種煤炭、工業(yè)金屬銅錫、電力設備、保險等。(2)立足中長(cháng)期，繼續把握科技、中特估與復蘇的三條主線(xiàn)。

本文轉載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：嚴文才。

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