展望熱點(diǎn)延續

1、近期熱點(diǎn)品種

(資料圖片)

a) 熱點(diǎn)題材解讀

一、證券，今年落實(shí)全面注冊制值得期待。注冊制如預期中推進(jìn)，歷史上具體管理辦法出臺之后，券商板塊有望走強

二、軍工，成飛注入中航電測，市值提升空間巨大。即將復牌，預計短期周邊炒作，利好兌現回調走勢概率較大

三、數據要素，數據要素有望成為下一輪經(jīng)濟增長(cháng)的發(fā)力點(diǎn)，中長(cháng)期看好

1.國資云/數據庫/網(wǎng)絡(luò )安全，屬于是數據要素基礎設施。相關(guān)標桿龍頭走勢良好

2.數據要素相關(guān)，關(guān)注程度從高到低為數商(擁有大量數據的企業(yè))、數字資產(chǎn)、數字交易所

3. AIGC/ChatGPT，從推出以來(lái)在全球網(wǎng)絡(luò )上議論的度很高，其應用價(jià)值正在被拓展挖掘，預計后續仍有炒作機會(huì )。成為階段熱點(diǎn)，有望擴散炒作。擴散方向為蹭熱點(diǎn)的個(gè)股以及AI運算背后的云計算，炒題材注意快進(jìn)快出

四、貴金屬，美元下跌趨勢明顯，國際金價(jià)中期有望突破2000美元

五、種業(yè)，轉基因已進(jìn)入商業(yè)化前最后沖刺階段。近期有望公布轉基因品種審定，市場(chǎng)關(guān)注度一般

六、國家安全，二十大點(diǎn)名糧食、能源、資源、重要供應鏈、軍工方面增強維護國家安全能力，后市有望繼續炒作

1.半導體，目前主要潛在炒作邏輯是國產(chǎn)替代以及景氣復蘇拐點(diǎn)，市場(chǎng)認可度低于信創(chuàng )，后市有望接力信創(chuàng )題材炒作

2.信創(chuàng )，市場(chǎng)預期今年年內會(huì )有大量招標，難以在年初證偽。加上板塊大市值個(gè)股走牛，預計板塊將反復活躍

七、碳中和，光伏上游各個(gè)環(huán)節開(kāi)始打價(jià)格戰；汽車(chē)領(lǐng)域特斯拉大幅降價(jià)拉開(kāi)價(jià)格戰序幕，預計整體碳中和賽道持續承壓

1. 硅片產(chǎn)業(yè)鏈，隆基綠能擬擴產(chǎn)100GW硅片，達產(chǎn)后產(chǎn)能接近翻倍。積極關(guān)注上游高純石英砂/坩堝

2.一體化壓鑄，新能源車(chē)價(jià)格戰開(kāi)啟，有可能導致更多的車(chē)廠(chǎng)導入一體化壓鑄技術(shù)降成本。特斯拉銷(xiāo)量大增有望帶來(lái)催化

3.鈣鈦礦，全球規模最大的鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，另2024年有望有GW級別項目投產(chǎn)，應該要逢低積極關(guān)注。相關(guān)概念包括TCO玻璃、靶材、銻、光伏設備等

4. 固態(tài)電池，關(guān)注有相關(guān)研發(fā)企業(yè)、硅碳負極、碳納米管相關(guān)方向是否有異動(dòng)

5.儲能，分時(shí)電價(jià)改革已經(jīng)落地，峰谷電價(jià)差大增利好儲能轉機快速提升

(風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。)

（文章來(lái)源：廣州萬(wàn)?。?/p>

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