存儲芯片產(chǎn)業(yè)有望復蘇,機構預測多股業(yè)績(jì)高增長(cháng) 環(huán)球聚焦
(原標題:機器人板塊批量漲停!曾斬獲33個(gè)漲停板,昔日信創(chuàng )人氣股剛剛發(fā)布股東減持公告!存儲芯片產(chǎn)業(yè)有望復蘇,機構預測多股業(yè)績(jì)高增長(cháng))
存儲芯片三大原廠(chǎng)擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲,產(chǎn)業(yè)有望復蘇。
6月29日盤(pán)面上,機器人概念股掀漲停潮,豐立智能、優(yōu)德精密、鼎捷軟件20cm漲停,春興精工、巨輪智能等約20股封板。稀土永磁板塊走強,5G概念股繼續活躍,電力板塊調整;旅游股走低,民航、火電、白酒、煤炭等板塊跌幅居前。
【資料圖】
安防領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)英飛拓6月29日盤(pán)后公告稱(chēng),股東JHL INFINITE LLC、JEFFREY ZHAOHUAI LIU(中文名:劉肇懷,公司董事長(cháng)、聯(lián)席總經(jīng)理)擬合計減持公司股份不超過(guò)6000萬(wàn)股(占公司總股本的5.01%)。JHL INFINITE LLC與劉肇懷為一致行動(dòng)人。減持所得的資金將全部借給上市公司,資金用途包括但不限于日常生產(chǎn)運營(yíng)、項目交付、債務(wù)償還等,利率參照同期銀行貸款利率。
2022年,受益于信創(chuàng )概念爆發(fā),英飛拓股價(jià)表現強勁,全年累計上漲201.61%,共錄得33個(gè)漲停板,有“人氣王”之稱(chēng)。相比之下,公司今年的股價(jià)表現要遜色許多,整體呈現震蕩下行趨勢,年內累計下跌25.04%。截至6月29日收盤(pán),公司最新股價(jià)8.41元/股,總市值100.81億元。
存儲芯片價(jià)格結束下跌,產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)復蘇
2021年下半年至今,存儲芯片價(jià)格已經(jīng)下跌18個(gè)月,DRAM和NAND Flash兩大內存芯片價(jià)格下跌周期更久。今年5月份開(kāi)始,行情有所變化,8Gb DDR4顆粒的大宗交易價(jià)為每個(gè)1.48美元,4Gb顆粒的大宗交易價(jià)為每個(gè)1.1美元,均呈現結束下跌、恢復元氣的勢頭。
據《科創(chuàng )板日報》消息,存儲芯片三大原廠(chǎng)擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲。業(yè)內人士表示,目前三大原廠(chǎng)都想要拉合約價(jià),目標漲幅7%-8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見(jiàn)明顯復蘇的疑慮,但進(jìn)入拉扯的角力戰,至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復蘇有望。
此外,美光科技昨日公布的2023財年第三財季業(yè)績(jì)超出市場(chǎng)預期,對存儲芯片板塊形成利好刺激。根據Refinitiv的數據,美光科技第三財季營(yíng)收為37.5億美元,超過(guò)預期的36.5億美元,去年同期為86.4億美元;預估第四季營(yíng)收約為37億至41億美元的區間內,基本符合預期。該公司調整后的凈虧損為每股1.43美元,低于每股虧損1.58美元的預期。
6月29日盤(pán)面上,存儲芯片板塊高開(kāi),萬(wàn)潤科技漲停,雅創(chuàng )電子、恒爍股份等股跟漲。
集邦咨詢(xún)資深研究副總經(jīng)理吳雅婷在2023集邦咨詢(xún)半導體峰會(huì )上預測,2023年下半年DRAM產(chǎn)業(yè)將隨著(zhù)旺季帶動(dòng),較今年上半年情境更為復蘇,DRAM價(jià)格的跌幅也可望隨之逐季收斂。據介紹,過(guò)于充裕的DRAM庫存迫使原廠(chǎng)進(jìn)行數個(gè)季度的降價(jià)求售,使其營(yíng)業(yè)利潤在2023年一季度降至負值,因此減產(chǎn)成為原廠(chǎng)的解決方案。另外,需求端上,智能手機、服務(wù)器以及筆記本需求下修,預計今年市場(chǎng)呈現負增長(cháng),而平均搭載容量的提升將刺激DRAM位元需求,AI也將是今年的動(dòng)能之一。
機構預測多股今年業(yè)績(jì)有望高增長(cháng)
海通證券認為,當前存儲行業(yè)已進(jìn)入筑底階段,具有估值底部復蘇預期。行業(yè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間去庫存化,目前的庫存水平不斷向正常水平靠近,終端客戶(hù)去庫存接近尾聲,行業(yè)復蘇拐點(diǎn)可期。
證券時(shí)報·數據寶梳理,A股中,存儲芯片概念股今年以來(lái)平均上漲40.69%,佰維存儲、朗科科技、中電港、同有科技、恒爍股份5股的股價(jià)年內漲幅均超100%,股價(jià)實(shí)現翻倍上漲。
佰維存儲股價(jià)漲幅居首,年內股價(jià)累計上漲397.76%,是存儲芯片板塊“最靚的仔”。自公司2022年12月30日上市以來(lái),公司股價(jià)已從15元附近最高漲至116.66元,目前最新收盤(pán)價(jià)為79.94元/股。
佰維存儲稱(chēng),在嵌入式存儲領(lǐng)域,公司是國內市場(chǎng)份額前列的自主品牌企業(yè)。根據中國閃存市場(chǎng)調研數據,公司eMMC(嵌入式多媒體存儲芯片)及UFS(通用閃存存儲芯片)在全球市場(chǎng)占有率達到2.4%,排名全球第八,國內第二。
業(yè)績(jì)預期來(lái)看,排除今年一季度虧損以及評級機構家數不足5家的情況,有8只概念股機構一致預測今年凈利潤將大幅度增長(cháng)。
其中,雅創(chuàng )電子今年凈利潤有望增長(cháng)51.15%,居首位。長(cháng)城證券認為,雅創(chuàng )電子主要產(chǎn)品包括LED顆粒、液晶屏、光電耦合器、NAND Flash閃存芯片、DRAM芯片等,是國內汽車(chē)電子領(lǐng)域知名的電子元器件授權分銷(xiāo)商及IC設計廠(chǎng)商。受益于汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、集成化的發(fā)展趨勢,且隨著(zhù)汽車(chē)電子市場(chǎng)規模不斷擴大,下游需求表現旺盛,公司業(yè)績(jì)有望更上臺階。長(cháng)城證券預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.05 億元、2.56 億元、3.33 億元。
此外,機構一致預測通富微電、聚辰股份、復旦微電、紫光國微全年的凈利潤增幅均超30%。
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