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(資料圖)

上半年就這么結束了，

期待中的大漲并沒(méi)有出現。

滬深300，跌了0.75%；

創(chuàng )業(yè)板指，跌了5.61%；

代表主動(dòng)基金平均水平的“偏股混合型基金指數”，也跌了2.17%。

反倒是外圍市場(chǎng)漲聲一片，

全球重要市場(chǎng)指數中，納斯達克領(lǐng)漲，漲了29.86%，英國富時(shí)100雖然墊底，但也漲了0.27%。

行業(yè)方面，

31個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)指數中，

TMT表現最好，通信漲了50.66%、傳媒漲了42.75%、計算機漲了27.57%，位列前三；電子也漲了11%，排名第6。

在“中字頭”帶動(dòng)下，建筑裝飾漲了9.62%，石油石化漲了7.26%，分別排名第7、第8。

賽道方面，食品飲料跌了9.07%、醫藥跌了5.56%、新能源跌了3.5%。

雖然基民怨聲載道，但實(shí)際跌幅并不大，心理上的失落要遠大于賬戶(hù)的實(shí)際損失，今天就對上半年的基金市場(chǎng)做個(gè)總結~

01 全市場(chǎng)收益TOP10

今年上半年收益最高的3只基金都是動(dòng)漫游戲ETF，都漲了90%多，漲幅比較接近，跟蹤的指數“中證動(dòng)漫游戲指數”則漲了92.74%。

比較遺憾的是“國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF”，這只ETF可以投港股，重倉了金山軟件、騰訊、美團，拖累了收益，只漲了70.79%。

規模變化上，

華夏中證動(dòng)漫游戲ETF是最大的贏(yíng)家，

沉寂多年后，終于借助這一波實(shí)現了規模暴增，份額從年初的9億份增加到了52.8億份，按最新凈值計算的話(huà)，規模有78億。

國泰中證動(dòng)漫游戲ETF，份額也從5.7億份增加到了16.5億份。

不過(guò)，華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF，份額卻不增反降。

02 主動(dòng)基金收益TOP20

這些人收益高都有一個(gè)共同原因：重倉TMT。

至于重倉的原因：

有些是一直重倉TMT，終于等來(lái)了風(fēng)口。比如幾只文體娛樂(lè )、電子信息主題基金。

有些是突然切到TMT上的。

比如東方區域發(fā)展，去年上半年接近滿(mǎn)倉地產(chǎn)，下半年卻橫跳到了計算機的車(chē)上。

看收益TOP10基金的話(huà)，有2個(gè)人值得關(guān)注下：周建勝、翟相棟。

看規模的話(huà)，今年上半年最大的贏(yíng)家是這3位：翟相棟、雷濤、蔡嵩松，都實(shí)現了爆發(fā)式增長(cháng)，特別是翟相棟，一季度就把規模從3億干到了31億。

（1）周建勝

周建勝是上半年的冠軍基金經(jīng)理，關(guān)注他主要有3個(gè)原因：

1）背景好

上海交大微電子碩士，2010年6月-2014年12月，在華為任軟件工程師。

之后，他在兩家私募任研究員，2019年7月加入諾德基金，任TMT研究員，2022年7月開(kāi)始管基金。

2）愿意與基民溝通，投資邏輯也沒(méi)啥大毛病

去年7月上任后，周建勝就開(kāi)始調倉了，從新能源調到計算機上。

不過(guò)調的有點(diǎn)猛，去年年底算總倉位時(shí)，股票倉位是85.87%，其中計算機的倉位是82.19%、軍工的倉位是3.67%。也就是說(shuō)，周建勝有“押注”的傾向。

調倉的原因，

周建勝在2022年三季報這么解釋?zhuān)?/span>

主要基于對風(fēng)險收益比的測算和對相關(guān)產(chǎn)業(yè)基本面的預判，降低了新能源倉位，增加了半導體、數字經(jīng)濟倉位。

展望四季度，要等行業(yè)出清后半導體周期才有望結束下行，數字經(jīng)濟則有望迎來(lái)更多政策方面的暖風(fēng)，不知道是不是這個(gè)原因，他在4季度清了半導體倉位，改為全面擁抱計算機。

今年一季報中，周建勝也花了不少篇幅來(lái)寫(xiě)自己對未來(lái)機會(huì )的判斷，這種行為挺拉好感的~

3）二季度再次精準調倉

這是最重要的一點(diǎn)，

看一季度十大重倉股近3個(gè)月的漲跌幅，6跌4漲，而且沒(méi)大漲的股票。

但看業(yè)績(jì)的話(huà)，二季度諾德新生活卻漲了31.44%。

所以，毫無(wú)疑問(wèn)，二季度周建勝有精彩操作，至于是什么，等二季報吧。

總的來(lái)說(shuō)，

除了“押注”讓人擔心，周建勝其他方面都挺好的，在基金經(jīng)理生涯初期開(kāi)了個(gè)好頭，所以忍不住多寫(xiě)了一些。

當然，也只是好的開(kāi)頭而已，后續如何，不好說(shuō)。

從基金規模變動(dòng)來(lái)看，

一季度，諾德新生活漲了33.19%，同類(lèi)第6，但基金規模也只是從0.24億增長(cháng)到了0.53億，增長(cháng)并不明顯。

二季度，周建勝有出色表現，不知道基金規模能增長(cháng)多少。

（2）翟相棟

翟相棟，前幾天介紹過(guò)，

應該是上半年的“最佳新人”了，

今年一季度就把招商優(yōu)勢企業(yè)的規模從3億干到了31億，而在他2022年4月接手前，這只基金的規模還不到4000萬(wàn)。

操作上，他也是上任后就開(kāi)始重倉TMT，電子一度占到基金股票倉位的84%，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，翟相棟“押注”的傾向也挺濃的。

把他和周建勝作對比，

最開(kāi)始是翟相棟領(lǐng)先一些，但6月份，周建勝突然發(fā)力，實(shí)現了反超，拿下了上半年的冠軍基金經(jīng)理寶座。

（3）雷濤

前段時(shí)間，雷濤也火了一把。

當問(wèn)到：“作為基金經(jīng)理，當基金不停下跌的時(shí)候，你都在做些什么????”

他的回答是：“當我的產(chǎn)品持續下跌的時(shí)候，我都在努力的做點(diǎn)家務(wù)，這樣我老婆可能就能罵我少一點(diǎn)，畢竟她買(mǎi)了不少我的產(chǎn)品?！?/strong>

基金經(jīng)理自持上，

雷濤管了2只基金，

德邦半導體產(chǎn)業(yè)，2021年12月開(kāi)始管，可以查到自持信息，2022年底，基金經(jīng)理持有10-50萬(wàn)份。

德邦穩盈增長(cháng)，今年3月29日才開(kāi)始管理，還看不到自持信息。

背景上，

雷濤是上海交大控制理論與控制工程碩士，也曾在華為工作過(guò)，之后進(jìn)入金融行業(yè)，在華安證券、德邦證券任研究員，2021年6月調入德邦基金，2021年12月開(kāi)始管德邦半導體產(chǎn)業(yè)。

在雷濤任內，德邦半導體產(chǎn)業(yè)漲了7.3%，同類(lèi)前3%。

持倉上，

雷濤沒(méi)有任何風(fēng)格漂移，德邦半導體產(chǎn)業(yè)始終重倉半導體。

業(yè)績(jì)上，

但和半導體指數比的話(huà)，雷濤的超額收益其實(shí)蠻高的。

雷濤任內，德邦半導體產(chǎn)業(yè)漲了7.3%，但中證全指半導體指數同期卻跌了31.31%，超額收益接近40個(gè)點(diǎn)。

這可能和雷濤重倉科創(chuàng )板的半導體股票有關(guān)，去年10月份后，科創(chuàng )芯片就持續跑贏(yíng)中證全指半導體指數。

但和科創(chuàng )芯片指數比的話(huà)，雷濤也有較大超額收益。這可能和雷濤選股能力強，以及善做交易有關(guān)，德邦半導體產(chǎn)業(yè)2022年的換手率是1216%，平均持股周期只有1個(gè)月。

（4）蔡嵩松

蔡團長(cháng)也是今年上半年的大贏(yíng)家，

諾安積極回報重倉科創(chuàng )板半導體股票，一季度漲了49.9%，是主動(dòng)基金中的第一名。

但不巧的是，二季度跌了5.01%，算上半年總收益的話(huà)，只有42.39%，排名也掉到了第19名。

03 指數增強基金

（1）滬深300指數增強基金

申慶再次崛起，他管的興全滬深300指數增強，曾連續10年每年都跑贏(yíng)滬深300，但2021年跑輸了。

今年上半年，興全滬深300指數增強漲了2.9%，所有滬深300指數增強基金中排名第4。

馬芳管的國金滬深300指數增強漲了2.65%，排名第5。

還有李笑薇，量化老人了，她管的富國滬深300指數增強上半年漲了2.18%，排名第6。

楊夢(mèng)也王者歸來(lái)，博道滬深300指數增強漲了1.6%，排名第7。

（2）中證500指數增強基金

孫蒙是大贏(yíng)家，

他和張弘弢共管的“華夏中證500指數增強A”，上半年漲了8.08%。

獨立管的“華夏中證500指數智選A”，上半年漲了7.95%。

田漢卿也老將歸來(lái)，華泰柏瑞中證500增強策略ETF上半年漲了5.07%，排第12名。

盛豐衍管的“西部利得中證500指數增強A”，上半年漲了4.96%，排第13名。

（3）中證1000指數增強基金

葉樂(lè )天持續優(yōu)秀，他管的“建信中證1000指數增強A”2018年11月成立，2019-2022年，連續4年每年都跑贏(yíng)中證1000指數7個(gè)點(diǎn)以上，今年上半年漲了9.72%，跑贏(yíng)中證1000指數4個(gè)多點(diǎn)，在所有中證1000指數增強基金中排名第5。

量化老將黎海威表現也不錯，景順長(cháng)城中證1000指數增強A，今年上半年漲了7.77%。

去年做的最好的喬亮，今年排名第15，萬(wàn)家中證1000指數增強A上半年漲了6.73%。

本文作者：懶貓，來(lái)源：懶貓的豐收日，原文標題：《新人殺瘋了~》

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