曾經(jīng)抄中美股十倍股的王亞偉，再次祭出新動(dòng)作。

這次的對象是互聯(lián)網(wǎng)中概股！

根據他旗下離岸對沖基金的二季報，王亞偉在今年6月末，大幅更替持倉。

【資料圖】

前期重倉的動(dòng)力煤、煉焦煤、鋼鐵公司、礦業(yè)公司等被悉數拋售，轉而大舉購買(mǎi)中資的互聯(lián)網(wǎng)平臺：

阿里持倉20%；百度持倉19%；拼多多15%；京東9%。

咋一看，這個(gè)投資邏輯似乎像極了幾年前的景林，十多年前的軟銀。

曾經(jīng)的“公募一哥”在尋思什么？

王亞偉的出牌邏輯又是什么？

他的組合又可能蘊含了他怎樣的大勢判斷？

大幅加倉美股

王亞偉的美股持倉，可能是目前業(yè)內了解他投資動(dòng)向的最好的渠道了。

2012年，王亞偉離開(kāi)華夏基金后，創(chuàng )立私募千合資本，同一年在中國香港創(chuàng )立對沖基金TOP ACE。這兩者成為王亞偉同時(shí)布局中國和海外股票資產(chǎn)的主要平臺。

但或許為了回避過(guò)高的關(guān)注度，抑或是三板投資教訓在前，王亞偉在內地市場(chǎng)的投資越來(lái)越低調，近年已經(jīng)很難看到其投資身影。

而美股的持倉，在當地監管機構的要求下，則會(huì )定期作出披露，過(guò)去三個(gè)季度，TOP ACE都有公布相關(guān)信息。

最新的二季報顯示， TOP ACE的美股組合市值為2807萬(wàn)美元，折合人民幣2.04億元規模。

這個(gè)數字，環(huán)比增幅達47%。

新歡“現身”

更值得關(guān)注的是，TOP ACE的持倉在過(guò)去一個(gè)季度內大幅變化。

幾乎已近“面目全非”。

資事堂梳理發(fā)現：截至今年二季度末，TOP ACE的美股持倉總計11只股票，其中7只為新建倉的股票。

持倉中，前五大公司均為耳熟能詳的中概股，也是互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)：

阿里持倉20%；百度持倉19%；拼多多15%；京東9%；網(wǎng)易7.4%。

上述五家公司合計持倉占比71%，凸顯王亞偉對相關(guān)領(lǐng)域的“極致看好”。

舊持倉已“面目全非”

而曾經(jīng)讓王亞偉賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的舊持倉，已近批量退出其組合。

對比過(guò)去兩個(gè)季度的組合，這家對沖基金的美股持倉早已“豬羊變色”。

具體來(lái)說(shuō)：2022年四季度末，TOP ACE主要重倉“舊能源”及相關(guān)上下游公司。

典型如，美股動(dòng)力煤公司、美股冶金和煉焦煤生產(chǎn)商、美股鋼鐵公司、美股礦業(yè)公司。當時(shí)中概股比例甚少；

2023年一季度末，上述“舊能源”遭明顯減持，王亞偉開(kāi)始布局買(mǎi)入中概股。

2023年二季末，王亞偉的美股組合已幾乎由“互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)”占據，其的組合成色和往昔大不相同。

逐步進(jìn)攻

王亞偉對于互聯(lián)網(wǎng)中概股的持有，是逐級提升的。

如果用打仗來(lái)比喻的話(huà)，他已走過(guò)了小股隊伍試探的過(guò)程，開(kāi)始大兵團“群殲”。

今年二季度里，TOP ACE進(jìn)一步加大了中概股的“購置”：

主要建倉對象為百度、京東、網(wǎng)易、小鵬汽車(chē)、富途、貝殼控股等。

疊加一季度已經(jīng)持有的阿里巴巴等，整個(gè)組合科技味道十足。

最喜“低端消費”

王亞偉組合中，加倉最“猛”的股票是拼多多，二季度環(huán)比增倉幅度超100%。

復盤(pán)看，如果持有到現在，這個(gè)操作使他盈利不少。

另外，TOP ACE新建倉的多只中概股，二季度區間內股價(jià)均有調整跌幅也超20%，包括百度、京東。

這精準的體現出，王亞偉善于交易的投資特點(diǎn)。

減倉“media”

在大幅對中概股的布局中，王亞偉有一個(gè)相對“反向”的操作——減倉嗶哩嗶哩。

二季度內，亞偉的減倉幅度達80%。

此外，該對沖基金還把愛(ài)奇藝全部清倉。

這或許表明了，他對兩者所處賽道的謹慎態(tài)度。

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