(相關(guān)資料圖)

最近，關(guān)于基金經(jīng)理調倉AI（人工智能）的討論挺多的。

還有人給出了名單，

這些基金4月3日的“實(shí)際漲跌幅”較“估算漲跌幅”大幅偏離。

而4月3日又是人工智能大漲的一天，然后得出結論：

這些基金經(jīng)理比較雞賊，熬過(guò)一季報披露期后（一季報披露3月31日的持倉），就開(kāi)始肆無(wú)忌憚的“追高”了。

但懶貓扒了下，

3月31日同樣是人工智能大漲的一天，

很多4月3日“實(shí)際漲跌幅”較“估算漲跌幅”大幅偏離的基金，在3月31日也大幅偏離。

所以，

是有基金經(jīng)理調倉人工智能，但說(shuō)人家為了避免人設坍塌，熬過(guò)3月31日持倉披露期后才開(kāi)始“追高”就有點(diǎn)過(guò)了。

另外，

在梳理的過(guò)程中，懶貓發(fā)現有幾只基金的調倉還挺有意思的，各有各的花樣，和小伙伴分享下~~

01

主要是從新能源、消費賽道切過(guò)來(lái)的

先說(shuō)偏離最大的“中金成長(cháng)精選”。

它去年四季度重倉新能源，十大重倉股都是新能源。

所以，3月31日、4月3日，主流平臺對它的預估漲幅都不高。

但實(shí)際漲幅卻驚掉人眼鏡，

3月31日，基金漲了5.7%。

4月3日，基金漲了7.59%。

成了偏離度最大的一只基金。

至于為什么偏離這么大，不用猜也知道，基金經(jīng)理把倉位從新能源切到了人工智能上。

不得不說(shuō)，這個(gè)操作還挺騷的，不打轉向燈，也不踩油門(mén)，直接就換了個(gè)賽道。

至于效果嘛，也還是有的。重倉新能源的時(shí)候，連續幾個(gè)月排名墊底，切換到人工智能后，排名已經(jīng)排到前2%了，看到了基金經(jīng)理滿(mǎn)滿(mǎn)的求生欲。

另一個(gè)切向人工智能的大熱門(mén)是消費，好幾只消費基金也開(kāi)始重倉人工智能了。

比如，中郵消費升級，去年4季度重倉消費，3月31日、4月3日，連續2天大漲。

還有，華泰柏瑞消費成長(cháng)，去年4季度重倉消費，今年3月31日、4月3日連續2天大漲。

懶貓扒了這2只基金的歷史持倉，

都是大消費打底，近期也沒(méi)更換基金經(jīng)理，不清楚為啥突然要上人工智能的車(chē)。

而且，你仔細看這2只基金的收益數據，

“近1周”幾乎貢獻了“今年來(lái)”的所有收益。

所以，有沒(méi)有那種可能：這兩只基金不光上了車(chē)，而且可能是最近才上的。

順著(zhù)這個(gè)線(xiàn)索，懶貓篩了下，

基金近1周收益超過(guò)6%；

今年以來(lái)收益不超過(guò)11%；

3月31日，收益超過(guò)2%；

4月3日，收益超過(guò)3%。

這是符合條件的基金名單：

這些基金經(jīng)理都可能在近期加倉，或上了人工智能的車(chē)（只是猜測）。

比如，銀華互聯(lián)網(wǎng)主題，

去年4季度，基金重倉新能源，倉位是57%，但3月31日、4月3日，連續2天，基金都漲了4%左右。

還有，泰達宏利績(jì)優(yōu)混合，

去年4季度新能源倉位是49%，今年3月31日、4月3日，基金連續2天的漲幅都在3%以上。

還有一些明星基金經(jīng)理，也可能加倉了人工智能。

比如，束金偉、許炎。

束金偉管的萬(wàn)家新機遇龍頭企業(yè)，去年4季度拿的主要是消費、新能源龍頭。

3月31日、4月3日，這些股龍頭股表現都不佳，但萬(wàn)家新機遇龍頭企業(yè)卻連續2天大漲，不排除基金經(jīng)理將倉位向人工智能傾斜的可能。

許炎管的富國成長(cháng)策略，倉位也很分散，分布在互聯(lián)網(wǎng)、新能源、電子、計算機等行業(yè)。

3月31日、4月3日，這些股票整體表現不佳，但基金凈值也是連續2天大漲。

另一個(gè)證據是，

年報中，兩人也都表達了對人工智能（AI）方向的看好。

02

緊急歸位的

這說(shuō)的是，曲揚管的“前海開(kāi)源人工智能”。

去年，這只基金還是幾條腿走路，券商有，新能源有，醫療還有，計算機也有。

最近，似乎“全倉”人工智能了。

3月31日，漲了6.52%。

4月3日，漲了7.57%。

今天，在十大重倉股（倉位是80.64%）平均下跌2%的情況下，預估凈值硬生生拉了1%。

而且看3月31日、4月3日連續漲幅的話(huà)，

前海開(kāi)源人工智能漲了14.58%，全市場(chǎng)只有幾只動(dòng)漫游戲ETF漲幅比它高。

這只基金大概率緊急歸位了，重新“聚焦”人工智能。

03

可能已經(jīng)下車(chē)了的

有人上車(chē)，就有人要下車(chē)。

懶貓之前梳理過(guò)可能提前下車(chē)信創(chuàng )的基金經(jīng)理，

（大漲51%后，已經(jīng)有基金經(jīng)理提前下車(chē)~）

當時(shí)的結論是：黃興亮不確定，陸文凱、石礎、陳濤、劉明，可能已經(jīng)減倉或下車(chē)。

再結合他們最近的收益看下，

黃興亮應該還在車(chē)上，石礎、陳濤、劉明可能已經(jīng)減倉或下車(chē)，陸文凱應該也減了點(diǎn)倉位。

這個(gè)操作挺加分的，低位進(jìn)，不貪高。

04

趕了個(gè)晚集

富國中證大數據產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接，

它跟蹤的是“富國中證大數據產(chǎn)業(yè)ETF”。

4月3日，ETF漲了5.62%，但這只ETF聯(lián)接基金就漲了0.87%。

為啥呢？

基金剛成立，3月24日成立的。

一般來(lái)說(shuō)，新基金成立后有一個(gè)月的建倉期，基金經(jīng)理可能就沒(méi)那么急著(zhù)建倉。

不過(guò)，這只基金規模不大，只有2300萬(wàn)，而且是ETF聯(lián)接基金，按說(shuō)基金經(jīng)理直接申購ETF就行了，不知道咋趕了個(gè)晚集...

本文作者：懶貓，來(lái)源：懶貓的豐收日，原文標題：《這個(gè)基金經(jīng)理頓悟了！剁了新能源，換AI》

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