6月初，在特斯拉實(shí)現13連陽(yáng)、股價(jià)大漲后。長(cháng)期多頭木頭姐Cathie Wood悄悄賣(mài)出了價(jià)值上億美元的特斯拉股票。

當地時(shí)間周五，木頭姐旗下ETF ARK Innovation ETF披露，其已售出62415股特斯拉股票，價(jià)值約1600萬(wàn)美元。在這筆交易披露后，木頭姐旗下多只基金又賣(mài)出了39.3萬(wàn)股特斯拉股票。價(jià)值近1億美元。

在過(guò)去一個(gè)月里，特斯拉股價(jià)反彈近50%，表現遠超大盤(pán)，同期納指下跌0.68%，標普500下跌0.37%。作為木頭姐的第一大重倉股，特斯拉股票的上漲也推動(dòng)ARK Innovation ETF在過(guò)去一個(gè)月內回報率超15%。

(資料圖片)

邊吹邊賣(mài)

重倉科技股的木頭姐是特斯拉最堅定的支持者之一，在特斯拉股價(jià)跌至谷底的2022年，她曾多次站出來(lái)幫馬斯克說(shuō)話(huà)。

ARK給特斯拉的目標價(jià)也相當之高。4月份，在特斯拉交出一份平平無(wú)奇的季報之后，ARK給特斯拉定下了2027年達到2000美元的超高目標價(jià)，是比華爾街分析師平均預期的10倍多。

ARK報告顯示，該機構相信特斯拉未來(lái)的自動(dòng)駕駛出租車(chē)業(yè)務(wù)線(xiàn)將能極大驅動(dòng)公司增長(cháng)，到2027年，自動(dòng)駕駛出租車(chē)將貢獻58%的預期企業(yè)價(jià)值和45%的預期EBITDA（息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤）；根據ARK的模型，到2027年的特斯拉年營(yíng)收將達到1萬(wàn)億美元，其中6000億美元來(lái)自汽車(chē)銷(xiāo)售。邊際收入增長(cháng)遠低于自動(dòng)駕駛出租車(chē)。

截至周五收盤(pán)，特斯拉股價(jià)為260美元，要想實(shí)現木頭姐的目標價(jià)格，還需要再漲700%，平均來(lái)看，從現在到2027年，特斯拉每年都需要創(chuàng )造66%的收益率。

既然相信特斯拉的未來(lái)是星辰大海，木頭姐為什么要減倉？

可能只是為了降低波動(dòng)性

有市場(chǎng)分析指出，木頭姐減持特斯拉可能只是為了降低波動(dòng)性。

特斯拉股票當前占ARK Innovation ETF凈值的11%以上。據巴倫周刊撰文稱(chēng)，當某個(gè)個(gè)股持倉占凈值比例超過(guò)10%時(shí)，木頭姐就傾向于進(jìn)行減倉。因此，她后續可能還會(huì )繼續拋售一部分特斯拉股票。

ARK Innovation ETF持股相對集中，該基金僅持有30只股票，前十大重倉股占投資組合的62%左右。

畢竟，木頭姐在去年就因為沒(méi)有準確擇時(shí)，面臨大幅回撤。2022年，ARK Disruptive Innovation ETF（ARKK）總虧損接近67%，成為美國市場(chǎng)230多只活躍交易的多元化ETF中跌幅最大的一個(gè)，超標普500跌幅3倍。

經(jīng)歷過(guò)如此虧損、被投資者罵慘之后，開(kāi)始下決心好好做降低波動(dòng)性，也是意料之中的事情。

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